Previsioni sul prezzo del WTI: persiste l’orientamento ribassista finché resta sotto la resistenza della SMA a 100 periodi, in area 86,80 $

Il WTI fatica a sfruttare il rimbalzo intraday e rimane al di sotto del massimo relativo registrato nella notte.
Gli operatori preferiscono attendere ulteriori sviluppi geopolitici prima di assumere nuove posizioni direzionali.
Il quadro tecnico ribassista suggerisce che la direzione di minor resistenza resta verso il basso.

Il West Texas Intermediate (WTI), il greggio di riferimento statunitense, attira alcuni acquisti sui ribassi giovedì, riportandosi sopra quota 86,00 dollari nella prima metà della sessione europea. La materia prima, tuttavia, non riesce a dare seguito al rialzo e rimane al di sotto del massimo relativo del giorno precedente, mentre gli operatori attendono ulteriori sviluppi della crisi in Medio Oriente.

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Secondo quanto riportato, le forze statunitensi hanno effettuato una serie di attacchi sull’isola iraniana di Qeshm, mentre Teheran ha colpito i sistemi di navigazione navale sull’isola omanita di Didamar, situata all’ingresso del Golfo Persico. Inoltre, il vicecapo di Stato maggiore delle forze armate iraniane, il generale di brigata Kioumars Heidari, ha dichiarato che Teheran ha chiuso lo strategico Stretto di Hormuz e non lo riaprirà se non su ordine della guida della rivoluzione. Ciò mantiene il premio per il rischio geopolitico e offre un certo sostegno ai prezzi del greggio.

Gli investitori, tuttavia, continuano a sperare in una possibile svolta diplomatica che ponga fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran e alla guerra tra Russia e Ucraina. Inoltre, l’aumento delle scorte di greggio statunitensi ha alimentato i timori di un potenziale eccesso di offerta, frenando gli operatori rialzisti dall’assumere posizioni aggressive sul petrolio. La produzione statunitense nella settimana terminata il 30 ottobre ha infatti raggiunto un nuovo record; l’American Petroleum Institute (API) ha stimato che le scorte commerciali di greggio negli Stati Uniti siano aumentate di circa 9 milioni di barili nella settimana terminata il 6 novembre.

Dal punto di vista tecnico, i prezzi del greggio mantengono un’impostazione ribassista nel breve termine al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 100 giorni, a 86,81 dollari. Gli indicatori di momentum rafforzano inoltre il quadro debole: l’indice di forza relativa (RSI) a 14 periodi oscilla poco sopra quota 30, mentre la linea del Moving Average Convergence Divergence (MACD) rimane sotto lo zero con un istogramma negativo, segnalando persistenti pressioni al ribasso. Il ritracciamento di Fibonacci del 50,0%, a 85,61 dollari, offre comunque un supporto strutturale immediato.

Una rottura convincente al di sotto di questo livello esporrebbe i successivi supporti di Fibonacci a 81,26 dollari (61,8%) e 75,06 dollari (78,6%), mentre una base strutturale più distante si colloca intorno a 67,17 dollari. Al rialzo, la resistenza immediata è individuata nella SMA a 100 giorni, a 86,81 dollari, seguita dal ritracciamento del 38,2% a 89,96 dollari. Per attenuare l’attuale impostazione ribassista e aprire la strada verso il ritracciamento del 23,6% a 95,34 dollari sarebbe necessaria una rottura duratura al di sopra di questi livelli, mentre l’area del massimo del ciclo, intorno a 104,04 dollari, rimane per ora un ostacolo lontano.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)

Grafico giornaliero del WTI

Domande frequenti sul petrolio WTI

Che cos’è il petrolio WTI?

Il petrolio WTI è un tipo di greggio venduto sui mercati internazionali. WTI è l’acronimo di West Texas Intermediate, una delle tre principali tipologie di greggio insieme al Brent e al Dubai Crude. Il WTI è anche definito «leggero» e «dolce» per la sua densità e il suo contenuto di zolfo relativamente bassi, rispettivamente. È considerato un petrolio di alta qualità, facile da raffinare. Viene estratto negli Stati Uniti e distribuito attraverso il polo di Cushing, considerato «il crocevia mondiale degli oleodotti». È un riferimento per il mercato petrolifero e il prezzo del WTI viene spesso citato dai media.

Quali fattori determinano il prezzo del petrolio WTI?

Come per tutte le attività finanziarie, domanda e offerta sono i principali fattori che determinano il prezzo del petrolio WTI. La crescita globale può quindi favorire un aumento della domanda, mentre una crescita globale debole può avere l’effetto opposto. Instabilità politica, guerre e sanzioni possono interrompere l’offerta e incidere sui prezzi. Le decisioni dell’OPEC, un gruppo di importanti paesi produttori di petrolio, sono un altro fattore determinante per il prezzo. Il valore del dollaro statunitense influenza il prezzo del greggio WTI, poiché il petrolio viene scambiato prevalentemente in dollari statunitensi: un dollaro più debole può quindi rendere il petrolio più conveniente e viceversa.

In che modo i dati sulle scorte influenzano il prezzo del petrolio WTI

I rapporti settimanali sulle scorte petrolifere pubblicati dall’American Petroleum Institute (API) e dall’Energy Information Agency (EIA) influenzano il prezzo del petrolio WTI. Le variazioni delle scorte riflettono le oscillazioni della domanda e dell’offerta. Se i dati mostrano un calo delle scorte, ciò può indicare un aumento della domanda, spingendo al rialzo il prezzo del petrolio. Un aumento delle scorte può riflettere una maggiore offerta, spingendo i prezzi al ribasso. Il rapporto dell’API viene pubblicato ogni martedì e quello dell’EIA il giorno successivo. I risultati sono generalmente simili, con uno scarto entro l’1% nel 75% dei casi. I dati dell’EIA sono considerati più affidabili, trattandosi di un’agenzia governativa.

In che modo l’OPEC influenza il prezzo del petrolio WTI?

L’OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) è un gruppo di 12 nazioni produttrici di petrolio che decidono collettivamente le quote di produzione dei paesi membri durante riunioni che si tengono due volte all’anno. Le loro decisioni incidono spesso sui prezzi del petrolio WTI. Quando l’OPEC decide di ridurre le quote, può limitare l’offerta, spingendo al rialzo i prezzi del petrolio. Quando l’OPEC aumenta la produzione, si verifica l’effetto opposto. OPEC+ indica un gruppo allargato che comprende altri dieci paesi non appartenenti all’OPEC, il più importante dei quali è la Russia.

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