Previsioni sul prezzo di Bitcoin: BTC sotto pressione con deflussi settimanali dagli ETF pari a 1,28 miliardi di dollari

• Lunedì Bitcoin oscilla al di sotto della SMA a 50 settimane, situata intorno a 75.222 $, dopo aver chiuso la scorsa settimana sotto tale livello, registrando cinque settimane consecutive di perdite.
• Gli ETF spot quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per 1,28 miliardi di dollari la scorsa settimana, il maggiore deflusso settimanale dalla fine di giugno.
• I dati sull’occupazione superiori alle attese hanno rafforzato le aspettative che la Fed possa mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo, penalizzando gli asset rischiosi come BTC.

Bitcoin (BTC) resta sotto pressione lunedì e viene scambiato al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 50 settimane, situata a 75.222 $, dopo aver esteso la serie negativa a cinque settimane consecutive. Il clima ribassista si è rafforzato dopo che i deflussi netti dagli ETF spot su BTC hanno raggiunto 1,28 miliardi di dollari la scorsa settimana, segnando il maggiore deflusso settimanale dalla fine di giugno. Nel frattempo, i dati sull’occupazione superiori alle attese hanno alimentato le aspettative che la Federal Reserve (Fed) possa mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo, pesando sulla regina delle criptovalute.

Il maggiore deflusso settimanale dalla fine di giugno

La domanda istituzionale di Bitcoin si è indebolita la scorsa settimana. I dati di SoSoValue mostrano che gli ETF spot su BTC hanno registrato deflussi netti per 1,28 miliardi di dollari, il maggiore deflusso settimanale dalla fine di giugno. Inoltre, si è trattato della seconda settimana consecutiva di deflussi, a indicare un indebolimento della domanda degli investitori. Se questa tendenza dovesse proseguire e intensificarsi nel corso della settimana, potrebbe esercitare ulteriori pressioni su BTC, spingendone il prezzo verso una correzione più profonda.

Il contesto macroeconomico frena BTC

Sul fronte macroeconomico, i dati sull’occupazione non agricola statunitense (Nonfarm Payrolls, NFP) hanno pesato sugli asset rischiosi. La crescita degli occupati superiore alle attese negli Stati Uniti ha rafforzato le aspettative che la Fed possa mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo. Tassi di interesse più alti aumentano il costo opportunità di detenere asset che non generano rendimenti, come Bitcoin, e possono al contempo inasprire le condizioni finanziarie e ridurre la propensione degli investitori verso gli investimenti più rischiosi. 

Secondo il grafico dello strumento FedWatch del CME, gli operatori scontano attualmente una probabilità di circa l’80,5% che la Fed alzi i tassi a dicembre, rispetto al 72,8% precedente alla pubblicazione del rapporto sull’occupazione statunitense. Questo contesto macroeconomico potrebbe continuare a pesare sulle prospettive di ripresa di BTC.

Prospettive tecniche di Bitcoin: BTC perde un supporto chiave

La regina delle criptovalute ha perso il 4,47% la scorsa settimana e ha chiuso al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 50 settimane, situata a 75.222 $, segnando la quinta settimana consecutiva in negativo. All’inizio di questa settimana, lunedì, BTC continua a essere scambiato al di sotto di questa SMA a 50 settimane, intorno a 74.984 $.

Se BTC dovesse proseguire la correzione, potrebbe scendere verso la SMA a 200 settimane, situata a 68.031 $.

L’indice di forza relativa (RSI) sul grafico settimanale si attesta a 48, al di sotto del livello neutrale di 50, suggerendo un indebolimento dello slancio rialzista. Nel frattempo, l’istogramma dell’indicatore di convergenza e divergenza delle medie mobili (MACD) rimane positivo, sebbene le sue barre si stiano riducendo. Ciò suggerisce che lo slancio rialzista di fondo resta intatto, ma sta perdendo forza a causa delle resistenze vicine e della correzione in corso.

D’altro canto, se BTC dovesse riprendersi, potrebbe estendere il rialzo verso la SMA a 50 settimane, situata a 75.222 $. Una chiusura al di sopra di questo livello, seguita dalla sua tenuta, potrebbe favorire un’estensione del recupero verso il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% a 78.661 $, calcolato dal minimo di agosto 2024 a 49.000 $ al massimo storico di ottobre 2025 a 126.199 $. 

Sul grafico giornaliero, BTC mantiene un orientamento ribassista di breve termine, restando al di sotto delle principali medie mobili esponenziali (EMA). L’EMA a 200 giorni a 76.458 $ rappresenta la resistenza più vicina, mentre l’EMA a 100 giorni a 77.624 $ e quella a 50 giorni a 79.305 $, collocate più in alto, rafforzano una struttura caratterizzata da forti resistenze al rialzo. 

Anche lo slancio sul grafico giornaliero resta orientato al ribasso, con l’RSI che oscilla intorno a 36. Allo stesso tempo, il MACD rimane negativo e al di sotto dello zero, suggerendo che i rialzi incontreranno probabilmente pressioni di vendita in prossimità di questi livelli superiori.

Al rialzo, la prima resistenza si trova in corrispondenza dell’EMA a 200 giorni, intorno a 76.458 $, seguita dall’EMA a 100 giorni a 77.624 $. Un recupero più deciso punterebbe quindi all’EMA a 50 giorni a 79.307 $, prima della barriera orizzontale in prossimità di 85.000 $.

Al ribasso, l’assenza di supporti individuati nelle vicinanze suggerisce che un’eventuale rottura ribassista dai livelli attuali spingerebbe BTC verso l’area di supporto psicologico intorno a 70.000 $ prima di una stabilizzazione.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)