Cosa si può negoziare in un mercato delle materie prime
Prima di esaminare ogni contratto nel dettaglio, è utile raggruppare le materie prime più scambiate in categorie chiare. Questo offre ai principianti una mappa mentale semplice del mercato e mostra quanti diversi esempi di materie prime esistono.
Materie prime energetiche
- Petrolio greggio
- Gas naturale
Queste materie prime sono utilizzate per alimentare i trasporti, l’industria e le abitazioni e sono centrali per l’inflazione e la crescita economica.
Metalli preziosi e industriali
- Oro e argento
- Rame e altri metalli di base
I metalli sono impiegati nella gioielleria, negli investimenti, nelle costruzioni, nell’elettronica e nei progetti di energia verde.
Materie prime agricole e soft commodities
- Caffè e cotone
- Grano e soia
Questi prodotti sono collegati alla sicurezza alimentare, ai beni di consumo e all’industria tessile globale.
Materiali industriali sfusi
- Minerale di ferro
Il minerale di ferro è fondamentale per la produzione di acciaio e le costruzioni su larga scala.
Attraverso questi gruppi si può vedere un’ampia lista di ciò che può essere negoziato in un mercato delle materie prime. Ogni asset risponde a una diversa combinazione di offerta, domanda, condizioni meteorologiche, politiche e sentiment, motivo per cui i trader spesso si specializzano in uno o due cluster delle principali materie prime piuttosto che negoziare tutto contemporaneamente.
Petrolio greggio: il motore dell’economia moderna
Il petrolio greggio è una delle materie prime più scambiate al mondo. Alimenta i trasporti, sostiene l’industria e si trova al centro delle catene di approvvigionamento globali. I trader si concentrano spesso su due principali benchmark, il West Texas Intermediate e il Brent crude, ciascuno con proprie caratteristiche e dinamiche di prezzo. Se desideri approfondire il funzionamento pratico di questo mercato, una guida dedicata al trading del petrolio greggio può essere utile.
I prezzi del petrolio sono altamente sensibili a tensioni geopolitiche, decisioni di produzione da parte dei grandi esportatori, interruzioni di fornitura e aspettative di crescita globale. Questo flusso costante di notizie e dati rende il petrolio greggio una delle materie prime più importanti per i trader attivi, sia che coprano l’esposizione sia che speculino sulle variazioni di prezzo. La formazione su come fare trading sul petrolio è particolarmente importante prima di utilizzare la leva finanziaria su questo mercato volatile.
Gas naturale: una stella nascente tra le materie prime energetiche
Il gas naturale è emerso come un attore chiave nel settore energetico mentre i Paesi cercano alternative più pulite al carbone e al petrolio. È ampiamente utilizzato per la generazione di energia, i processi industriali e il riscaldamento, il che lega la domanda strettamente ai modelli climatici e all’attività economica.
Con la transizione di molte economie verso mix energetici a basso contenuto di carbonio, il gas naturale ha visto un interesse commerciale più forte. I contratti legati al gas si collocano ora tra le materie prime più scambiate nel settore energetico, con prezzi influenzati dai livelli di stoccaggio, dai flussi nei gasdotti, dalle spedizioni di gas naturale liquefatto e dalle decisioni politiche. Per i trader, si posiziona accanto al petrolio all’interno del più ampio mercato delle energie .
Oro: il tradizionale bene rifugio
L’oro ha mantenuto il suo status di riserva di valore e bene rifugio per secoli. È una delle materie prime classiche per gli investitori che cercano una possibile copertura contro l’inflazione, la debolezza valutaria o le tensioni finanziarie. I trader moderni possono accedere all’oro tramite mercati spot, futures e contratti per differenza, iniziando spesso con l’apprendimento di cos’è il trading sull’oro.
I prezzi dell’oro rispondono ai tassi di interesse reali, alle politiche delle banche centrali, ai dati sull’inflazione e ai cambiamenti nell’appetito per il rischio. Poiché viene negoziato 24 ore su 24 con elevata liquidità, l’oro è una delle materie prime più scambiate sia tra i trader retail sia istituzionali. Per chi costruisce portafogli focalizzati sui metalli, vale la pena esplorare anche il più ampio complesso dei metalli preziosi.
Argento: domanda industriale e attrattiva per gli investimenti combinate
L’argento condivide alcune caratteristiche di bene rifugio con l’oro ma ha un legame più forte con l’industria. È utilizzato in elettronica, pannelli solari, apparecchiature mediche e molte altre applicazioni. Questo profilo misto fa sì che i prezzi dell’argento siano influenzati sia dai flussi di investimento sia dal ritmo della crescita economica e tecnologica.
Per i trader interessati alle principali materie prime nel settore dei metalli, l’argento si distingue per la sua volatilità e per il prezzo relativamente più basso rispetto all’oro. Materiali formativi su come fare trading sull’argento possono aiutare a spiegare le dimensioni dei contratti, il margine e i principali fattori che muovono questo mercato.
Rame: il termometro della salute economica globale
Il rame è profondamente integrato nella costruzione, nelle infrastrutture e nelle applicazioni elettriche, il che lo rende un indicatore molto seguito della salute economica. L’aumento dei prezzi del rame spesso segnala una forte domanda da parte dei settori edilizio, manifatturiero e dei progetti di energia pulita, mentre la diminuzione può indicare un rallentamento dell’attività.
Grazie a questo legame stretto con la crescita, il rame è uno dei preferiti tra i trader che vogliono esposizione al ciclo economico tramite un singolo contratto. È saldamente inserito nella lista delle materie prime più scambiate nel gruppo dei metalli di base. I neofiti del mercato spesso iniziano con materiale formativo su come fare trading sul rame e panoramiche più generali sul trading dei metalli.
Caffè: la materia prima più popolare al mondo’
Il caffè è una delle materie prime più scambiate nella categoria soft commodities. La domanda riguarda quasi tutti i Paesi, con milioni di persone che iniziano la giornata con una tazza. Questo consumo costante sostiene mercati profondi e attivi centrati sulle principali regioni produttrici in America Latina, Africa e Asia.
I prezzi sono strettamente legati a eventi meteorologici, malattie delle colture, condizioni di lavoro e variazioni nella domanda dei consumatori per diverse miscele e formati. Per molti trader, il caffè illustra come prodotti di uso quotidiano possano diventare importanti esempi di materie prime se osservati attraverso la lente dell’offerta, della domanda e del prezzo.
Grano: una coltura fondamentale con alta domanda globale
Il grano è un alimento base per miliardi di persone ed è un elemento chiave della sicurezza alimentare globale. È una delle materie prime più scambiate nei mercati agricoli, con grandi produttori come Stati Uniti, Russia e Canada che influenzano l’offerta globale.
I modelli climatici, le tensioni geopolitiche e le politiche di esportazione possono far muovere i prezzi del grano in modo significativo, motivo per cui molti produttori e acquirenti utilizzano futures o altri derivati per gestire il rischio. Per i trader, il grano e altri cereali offrono esposizione a tendenze di lungo termine come la crescita demografica e i cambiamenti nelle abitudini alimentari.
Cotone: il tessuto della moda e dell’industria globale
Il cotone sostiene gran parte dell’industria tessile, dall’abbigliamento e calzature ai tessuti per la casa. Questo lo rende un componente importante nel mondo delle materie prime, con domanda strettamente legata ai cicli della moda globale e alla spesa dei consumatori.
Poiché la produzione dipende da condizioni meteorologiche, parassiti e disponibilità idrica, i prezzi del cotone possono essere volatili. Anche i cambiamenti nelle politiche commerciali e nelle preferenze dei consumatori, come la domanda di fibre sostenibili o alternative, influenzano questo mercato.
Soia: una materia prima agricola versatile
La soia è una coltura cruciale nell’agricoltura moderna, utilizzata per mangimi animali, olio da cucina e come ingrediente in molti prodotti alimentari. Fa anche parte delle materie prime per i biocarburanti. Questa ampia utilità ha reso la soia una delle materie prime più scambiate nel segmento di cereali e semi oleosi.
I prezzi rispondono ai raccolti, al clima nelle principali regioni di coltivazione come Stati Uniti e Brasile, e ai flussi commerciali tra grandi Paesi importatori ed esportatori. Con l’aumento del consumo globale di proteine, la soia si trova al centro di molte tematiche di lungo termine.
Minerale di ferro: la spina dorsale di costruzioni e manifattura
Il minerale di ferro è la materia prima principale per la produzione di acciaio, che alimenta direttamente costruzioni, infrastrutture e manifattura. Per questo motivo, il minerale di ferro è, insieme al rame, un utile indicatore della domanda industriale, specialmente nelle economie in rapida crescita.
Le variazioni di prezzo sono determinate dalla produzione dei principali esportatori, dai cambiamenti nella domanda di acciaio e dalle politiche ambientali e industriali. Per i trader interessati a cosa si può negoziare in un mercato delle materie prime che segue l’industria pesante, il minerale di ferro è uno dei contratti più importanti.
Diversifica il tuo portafoglio con le materie prime più scambiate
Le materie prime più scambiate non sono solo contratti astratti. Sono collegate all’energia, all’abitazione, ai trasporti, alla tecnologia, al cibo e alla moda. Per questo possono svolgere un ruolo importante in un approccio di trading o investimento diversificato, soprattutto se accessibili tramite derivati come i CFD su materie prime e altri asset.
Ogni materia prima ha il proprio insieme di fattori trainanti, orari di negoziazione e profilo di rischio. Prima di decidere se negoziarle tramite mercati spot, futures o contratti per differenza, è importante comprendere sia le potenzialità sia i rischi. Le risorse formative che spiegano i vantaggi del trading di CFD, insieme a dettagli sui prodotti e sulle condizioni di trading, possono aiutarti a scegliere quali strumenti e mercati sono più adatti ai tuoi obiettivi e alla tua tolleranza al rischio.
