股票：AI涨势与CPI缓解提振美股——Deutsche Bank

德意志银行策略师指出，随着美国CPI数据降低了美联储进一步加息的紧迫性，S&P 500收盘仅略低于其历史高点。前端美债上涨，半导体板块走强支撑股市，同时波动率降至1月以来最低水平。他们指出，与AI相关的股票以及更广泛的美国指数，继续受益于温和的通胀背景。

美国股市因对美联储的担忧缓和而受到提振

“与此同时，美国股市显然是更明确的受益者，因为市场对美联储即将加息的担忧有所缓解。S&P 500（+0.26%）收盘时仅比8月7日创下的历史高点低-0.12%，而其等权重指数对应指标（+0.16%）则创下了自身新高。纳斯达克指数（+0.54%）和Russell 2000（+0.61%）涨幅更大，而Mag-7（-1.05%）则出现回落。随着CPI这一风险事件被顺利消化，市场也出现了一种8月交投清淡的感觉，VIX波动率指数跌至1月以来最低水平（下跌-0.73点至14.55点）。”

“股市中最受关注的板块仍然是半导体，费城半导体指数上涨+2.49%。这使得该指数年初至今累计上涨+75.1%，较7月29日低点反弹+18.7%，不过仍较6月创下的纪录低-15.3%。”

“CoreWeave（+19.28%）和Super Micro（+19.02%）在周二晚间发布乐观展望后，昨日双双大涨。随后，Nebius（+34.14%）在昨日美股开盘前进一步提振了市场情绪，公司公布营收同比增长+454%至5.82亿美元，同时利润率也强于预期。”

“腾讯在香港收盘后公布的业绩，也传递出来自中国的积极营收信号，销售额增长+11%；不过由于公司加大了AI资本开支，利润低于预期，今晨其股价下跌-3.81%。因此，恒生指数（+0.05%）整体基本持平。”

“从今晨亚洲更广泛市场的走势来看，温和的美国CPI数据发布以及科技股持续上涨，也在推动各大指数走高。韩国KOSPI（+4.46%）现已从7月底低点回升，使该指数进入技术性牛市。其他市场方面，日经225（+1.75%）、CSI 300（+0.49%）和上证综指（+0.42%）也在上涨。只有S&P/ASX 200（-0.39%）今晨出现回落。”

“欧洲股市昨日表现偏软。Stoxx 600下跌-0.16%，结束了此前连续7个交易日上涨的走势。CAC 40下跌-0.46%，DAX（-0.23%）和FTSE 100（-0.10%）也均走低。尽管如此，欧洲主要股指仍非常接近近期纪录高位，这四大指数距离各自高点均在1%以内。”

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