ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเลเวอเรจ (Leverage) และมาร์จิ้น (Margin) ในตลาดฟอเร็กซ์

ทำไมเลเวอเรจและมาร์จิ้นจึงสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์?

การเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ต้องอาศัยหลักการสำคัญสองอย่าง ได้แก่ เลเวอเรจ (Leverage) และ มาร์จิ้น (Margin) ซึ่งเป็นหัวใจของการเทรดแบบใช้เงินทุนน้อยแต่ควบคุมสถานะใหญ่ขึ้นได้ หากคุณยังใหม่กับฟอเร็กซ์ การเข้าใจแนวคิดเหล่านี้คือพื้นฐานที่ต้องมี ก่อนเริ่มเทรดจริง

เพื่อเสริมความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมในบทความ: Forex คืออะไร? เรียนรู้การเทรด Forex ฉบับเข้าใจง่าย

เลเวอเรจ (Leverage) คืออะไร?

เลเวอเรจคือ “ตัวคูณพลังการเทรด” ที่ช่วยให้เทรดเดอร์เปิดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าทุนจริงได้ โดยเกิดจากการยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อเพิ่มขนาดการเทรด ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:100 หมายถึง ทุก ๆ $1 ที่คุณมี คุณสามารถควบคุมได้ $100 ในตลาด

วัตถุประสงค์ของเลเวอเรจ

1. เพิ่มโอกาสในการทำกำไร
2. เข้าถึงตำแหน่งการเทรดที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนจำกัด
3. ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กในตลาดฟอเร็กซ์

ข้อมูลเชิงลึกจาก TMGM: TMGM มีตัวเลือกเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับระดับความเสี่ยงตามกลยุทธ์และประสบการณ์การเทรด

ทำไมเลเวอเรจจึงสำคัญในฟอเร็กซ์?

ตลาดฟอเร็กซ์มีการเคลื่อนไหวของราคาเล็กมาก วัดเป็นเพียง “พิป (pip)” เท่านั้น หากไม่มีเลเวอเรจ กำไรต่อครั้งแทบไม่เพียงพอสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ เลเวอเรจจึงทำหน้าที่ “ขยายโอกาสทำกำไร” แต่ก็ “ขยายความเสี่ยง” เช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเวอเรจโดยละเอียด: Leverage คืออะไรในฟอเร็กซ์?

เลเวอเรจทำงานอย่างไร?

แนวคิดพื้นฐาน

เลเวอเรจมักจะแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 1:10, 1:100 หรือ 1:500

ตัวอย่างเลเวอเรจ

1. 1:10 = ควบคุม $10 ด้วยทุน $1
2. 1:100 = ควบคุม $100 ด้วยทุน $1
3. 1:500 = ควบคุม $500 ด้วยทุน $1

ตัวอย่าง:

คุณมีทุน $1,000 และต้องการใช้เลเวอเรจ 1:20

• เปิดรับตลาดได้ = $1,000 × 20 = $20,000

เครื่องมือจาก TMGM: 

ใช้เครื่องคิดเลขเลเวอเรจของ TMGM เพื่อคำนวณการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดตามยอดเงินในบัญชีและเลเวอเรจที่เลือก

เลเวอเรจ: ดาบสองคมในฟอเร็กซ์

ลองนึกภาพว่าคุณสามารถควบคุมตำแหน่ง $100,000 ด้วยเงินเพียง $1,000

เลเวอเรจสามารถเพิ่มกำไร 1% ให้เป็นผลตอบแทนที่เห็นได้ชัด

แต่หากตลาดสวนทาง 1% ก็หมายถึงขาดทุนจำนวนมากเช่นกัน

กรณีศึกษา: เลเวอเรจช่วยอย่างไร?

สมมติว่าคุณเชื่อว่าคู่เงิน EUR/USD จะปรับตัวขึ้น ด้วยเงิน $1,000 ในบัญชีและเลเวอเรจ 1:100:

1. ไม่มีเลเวอเรจ: คุณสามารถซื้อ €870 (สมมติ 1 EUR = 1.15 USD)
2. มีเลเวอเรจ: คุณสามารถควบคุมมูลค่า €87,000 ของ EUR/USD

หาก EUR/USD ปรับตัวขึ้น 1%:

1. กำไรแบบไม่ใช้เลเวอเรจ: $8.70
2. กำไรแบบใช้เลเวอเรจ: $870

ข้อมูลเชิงลึกจาก TMGM: TMGM มีเลเวอเรจสูงสุดถึง 1:1000 ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเทรดของคุณอย่างมาก อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการใช้เลเวอเรจสูงก็หมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย

มาร์จิ้น (Margin) คืออะไร?

ความหมายของมาร์จิ้น

มาร์จิ้นคือ “เงินค้ำประกัน” ที่จำเป็นในการเปิดตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจ เปรียบเสมือนเงินฝากที่โบรกเกอร์กันไว้เพื่อรักษาความเสี่ยงของสถานะนั้น

อ่านบทความอธิบายแบบละเอียด: Margin คืออะไร?

ความสัมพันธ์ระหว่างเลเวอเรจและมาร์จิ้น

เลเวอเรจกับมาร์จิ้นเป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกัน:

• เลเวอเรจสูง = ใช้มาร์จิ้นต่ำ

• เลเวอเรจต่ำ = ใช้มาร์จิ้นสูง

การคำนวณมาร์จิ้น

ความต้องการมาร์จิ้น = (1 / เลเวอเรจ) * 100%

ตัวอย่าง:

• เลเวอเรจ 1:20

• ความต้องการมาร์จิ้น = (1 / 20) * 100% = 5%

ฟีเจอร์ของ TMGM: แพลตฟอร์มการเทรดของ TMGM คำนวณและแสดงความต้องการมาร์จิ้นสำหรับแต่ละการเทรดโดยอัตโนมัติ

มาร์จิ้นคอลและสต็อปเอาท์

มาร์จิ้นคอลคืออะไร?

เกิดขึ้นเมื่อเงินทุนในบัญชีต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นขั้นต่ำที่โบรกเกอร์กำหนด ระบบจะแจ้งให้คุณเพิ่มเงินหรือปิดสถานะบางส่วน

สต็อปเอาท์คืออะไร?

หากทุนลดลงมากจนไม่พอ ระบบจะปิดออเดอร์อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการติดลบเกินกว่าที่จะรองรับได้

วิธีหลีกเลี่ยงมาร์จิ้นคอล

1. ติดตามระดับมาร์จิ้นของคุณอย่างใกล้ชิด

2. ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss)

3. กำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

การป้องกันของ TMGM: TMGM ใช้มาตรการมาร์จิ้นคอลและสต็อปเอาท์เพื่อปกป้องเทรดเดอร์จากการขาดทุนเกินควร

ประโยชน์และความเสี่ยงของเลเวอเรจในฟอเร็กซ์

ประโยชน์ของเลเวอเรจ

1. เพิ่มศักยภาพทำกำไร

2. เปิดตำแหน่งใหญ่ได้แม้มีเงินทุนน้อย

3. ใช้ประโยชน์จากการขยับของราคาเพียงไม่กี่พิป

ความเสี่ยงของเลเวอเรจ

1. ขาดทุนรุนแรงหากตลาดสวนทาง

2. ความเสี่ยงสูญเสียมากกว่าทุนเริ่มต้น

3. ความกดดันทางอารมณ์จากการใช้ตำแหน่งใหญ่

คำแนะนำจาก TMGM: แม้ TMGM จะมีตัวเลือกเลเวอเรจสูง แต่เราแนะนำให้ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงและประสบการณ์การเทรดของคุณ

เลเวอเรจในตลาดต่างๆ

ฟอเร็กซ์

มักมีเลเวอเรจสูงสุด โดยปกติสูงถึง 1:500 หรือมากกว่า

หุ้นและดัชนี

มักมีเลเวอเรจต่ำกว่า โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1:5 ถึง 1:20

สินค้าโภคภัณฑ์

เลเวอเรจระดับปานกลาง โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1:10 ถึง 1:50

ข้อเสนอของ TMGM: TMGM ให้บริการเลเวอเรจในตลาดหลากหลาย ช่วยให้เทรดเดอร์กระจายกลยุทธ์การเทรดแบบใช้เลเวอเรจ

วิธีเลือกเลเวอเรจที่เหมาะสมในฟอเร็กซ์

ปัจจัยที่ควรพิจารณา

1. ประสบการณ์การเทรด
2. ความสามารถในการรับความเสี่ยง
3. กลยุทธ์การเทรด
4. ความผันผวนของตลาด

คำแนะนำสำหรับระดับเทรดเดอร์ต่างๆ

1. ผู้เริ่มต้น: 1:5 – 1:10
2. ระดับกลาง: 1:20 – 1:50
3. ระดับสูง: 1:100+ (อย่างระมัดระวัง)

ความยืดหยุ่นของ TMGM: TMGM ช่วยให้เทรดเดอร์ปรับระดับเลเวอเรจได้ตามประสบการณ์และความมั่นใจในกลยุทธ์การเทรด

เคล็ดลับการบริหารความเสี่ยงเมื่อใช้เลเวอเรจ

เริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อย

เริ่มใช้เลเวอเรจต่ำและค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามประสบการณ์

ใช้บัญชีทดลอง

ฝึกใช้เลเวอเรจในบัญชีทดลองของ TMGM ก่อนเทรดด้วยเงินจริง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารตลาดและเหตุการณ์เศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจของคุณ

ศึกษาต่อเนื่อง

ใช้แหล่งความรู้ของ TMGM เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับเลเวอเรจและกลยุทธ์การเทรด

สรุป

เลเวอเรจและมาร์จิ้นช่วยเปิดโอกาสใหม่ให้เทรดเดอร์เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ได้ แม้มีเงินทุนจำกัด แต่ทั้งคู่ก็เพิ่มความเสี่ยงอย่างมากเช่นกัน การเข้าใจกลไกพื้นฐาน การบริหารความเสี่ยง และใช้เลเวอเรจอย่างเหมาะสมคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดฟอเร็กซ์