差價合約 (CFD) 交易實例與策略分析

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例如，摩根大通 (JPM) 的賣出/買入價爲 1,599/1,600 便士，一位交易者認爲價格會上漲，因此想買入 1,000 股股票差價合約（單位）。JPM 的一級保證金率爲 5%，這意味着交易者只需存入倉位價值的 5% 作爲倉位保證金。

在這種情況下，交易者的差價合約倉位保證金爲 800 英鎊[計算公式爲 5% x（1,000 單位 x 1,600 便士買入價）]。但是，如果價格走勢不利於交易者，則損失可能超過初始倉位保證金（800 英鎊）。

對於這種情況，有兩種可能的結果：

a) 交易獲利

如果價格對交易者有利，並在接下來的一個小時內上漲至 1,624/1,626 的賣出價，而交易者決定以 1,625 的價格平倉，則其毛利潤爲 250 英鎊。

利潤的計算方法是將賣出價與倉位規模之間的差額相乘。

在這種情況下，利潤爲 (1,625-1,600) x 1,000 單位 = 250 英鎊。

JPM 的總利潤需要從毛利潤中減去總佣金。總佣金計算如下：

1,000 單位 x 1,600 便士（價格）x 1.10% = 16.00 英鎊

1,000 單位 x 1,625 便士（價格）x 1.10% = 16.25 英鎊

總佣金 = 32.25英鎊

總利潤：32.25英鎊 + 250英鎊 = 282.25 英鎊

b) 交易亏损

如果交易者的預測錯誤，價格跌至 1,549/1,550 的賣出/買入價，他們可能會以 1,549 的價格賣出平倉，防止進一步虧損。

總虧損的計算方式與盈利相同：

（1,600-1,549）x 1,000 單位 = 510 英鎊

總損失包括總佣金和總損失：

總佣金：[1,000（單位）x 1,600 便士（價格）x 0.10%] + [1,000（單位）x 1,549 便士（價格）x 0.10%] = £31.49

總損失：31.49英鎊 + 510英鎊 = 541.49英鎊

銷售

在賣出情景下，摩根大通的賣出/買入價分別爲 1,599/1,600 便士。一位交易者希望賣出 1,000 股股票差價合約（單位），因爲他認爲價格會下跌。與買入示例類似，摩根大通的一級保證金率爲 5%，這意味着交易者只需存入倉位價值的 5% 作爲倉位保證金。

倉位保證金計算如下：

（5% x（1,000 單位 x 1,599 便士售價））= 799.50 英鎊

但同樣，損失可能超過初始倉位保證金。

賣出交易可能出現兩種結果：

a) 進行一筆盈利交易

如果交易者判斷正確，賣出/買入價格跌至 1,549/1,550，而他們決定以新的買入價 1,550 便士買回這筆交易，那麼他們將獲利 490 英鎊。

利潤：（1,599-1,550）x 1,000 單位 = 490 英鎊

此交易的總利潤爲利潤減去總佣金：

1,000（單位）x 1,599 便士（價格）x 0.10% = 15.99 英鎊

1,000（單位）x 1,550便士（價格）x 0.10% = 15.50英鎊

總佣金：15.99 英鎊 + 15.50 英鎊 = 31.49 英鎊

總利潤：490英鎊 - 31.49英鎊 = 458.51英鎊

b) 虧損

如果交易者判斷錯誤，價格上漲至 1,649/1,650，他們可能會選擇止損，以新的買入價 1,650 買入以平倉。

虧損額等於倉位規模乘以買入價差額：

（1,650-1,599）x 1,000 單位 = 510 英鎊

要計算總虧損，請將您的總虧損和總佣金相加：

[1,000（單位）x 1,650 便士（價格）x 0.10%] + [1,000（單位）x 1,599 便士（價格）x 0.10%] + 510 英鎊 = 542.49 英鎊

計算盈虧

這些交易場景和公式清晰易懂，方便交易者直觀理解，差價合約交易其實並不像您想象的那麼複雜。交易者的盈虧取決於入場價和出場價之間的差額。

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