Un bullish kicker è un pattern a due candele in cui una forte candela ribassista in un trend discendente è seguita da una forte candela rialzista che apre con un gap up, al livello o al di sopra dell’apertura della prima candela, segnalando un’inversione di tendenza. Il pattern bullish kicker segnala un cambiamento di direzione improvviso da un trend ribassista a un trend rialzista, di solito dopo che notizie come un report sugli utili modificano il sentiment da un giorno all’altro.
I bullish kicker sono rari, eppure gli analisti tecnici considerano il bullish kicker uno dei segnali di inversione più potenti nell’analisi candlestick. I trader utilizzano il pattern candlestick bullish kicker in tre fasi: identificare il gap tra le due candele, attendere che il prezzo superi il massimo della seconda candela e posizionare uno stop-loss sotto il minimo della seconda candela.
Che cos’è un pattern candlestick Bullish Kicker?
Un bullish kicker pattern candlestick è uno dei pattern candlestick di inversione a due candele nei grafici candlestick, e un bullish kicker trasforma un trend ribassista in un trend rialzista nell’arco di sole due candele. Il bullish kicker è la versione rialzista del kicker candlestick pattern, mentre il bearish kicker è la versione opposta.
Il bullish kicker mostra un cambiamento improvviso del sentiment: i venditori controllano la prima candela e i compratori controllano la seconda candela dall’apertura alla chiusura. Un cambiamento del sentiment di mercato così netto richiede solitamente notizie importanti come un report sugli utili, decisioni del FOMC o altre notizie rilevanti, motivo per cui i trader considerano il bullish kicker uno dei segnali di inversione più potenti disponibili.
I bullish kicker sono rari, e quando compare un bullish kicker, i gestori di fondi e gli analisti tecnici lo notano. Un bullish kicker ha più peso quando si forma in un mercato ipervenduto o in corrispondenza di un livello di supporto, dove il trend ribassista è già in atto da tempo.
Come identificare un Bullish Kicker candlestick su un grafico?
Un bullish kicker candlestick ha cinque regole, e tutte e cinque devono essere presenti sul grafico:
Il prezzo è in un trend ribassista prima che si formi la prima candela.
La prima candela è una forte candela ribassista che prosegue il trend ribassista.
La seconda candela apre con un gap up, al livello o al di sopra dell’apertura della prima candela.
I corpi delle due candele non hanno sovrapposizione.
La seconda candela chiude come una forte candela rialzista, ben al di sopra dell’apertura della seconda candela.
Il gap up è la regola che distingue un bullish kicker dagli altri pattern di inversione a due candele. La prima candela chiude sotto la propria apertura, quindi una seconda candela che apre al livello o al di sopra dell’apertura della prima candela ha registrato un gap up pari almeno all’intera dimensione del corpo della prima candela.
I trader differiscono su quanto ampio debba essere il gap del bullish kicker. La regola più comune richiede solo che la seconda candela apra al livello o al di sopra dell’apertura della prima candela, mentre i trader più rigorosi vogliono che la seconda candela apra sopra il massimo della prima candela, in modo che nemmeno le ombre (wicks) delle due candele si sovrappongano.
La versione giapponese classica, chiamata kicking pattern, è ancora più rigorosa. In un bullish kicking pattern, entrambe le candele sono candele marubozu (candele senza ombre), quindi il gap separa l’intero intervallo di prezzo della prima candela dall’intero intervallo di prezzo della seconda candela.
Price Action del Bullish Kicker: perché si forma il pattern Bullish Kicker?
Per spiegare perché si forma un bullish kicker, dobbiamo osservare la psicologia dei trader nella price action attraverso le due candele. Durante la prima candela, i venditori hanno il pieno controllo: il prezzo scende nel corso della sessione, la prima candela chiude vicino al minimo e i venditori allo scoperto aumentano le loro posizioni nella direzione del trend ribassista.
Tra le due sessioni, alcuni eventi come la notizia di un solido report sugli utili o un annuncio importante cambiano il sentiment di mercato. Il prezzo apre la seconda sessione con un gap up sopra l’apertura della prima candela, quindi quasi ogni venditore allo scoperto che ha venduto durante la prima candela si ritrova ora con una posizione in perdita.
I venditori allo scoperto intrappolati si affrettano quindi a chiudere le loro posizioni short ricomprandole, in quello che viene chiamato short covering. Lo short covering aggiunge pressione d’acquisto oltre ai nuovi compratori che hanno reagito alla notizia, e l’acquisto combinato spinge la seconda candela a chiudere come una forte candela rialzista.
Dove compare il Bullish Kicker: forex, azioni o indici?
Un bullish kicker richiede un ampio gap in apertura, e il mercato su cui operi determina con quale frequenza compare un gap di tale entità. Il prezzo deve aprire in gap up di almeno la dimensione del corpo della prima candela, perché la prima candela chiude sotto la propria apertura e la seconda candela deve aprire al livello o al di sopra di tale apertura.
Le azioni registrano gap overnight in seguito a report sugli utili e notizie societarie, il che rende i grafici giornalieri azionari e i CFD su azioni il luogo più comune in cui trovare un bullish kicker. I CFD su indici con una pausa giornaliera della sessione possono anch’essi aprire con un gap dopo importanti notizie economiche.
Il forex spot
viene scambiato 24 ore al giorno dal lunedì al venerdì, quindi una candela forex giornaliera di solito apre al livello o molto vicino alla chiusura precedente. Sulle coppie valutarie, un gap sufficientemente ampio da formare un bullish kicker compare per lo più all’apertura del lunedì, dopo notizie diffuse nel weekend.
Su un grafico intraday azionario, un bullish kicker può formarsi solo in corrispondenza dell’apertura della sessione, dove si colloca il gap overnight, perché ogni candela all’interno di una sessione continua apre dove la candela precedente ha chiuso.
Come si negozia il pattern Bullish Kicker?
Il trading del pattern bullish kicker si riduce a quattro decisioni: dove entrare in una posizione long, come confermare il segnale, dove posizionare lo stop-loss e dove impostare il target di profitto.
Dove entrare in un trade Bullish Kicker
La maggior parte dei trader aspetta che la terza candela (la candela successiva al pattern) superi il massimo della seconda candela prima di entrare in una posizione long. Un movimento sopra il massimo della seconda candela mostra che i compratori hanno ancora il controllo dopo il giorno del gap.
Alcuni trader preferiscono attendere un pullback nel gap prima di entrare in una posizione long, perché il prezzo sembra essersi mosso troppo e troppo velocemente. Un bullish kicker forte spesso non effettua alcun pullback, quindi i trader che aspettano un pullback possono perdere completamente il trade.
Come confermare il Bullish Kicker con il volume
Un volume elevato sulla seconda candela aggiunge conferma a un bullish kicker, perché un volume sostenuto mostra che molti trader hanno partecipato all’inversione. Un bullish kicker con volumi bassi ha maggiori probabilità di fallire, poiché dietro al gap ci sono meno compratori e venditori allo scoperto.
Il forex spot non ha un volume di borsa centralizzato, quindi MT4 e MT5 mostrano il tick volume, che conta il numero di variazioni di prezzo in ciascuna candela. I trader interpretano il tick volume allo stesso modo, e una seconda candela con tick volume ben al di sopra della media recente aggiunge conferma.
Dove posizionare lo Stop-Loss su un Bullish Kicker
I trader posizionano lo stop-loss per un bullish kicker appena sotto il minimo della seconda candela. Un prezzo che rientra nel corpo della prima candela colma il gap, e un bullish kicker che colma il gap ha fallito.
La seconda candela di un bullish kicker è solitamente alta, quindi la distanza da un ingresso sopra il massimo della seconda candela fino allo stop-loss può essere ampia. Per mantenere invariato il rischio monetario con uno stop-loss ampio, i trader riducono la dimensione della posizione.
I gap guidati dalle notizie comportano anche spread più ampi e slippage in prossimità dell’apertura, quindi uno stop-loss può essere eseguito a un prezzo peggiore rispetto al livello impostato sulla piattaforma di trading.
Come impostare un target di profitto dopo un Bullish Kicker
Il bullish kicker non fornisce alcun target di profitto, quindi i trader impostano il target di profitto al più vicino livello di resistenza sopra il punto di ingresso. Prima di entrare nel trade, confronta la distanza dal livello di resistenza con la distanza dallo stop-loss, perché hai bisogno di un rapporto rischio/rendimento superiore a 1:2.
Esempio di pattern Bullish Kicker
Un esempio pratico con numeri tondi su un grafico giornaliero mostra come un trade bullish kicker si sviluppa dal pattern fino all’uscita.
Candela 1: Il prezzo è sceso per diverse sessioni in un trend ribassista. La prima candela apre a 100 e chiude a 96, una forte candela ribassista che prosegue il trend ribassista.
Candela 2: Le notizie diffuse dopo la chiusura cambiano il sentiment. La seconda candela apre a 101 con un gap up sopra l’apertura della prima candela a 100, non scende sotto 100,50 e chiude a 106. I corpi delle due candele non si sovrappongono, quindi le due candele formano un bullish kicker.
Candela 3: La terza candela supera il massimo della seconda candela a 106,40 e il trader entra in una posizione long a 106,50. Lo stop-loss viene posizionato appena sotto il minimo della seconda candela a 100,30 e il target di profitto viene collocato al livello di resistenza più vicino, a 115.
L’alta seconda candela colloca lo stop-loss a 6,20 punti dall’ingresso, quindi il trader può detenere solo 16 unità per mantenere la perdita a 100 se viene colpito lo stop-loss. Un trader che ignorasse l’ampio stop-loss e utilizzasse una dimensione della posizione normale perderebbe molto più dell’1% del conto in caso di bullish kicker fallito.
Quali sono i limiti del pattern Bullish Kicker?
I bullish kicker sono rari, quindi un trader che aspetta solo bullish kicker avrà pochissimi trade.
Un bullish kicker si completa dopo che il prezzo si è già mosso bruscamente, quindi lo stop-loss è ampio e il rapporto rischio/rendimento rispetto al livello di resistenza più vicino può essere sfavorevole.
Un bullish kicker dipende dalle notizie, e una seconda notizia può invertire il gap con la stessa rapidità con cui la prima notizia lo ha creato.
Un ritorno del prezzo che colma il gap rientrando nel corpo della prima candela annulla il segnale bullish kicker.
Il forex spot raramente produce un bullish kicker al di fuori dell’apertura del lunedì, quindi i trader forex vedono il bullish kicker molto meno spesso dei trader azionari.
Il bullish kicker non fornisce alcun target di profitto, quindi l’uscita dipende dai livelli di resistenza che il trader deve individuare separatamente.
Bullish Kicker vs Bearish Kicker: qual è la differenza?
Il bearish kicker è l’immagine speculare del bullish kicker. Un bearish kicker si forma dopo un trend rialzista: una forte candela rialzista è seguita da un gap down, e una forte candela ribassista apre al livello o al di sotto dell’apertura della prima candela, segnalando un’inversione da un trend rialzista a un trend ribassista.
Entrambi i pattern kicker seguono le stesse regole di identificazione, con tutte le direzioni invertite.
FAQ
Il pattern bullish kicker è affidabile?
Gli analisti tecnici considerano il bullish kicker uno dei pattern di inversione più affidabili nell’analisi candlestick, soprattutto quando il gap è guidato dalle notizie e il bullish kicker si forma in un mercato ipervenduto. Un bullish kicker può comunque fallire, quindi i trader aspettano che la terza candela superi il massimo della seconda candela, controllano il volume e posizionano uno stop-loss sotto il minimo della seconda candela.
Qual è la differenza tra un bullish kicker e il kicking pattern?
Il kicking pattern è la versione classica più rigorosa del bullish kicker. Un bullish kicking pattern utilizza due candele marubozu senza ombre, mentre un bullish kicker richiede solo che la seconda candela apra al livello o al di sopra dell’apertura della prima candela senza sovrapposizione tra i corpi delle candele.
Cosa succede se il prezzo colma il gap dopo un bullish kicker?
Un gap fill significa che il prezzo è rientrato nel corpo della prima candela, e un bullish kicker che colma il gap ha fallito. I venditori hanno recuperato l’intervallo di prezzo che il gap aveva saltato, quindi i trader chiudono le posizioni long e considerano il segnale bullish kicker annullato.
