คู่มืออัตราส่วนราคาทองคำต่อเงิน: วิธีดูกราฟ การคำนวณ และตัวอย่างการใช้งาน

อัตราส่วนทองคำต่อเงิน (Gold-Silver Ratio) คืออะไร? 

อัตราส่วนทองคำต่อเงิน (Gold-Silver Ratio: GSR) คือค่าที่วัดว่า ต้องใช้เงิน (Silver) กี่ออนซ์ในการซื้อทองคำ 1 ออนซ์ อัตราส่วนนี้เปลี่ยนแปลงมาตลอดหลายศตวรรษ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของมูลค่าระหว่างโลหะมีค่าทั้งสองชนิด ปัจจัยหลายประการสามารถส่งผลต่อค่า GSR ได้ ดังนี้ 

• นักเทรดติดตามค่า GSR อย่างใกล้ชิด เพราะสามารถบ่งบอกภาวะตลาดของโลหะมีค่าในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ 

• เงินเฟ้อและเงินฝืด (Inflation and Deflation): 
  ช่วงเงินเฟ้อสูง - นักลงทุนมักเข้าซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทำให้ราคาทองเพิ่มขึ้น และทำให้ GSR สูงขึ้น
  ช่วงเงินฝืด - เงิน (Silver) อาจมีความน่าสนใจมากขึ้นจากการใช้งานในอุตสาหกรรม ทำให้ GSR ลดลง  

• ภาวะตลาดและความเชื่อมั่นนักลงทุน (Market Sentiment): ทองคำถูกมองว่าเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven) นักลงทุนจึงมักเข้าซื้อเมื่อมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ GSR สูงขึ้น 

• อุปสงค์ทางอุตสาหกรรม (Industrial Demand): เงินถูกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานหมุนเวียน เมื่อเศรษฐกิจเติบโตและอุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น ราคาของเงินอาจปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับทอง ส่งผลให้ GSR ลดลง หากอุปสงค์ลดลง ราคาของเงินอาจอ่อนตัว ทำให้ GSR สูงขึ้น 

• นโยบายธนาคารกลาง (Central Bank Policy): นโยบายอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อความน่าสนใจของทองคำ อัตราดอกเบี้ยต่ำช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่า ราคาเพิ่มขึ้น และ GSR สูงขึ้น  

กราฟอัตราส่วนทองคำต่อเงินในอดีต 

วิธีคำนวณอัตราส่วนทองคำต่อเงิน 

การคำนวณอัตราส่วนทองคำต่อเงินทำได้ง่ายและช่วยให้เห็นภาพมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะมีค่าทั้งสองชนิดได้อย่างรวดเร็ว  

ตัวอย่าง: หากราคาทองคำอยู่ที่ $2,752 ต่อออนซ์ และราคาเงินอยู่ที่ $34 ต่อออนซ์ 

สูตรคำนวณ:

อัตราส่วนทองคำต่อเงิน = ราคาทองคำ ÷ ราคาเงิน

คำนวณ:

2,752 ÷ 34 = 81

นั่นหมายความว่า การซื้อทองคำ 1 ออนซ์ ต้องใช้เงิน (Silver) จำนวน 81 ออนซ์  

การเทรดโดยใช้อัตราส่วนทองคำต่อเงิน

อัตราส่วนทองคำต่อเงิน (Gold-Silver Ratio: GSR) เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมของนักเทรดโลหะมีค่า ซึ่งมักใช้เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนเมื่อเห็นแนวโน้มของ GSR เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยนักเทรดมักมุ่งเพิ่มปริมาณการถือครองโลหะมีค่าของตนให้มากขึ้นผ่านการใช้ประโยชน์จากวัฏจักรราคา Gold–Silver 

• ตัวอย่างกรณีอัตราส่วนสูง 

บริบทของตลาด: ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด COVID-19 ค่า GSR พุ่งขึ้นสูงถึง 114.28 เนื่องจากนักลงทุนแห่ซื้อทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำขึ้นไปใกล้ระดับ $1,591.93 ขณะที่ราคาเงินอยู่ที่ $13.93

กลยุทธ์การเทรด: เมื่อ GSR อยู่ในระดับสูงมากแบบนี้ นักเทรดอาจเลือก แลกทองคำ 1 ออนซ์เป็นเงินประมาณ 114 ออนซ์ โดยคาดการณ์ว่าค่า GSR จะลดลงเมื่อสถานการณ์ตลาดกลับสู่ภาวะปกติ  

• ตัวอย่างกรณีอัตราส่วนต่ำ 

บริบทของตลาด: ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1980 ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสูงและความต้องการใช้เงินที่แข็งแกร่ง ค่า GSR ลดลงเหลือเพียง 15.69 โดยราคาทองคำอยู่ที่ $557.39 และราคาเงินอยู่ที่ $35.52 

กลยุทธ์การเทรด: ในช่วงที่ GSR ต่ำเช่นนี้ นักเทรดสามารถนำเงิน (Silver) 15 ออนซ์มาแลกเป็นทองคำ 1 ออนซ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของราคาซิลเวอร์ในช่วงเวลาดังกล่าว

• การใช้อัตราส่วนเฉลี่ยระยะยาว 

บริบทของตลาด: หากค่า GSR อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวมาก อาจบ่งชี้ได้ว่า ทองคำมีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับเงิน และในทางกลับกัน  

กลยุทธ์การเทรด: นักเทรดอาจเลือก ขายทองแล้วซื้อเงิน หรือ เปิด สถานะ Short ทองคำ ควบคู่กับ สถานะ Long เงิน โดยคาดว่าค่า GSR จะกลับลงสู่ระดับเฉลี่ยในระยะยาว   
 

• ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทองคำต่อเงินโดยรวม 

นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 1999 ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทองคำต่อเงินอยู่ที่ประมาณ 67.2* ซึ่งสามารถใช้เป็นค่ามาตรฐาน (Benchmark) สำหรับนักเทรดในการประเมินว่าช่วงใดที่ค่า GSR เบี่ยงเบนจากระดับในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ  

*ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2024 

ทำไมต้องเทรดโลหะมีค่ากับ TMGM 

 การเทรดโลหะมีค่าอย่างทองคำและเงินกับ TMGM มอบประโยชน์หลากหลายที่ช่วยให้นักเทรดสามารถคว้าโอกาสในตลาดได้อย่างมั่นใจและยืดหยุ่น นี่คือเหตุผลที่ TMGM เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเทรดโลหะมีค่า: 

1. เครื่องมือเทรดขั้นสูง: TMGM มีเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่ทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็นกราฟราคาแบบเรียลไทม์ อินดิเคเตอร์ที่ปรับแต่งได้ และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเทรดอย่างมีข้อมูลรองรับ 

2. เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น: ใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรด เปิดสถานะขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนน้อยลง เพิ่มโอกาสในการทำกำไร พร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

3. สเปรดแข่งขันได้และค่าธรรมเนียมต่ำ: TMGM ให้สเปรดทองคำและเงินที่ต่ำเป็นพิเศษ ทำให้ต้นทุนการเทรดลดลง และเงินทุนของคุณสามารถนำไปสร้างผลลัพธ์ในตลาดได้มากขึ้น 

4. เข้าถึงตลาดได้ 24/5: เทรดโลหะมีค่าได้ตลอดเวลาในช่วงที่ตลาดเปิด ทำให้คุณสามารถตอบสนองโอกาสเทรดได้ทันทีเมื่อสภาวะตลาดเป็นใจ 

5. ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ: TMGM เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลและเป็นที่เชื่อถือ มุ่งมั่นด้านความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า ช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจในทุกคำสั่ง  

พร้อมเริ่มต้นหรือยัง?  

สมัครเปิดบัญชีและเข้าถึงตลาดโลกได้ภายในไม่ถึง 3 นาที  

เริ่มเทรดตอนนี้ หรือทดลองใช้บัญชีเดโมของเรา