Bitcoin- und Gold-Ausblick: BTC-Abwärtstrend gewinnt an Dynamik, XAU grenzt Verluste ein, während US-Erzeugerpreise steigen

• Die Bitcoin-Verkäufer bauen ihre Vormachtstellung aus, während BTC am Freitag um die Rückeroberung der Marke von 70.000 US-Dollar kämpft.
• Gold legt nach drei Verlusttagen in Folge leicht auf über 3.900 US-Dollar zu, doch unterhalb wichtiger technischer Indikatoren könnte die Erholung nur schleppend vorankommen.
• Der US-Erzeugerpreisindex zeigt, dass die Erzeugerpreise insgesamt im Oktober um 0,3 % gegenüber dem Vormonat und um 6,5 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Damit erreichte die Jahresrate den höchsten Stand seit November 2022.

Bitcoin (BTC) steht am Freitag unter Druck und spiegelt damit die schwache Stimmung am breiteren Kryptowährungsmarkt wider. Die führende Kryptowährung notiert um 69.000 US-Dollar, während die Bullen nach einer kräftigen Korrektur versuchen, die Lage zu beruhigen. Auslöser des Rückgangs war vor allem die gestiegene Risikoaversion nach dem Rücktritt von Jensen Huang, Mitgründer und CEO von Nvidia.

Gold (XAU/USD) notiert unterdessen knapp über 3.900 US-Dollar, nachdem eine dreitägige Korrektur den Preis auf Tiefstände um 3.852 US-Dollar gedrückt hatte. Das Edelmetall macht derzeit einen Teil seiner Verluste wett und könnte bei seiner Erholung in Richtung der entscheidenden Marke von 4.000 US-Dollar an Dynamik gewinnen.

US-Erzeugerpreise steigen im Oktober

Die anhand der Veränderung des Erzeugerpreisindex (PPI) gemessenen Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten (USA) stiegen im Oktober saisonbereinigt um 0,3 %. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht des Bureau of Labor Statistics (BLS) hervor. Im September hatte der Anstieg nach endgültigen Angaben 1,4 % betragen, nach einer Revision von zuvor 1,3 %.

Im Jahresvergleich beschleunigte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober auf 6,5 %, nach 6,3 % im September. Dies ist die höchste Rate seit November 2022, sie lag jedoch unter der Markterwartung von 6,6 %.

Ohne die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise stieg der PPI um 0,3 % gegenüber dem Vormonat und um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Beide Werte entsprachen den Analystenschätzungen.

Gold setzt seinen allmählichen Anstieg nach den PPI-Daten fort, während Bitcoin Mühe hat, oberhalb von 69.000 US-Dollar an Dynamik zu gewinnen. Eine Rückkehr von Gold über 4.000 US-Dollar und ein möglicher Wiederanstieg von Bitcoin über 70.000 US-Dollar könnten die kurzfristigen Erholungsaussichten beider Vermögenswerte verbessern.

Das Interesse an digitalen Vermögenswerten bleibt jedoch deutlich gedämpft. Dies zeigt sich im Angst-&Gier-Index, der am Freitag mit 20 Punkten im Bereich „extreme Angst“ liegt, nach 28 Punkten im Bereich „Angst“ am Vortag.

Insgesamt scheinen sich die Anleger an die Seitenlinie zurückzuziehen und ihre Portfolios vor der Sitzung der US-Notenbank (Fed) im Dezember neu auszurichten. Die Marktteilnehmer rechnen weithin damit, dass die Fed die Zinsen auf eine Spanne von 4,00–4,25 % anheben wird, nachdem sie diese im Oktober unverändert gelassen hatte. Dieser Faktor könnte die Marktstimmung weiter belasten.

Technische Analyse: Bitcoin ringt um eine Bodenbildung

Bitcoin notiert bei 69.232 US-Dollar und setzt seine bärische Phase fort, da der Kurs deutlich unter allen wichtigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) und der SuperTrend-Linie bleibt. Der 50-Tage-EMA bei 78.245 US-Dollar, der 100-Tage-EMA bei 77.208 US-Dollar und der 200-Tage-EMA bei $76,6417 liegen allesamt oberhalb des aktuellen Kurses. Dies deutet darauf hin, dass der übergeordnete Trend weiterhin unter Abwärtsdruck steht. Der SuperTrend bei 77.026 US-Dollar begrenzt das Aufwärtspotenzial zusätzlich.

Das Momentum ist schwach: Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) liegt unter null, während sich der Relative-Stärke-Index (RSI) nahe 26 im überverkauften Bereich bewegt. Dies spricht dafür, dass die Verkäufer das Geschehen bestimmen.

Der erste Widerstand liegt am 200-Tage-EMA nahe 76.641 US-Dollar. Darüber folgen die SuperTrend-Barriere bei 77.026 US-Dollar und der 100-Tage-EMA bei 77.208 US-Dollar, während der 50-Tage-EMA bei 78.245 US-Dollar eine weitere, höher gelegene Widerstandsschwelle bildet. Ein Tagesschlusskurs oberhalb dieses Bündels gleitender Durchschnitte wäre erforderlich, um die derzeit bärische Tendenz abzuschwächen und den Weg für ein freundlicheres Marktbild zu ebnen.

Auf der Unterseite sind im Chart keine nahe gelegenen Unterstützungsmarken eingezeichnet. Damit bleibt der Kurs anfällig für weitere Rückgänge, bis neue Nachfrage aufkommt.

Technische Analyse: Gold nimmt Rückkehr über 4.000 US-Dollar ins Visier

Gold notiert bei 3.905 US-Dollar, während die Bullen versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Trotz der leichten Erholung bleibt das kurzfristige Bild für das Edelmetall bärisch, da der Kurs unter dem 50-Tage-EMA bei 4.123 US-Dollar, dem 100-Tage-EMA bei 4.211 US-Dollar und dem 200-Tage-EMA bei 4.246 US-Dollar verharrt. Die SuperTrend-Linie bei 4.163 US-Dollar unterstreicht den anhaltenden Verkaufsdruck auf höheren Kursniveaus. Zugleich bleibt das Momentum fragil: Der MACD liegt unter seiner Nulllinie und der RSI bewegt sich nahe 40. Dies deutet auf schwachen Abwärtsdruck hin, ohne dass bereits eine überverkaufte Lage vorliegt.

Der erste Widerstand liegt am 50-Tage-EMA bei 4.123 US-Dollar, gefolgt von einer stärkeren Barriere am SuperTrend-Niveau nahe 4.163 US-Dollar. Weiter oben begrenzen der 100-Tage-EMA bei 4.211 US-Dollar und der 200-Tage-EMA bei 4.246 US-Dollar das weitere Erholungspotenzial. Die bärische Tendenz dürfte bestehen bleiben, solange XAU/USD unterhalb dieses gebündelten Widerstandsbereichs feststeckt.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)