เทรดทอง Forex คืออะไร? คู่มือการเทรดทองคำและกลยุทธ์สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น

เทรดทอง Forex คืออะไร?

การเทรดทองคำผ่านตลาด Forex หรือ เทรดทอง Forex คือการซื้อขายความเคลื่อนไหวของราคาทองคำผ่านสัญญา CFD โดยไม่ต้องถือทองคำจริง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้น ป้องกันความเสี่ยง หรือต้องการเข้าถึงตลาดทองคำที่มีสภาพคล่องสูงตลอด 24 ชั่วโมง แล้วแปลงให้เทรดในคู่เงินที่นิยมมากที่สุดคือ XAU/USD

• - XAU = สัญลักษณ์แทนทองคำ

• - USD = ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเราเทรด XAU/USD หมายถึงเรา “เก็งกำไร” จากการขึ้นลงของราคาทองคำเทียบกับดอลลาร์ โดยไม่ต้องถือทองจริง

ทองคำถือเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจโลกมาหลายศตวรรษ และเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดการเงิน ทั้งจากนักลงทุนสถาบัน ธนาคารกลาง และนักเทรดรายย่อย

ศูนย์กลางการซื้อขายทองคำที่สำคัญ 

ตลาดทองคำทั่วโลกดำเนินการผ่านหลายศูนย์กลาง เช่น: 

• LBMA (London Bullion Market Association): ตลาด OTC หลักที่กำหนดมาตรฐานราคาและคุณภาพของทองคำ

• COMEX (สหรัฐอเมริกา): ศูนย์ซื้อขายฟิวเจอร์สทองคำใหญ่ที่สุด เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการโครงสร้างตลาดแบบมาตรฐาน

• Shanghai Gold Exchange (SGE): สะท้อนอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของจีนในตลาดทองคำโลก 

ใครคือผู้เข้าร่วมตลาดทองคำ? 

ตลาดทองคำมีผู้เล่นหลายประเภทซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน ดังนี้: 

• ธนาคารกลาง: ใช้ทองคำเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศ 

• นักลงทุนสถาบัน (กองทุน, ETF): ซื้อทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยง 

• นักเทรดรายย่อย: เทรดทองคำเพื่อทำกำไรระยะสั้นหรือเก็บรักษามูลค่า

• อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ & เครื่องประดับ: ใช้ทองคำในการผลิตสินค้า ส่งผลต่อความต้องการระยะยาว 

วิธีการซื้อขายทองคำ 

นักเทรดมีหลายช่องทางในการเข้าถึงทองคำแต่ละช่องทางมีลักษณะเฉพาะ 

รูปที่ 3:  แสดงวิธีการซื้อขายทองคำ

Gold CFDs (การเทรดทองผ่านสัญญา CFDs) — ตอบโจทย์เทรดทอง Forex มากที่สุด 

• ไม่ต้องถือทองจริง ใช้เลเวอเรจได้: CFDs ช่วยให้นักเทรดเก็งกำไรในราคาทองโดยไม่ต้องถือครองทองจริงโดยมักใช้เลเวอเรจ 

• เทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง: สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงเพิ่มความยืดหยุ่นในสภาวะตลาดต่างๆ 

• ค่าธรรมเนียมต่ำ

• เหมาะสำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

ทองคำจริง (ทองแท่ง / เหรียญ) 

• เหมาะสำหรับการถือระยะยาว: การซื้อทองคำจริงให้ความเป็นเจ้าของโดยตรงนักลงทุนต้องพิจารณาการจัดเก็บการประกันภัยและความท้าทายด้านสภาพคล่อง 

• ลงทุนในเครื่องประดับ: แม้ว่าเครื่องประดับทองคำจะมีมูลค่าภายในแต่ราคาขายต่อมักถูกหักค่าฝีมือทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการลงทุนอย่างเดียว 

ฟิวเจอร์สทองคำ (Gold Futures) 

• การซื้อขายด้วยเลเวอเรจและมาร์จิ้น: สัญญาฟิวเจอร์สทองคำช่วยให้นักเทรดเก็งกำไรในราคาทองคำในอนาคตด้วยเงินทุนเพียงบางส่วนของมูลค่าสัญญาเพิ่มโอกาสกำไรและขาดทุน 

• สัญญามาตรฐาน: ซื้อขายบนตลาดเช่น COMEX โดยมีขนาดและวันหมดอายุที่กำหนดไว้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มีโครงสร้าง 

กองทุนทองคำ (ETFs) 

• เหมาะกับนักลงทุนระยะกลาง–ยาว: กองทุน ETFs ช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากราคาทองคำโดยไม่ต้องถือครองทองคำจริง 

• สภาพคล่องสูง ไม่ต้องจัดการทองจริง: ซื้อขายในตลาดหุ้นกองทุนเหล่านี้มีสภาพคล่องและสามารถรวมเข้ากับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายได้ 

หุ้นเหมืองทองคำ 

• ให้การเปิดรับทางอ้อมต่อราคาทอง: เปิดรับราคาทองคำแต่ผลตอบแทนหุ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยการดำเนินงานและสภาวะตลาดโดยรวม 

• ผันผวนสูงกว่าราคาทองคำจริง: เนื่องจากความเสี่ยงเฉพาะบริษัทและความรู้สึกของตลาดหุ้นเหมืองทองคำอาจมีความผันผวนมากกว่าราคาทองคำ 

วิธีอ่านราคาทองคำฟอเร็กซ์ (XAU/USD)

การอ่านราคาทองคำในตลาด Forex คือการดูราคาของ ทองคำ (XAU) เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

เช่น ราคาที่เห็นในแพลตฟอร์ม MT4/MT5 หรือแอปเทรด จะเป็นประมาณ:

XAU/USD = 2350.50

แปลว่า 1 ออนซ์ทองคำมีมูลค่า 2,350.50 ดอลลาร์

ราคา Bid / Ask คืออะไร?

เวลาคลิกคู่ทองในแพลตฟอร์ม คุณจะเห็นราคา 2 ตัว:

• - Bid (ขายออก) – ราคาที่โบรกจ่ายให้ถ้าคุณ “ขาย”

• - Ask (ซื้อเข้า) – ราคาที่โบรกเสนอให้ถ้าคุณ “ซื้อ”

ตัวอย่าง:

• - Bid 2350.40

• - Ask 2350.60

ส่วนต่างระหว่าง Bid และ Ask คือ Spread

ยิ่ง Spread แคบ ต้นทุนยิ่งต่ำ

ทองขยับทีละ “จุด” หรือ “Pip” ยังไง?

ทองจะขยับราคาหลักๆ ในตำแหน่งทศนิยมที่สอง

ตัวอย่าง:

• - จาก 2350.50 → 2350.60 = ขยับ 1 Pip

• - จาก 2350.50 → 2351.50 = ขยับ 100 Pip

หมายเหตุ: ทองมีความผันผวนสูงมาก บางทีขยับทีละ 20–50 Pip ในไม่กี่วินาที

วิธีดูกราฟทอง (Timeframe)

การอ่านราคาทองควรดูผ่านกราฟ เช่น TradingView/MT4:

• - M1–M15 = เทรดเดย์ สัญญาณเร็ว

• - H1–H4 = เทรดตามเทรนด์

• - D1 = แนวโน้มใหญ่ของทอง

• - Weekly/Monthly = ใช้วิเคราะห์ภาพรวมตลาดโลก

ทองมักวิ่งจริงช่วง

ตลาดลอนดอน (14:00–18:00 น.)

ตลาดนิวยอร์ก (19:30–23:00 น.)

วิธีอ่านราคาแบบมืออาชีพ

ดูเทรนด์ก่อน

ราคาสูงขึ้น = Uptrend

ราคาต่ำลง = Downtrend

หาจุดแนวรับ–แนวต้าน (Support/Resistance)

ใช้ได้ทั้งเส้น Trendline, Zone, หรือ Fibonacci

เช็กราคาหลุดโซนสำคัญ

• หลุดแนวรับ = มีโอกาสลงต่อ

• ทะลุแนวต้าน = มีโอกาสขึ้นต่อ

ดู Candle Pattern

เช่น Pin Bar, Engulfing บอกแรงซื้อ–แรงขาย

กลยุทธ์เทรดทอง Forex ที่นิยม 

การวางกลยุทธ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการซื้อขายทองคำ 

รูปที่ 3:  แสดงกราฟพื้นฐานของรูปแบบการซื้อขายทองคำในตลาดฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): การวิเคราะห์ราคากลางในช่วงเวลาที่กำหนดช่วยระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ 

• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): ตัววัดโมเมนตัมนี้ประเมินความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวราคาช่วยบ่งชี้สภาวะซื้อมากเกินหรือขายมากเกินไป 

• แถบโบลลิงเจอร์ (Bollinger Bands): แถบเหล่านี้แสดงความผันผวนของราคาช่วยนักเทรดในการระบุจุดที่อาจเกิดการเบรกเอาต์หรือเบรกดาวน์ 

การวิเคราะห์พื้นฐาน 

• ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: การติดตามอัตราเงินเฟ้อ ตัวเลขการจ้างงาน และการเติบโตของ GDP ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ 

• ประกาศจากธนาคารกลาง: การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินจากสถาบันเช่น Federal Reserve มีผลต่อความน่าสนใจของทองคำ 

• เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: ความไม่แน่นอนทั่วโลกเช่นสงครามการค้าหรือวิกฤตการเงินสามารถกระตุ้นความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย 
  
  

รูปที่ 3:  แสดงมือที่ถือทองคำแท่ง

การบริหารความเสี่ยงสำหรับการเทรดทอง Forex 

นักเทรดทอง Forex ที่ประสบความสำเร็จมักปฏิบัติดังนี้:

• - ตั้ง Stop-Loss ทุกครั้ง: การตั้งระดับออกล่วงหน้าช่วยลดความเสี่ยงขาดทุนและล็อกกำไร 
• - ใช้ขนาดสัญญาให้เหมาะสม: หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเกินควรโดยกำหนดขนาดการเทรดตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และยอดเงินในบัญชี 
• - กระจายพอร์ต: การผสมทองคำกับสินทรัพย์อื่นในพอร์ตช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมและเพิ่มความมั่นคง  

รูปที่ 3:  คุณรู้หรือไม่เกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงในการซื้อขาย? เครดิต: TMGM Social Media

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดทอง Forex 

ข้อดี 

• สินทรัพย์ปลอดภัย: ทองคำช่วยปกป้องในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความผันผวนของตลาด

• สภาพคล่องสูง: ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดทำให้ง่ายต่อการซื้อขาย 

• เครื่องป้องกันเงินเฟ้อ: ทองคำรักษามูลค่าได้ดีในระยะยาวเมื่อเทียบกับแรงกดดันเงินเฟ้อ 

• ตัวเลือกการซื้อขายที่หลากหลาย: นักเทรดสามารถซื้อขายทองคำจริง, ETFs, ฟิวเจอร์ส, CFDs และหุ้นเหมืองทองคำ

อ่านบทความ: ประโยชน์ของการเทรดทองคำแบบ CFD

ข้อเสีย 

• ราคาผันผวนสูง: ราคาทองคำอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความรู้สึกตลาดและปัจจัยภายนอก  

• ไม่มีรายได้แบบพาสซีฟ: ทองคำไม่ให้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยต่างจากหุ้นหรือพันธบัตร 

• ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจลดความน่าสนใจของทองคำเนื่องจากสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นน่าสนใจกว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ 

ราคาทองคำได้รับผลจากทั้งเศรษฐกิจโลก การเมือง และตลาดเงิน ได้แก่: 

1. ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค 

• เงินเฟ้อและเงินฝืด: ทองคำมักถูกมองว่าเป็นเครื่องป้องกันเงินเฟ้อเมื่อกำลังซื้อของเงินลดลงนักลงทุนจะหันไปหาทองคำเพื่อรักษามูลค่าในทางกลับกันในช่วงเงินฝืดความต้องการทองคำอาจลดลงเนื่องจากเงินสดมีมูลค่ามากขึ้น 

• ตัวเลขการจ้างงานและการเติบโตของ GDP: ตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าทองคำซึ่งไม่ให้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลน่าสนใจกว่า 

2. นโยบายธนาคารกลาง 

• การปรับอัตราดอกเบี้ย: การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีผลโดยตรงต่อต้นทุนโอกาสของการถือครองทองคำอัตราดอกเบี้ยต่ำช่วยเพิ่มความต้องการทองคำ 

• มาตรการ QE: เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินผ่าน QE อาจทำให้สกุลเงินอ่อนค่าลงส่งผลให้นักลงทุนหันมาถือทองคำ 

3. ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ 

• สงครามและความขัดแย้ง: ช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์มักเห็นราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย 

• วิกฤตเศรษฐกิจ: ความวุ่นวายทางการเงินเช่นภาวะถดถอยหรือวิกฤตธนาคารอาจลดความเชื่อมั่นในสินทรัพย์แบบดั้งเดิมนำไปสู่การลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้น 

รูปที่ 2:  การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาทองคำ-ดอลลาร์สหรัฐ 

4. ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ 

ราคาทองคำมักตั้งราคาในดอลลาร์สหรัฐความสัมพันธ์ผกผันมักเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าดอลลาร์และราคาทองคำดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่นอาจลดความต้องการ 

5. อุปสงค์และอุปทาน 

• การผลิตเหมืองทองคำ: ปริมาณทองคำที่ได้จากกิจกรรมเหมืองมีผลต่ออุปทานการผลิตที่ลดลงอาจทำให้ราคาสูงขึ้นหากความต้องการยังคงที่ 

• ความต้องการในอุตสาหกรรมและเครื่องประดับ: การใช้ทองคำในเครื่องประดับและเทคโนโลยีส่งผลต่อความต้องการการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีการบริโภคทองคำสูงสามารถผลักดันราคาขึ้น 

ขั้นตอนปฏิบัติในการเริ่มต้นซื้อขายทองคำ 

1. เลือกวิธีการเทรด (CFDs, ETFs, Futures ฯลฯ) 

ตามเป้าหมายการลงทุนของคุณให้กำหนดว่าคุณต้องการซื้อขายทองคำจริง ฟิวเจอร์ส ETFs CFDs หรือหุ้นเหมืองทองคำ. 

2. เลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแล 

เลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแล มีสเปรดแข่งขันแพลตฟอร์มใช้งานง่ายและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด 

3. พัฒนากลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง 

กำหนดกลยุทธ์เข้าออกกฎบริหารความเสี่ยงและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อชี้นำการเทรด 

4. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 

ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อระบุแนวโน้มการเคลื่อนไหวราคาและโอกาสการซื้อขาย 

5. ทำการวิจัยตลาด 

ติดตามรายงานเศรษฐกิจเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายธนาคารกลางที่มีผลต่อราคาทองคำ 

6. ใช้บัญชีทดลองทดสอบกลยุทธ์ 

ก่อนเทรดด้วยเงินจริงใช้บัญชีทดลองเพื่อปรับกลยุทธ์และเข้าใจพลวัตตลาด 

สรุป

การเทรดทองคำผ่านตลาดฟอเร็กซ์ หรือ เทรดทอง Forex คือการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแบบออนไลน์ผ่านสัญญา CFD ทำให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรได้ทั้งตอนราคาขึ้นและลงโดยไม่ต้องถือทองคำจริง ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากรักษามูลค่าได้ดีและปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจโลก

ราคาทองคำได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เช่น อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ การเทรดทอง Forex สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ผ่าน CFDs, Futures, ETFs หรือหุ้นเหมืองทองคำ แต่การเทรดผ่าน CFD ถือว่ายืดหยุ่นที่สุดเพราะใช้เลเวอเรจได้และเข้าถึงตลาดได้ 24 ชั่วโมง

กลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (เช่น MA, RSI, Bollinger Bands) การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์ติดตามเทรนด์ นักเทรดควรเน้นการบริหารความเสี่ยง เช่น ตั้ง Stop-loss เลือกขนาดสัญญาที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจสูงเกินไป

การเทรดทอง Forex ให้ประโยชน์หลายด้าน เช่น ความยืดหยุ่น สภาพคล่องสูง และสามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง แต่ก็มีความผันผวนสูงและต้องติดตามข่าวเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด 

เทรดทอง Forex กับ TMGM – เข้าถึงตลาดทองคำได้อย่างมั่นใจ

ซื้อขาย Gold CFDs กับ TMGM และใช้ประโยชน์จากโอกาสตลาดด้วยสเปรดที่แข่งขันได้ เลเวอเรจสูง และการดำเนินการรวดเร็วบน  MetaTrader 4 (MT4)  และ MetaTrader 5 (MT5) ไม่ว่าคุณจะต้องการป้องกันความเสี่ยงกระจายพอร์ตหรือเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา TMGM มีเครื่องมือและการเข้าถึงตลาดที่จำเป็น

TMGM มอบสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเทรดทองคำ:

• - สเปรดต่ำสำหรับ XAU/USD

• - เลเวอเรจยืดหยุ่น

• - คำสั่งซื้อขายรวดเร็วด้วยเซิร์ฟเวอร์ NY4

• - แพลตฟอร์ม MT4 และ MT5

• - การซัพพอร์ต 24/5

• - เครื่องมือวิเคราะห์ครบถ้วน

ซื้อขายแบบยาวหรือสั้นด้วยขนาดสัญญาที่ยืดหยุ่นฟีเจอร์บริหารความเสี่ยงขั้นสูงและสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและได้รับการกำกับดูแลเปิดบัญชีวันนี้และเริ่มซื้อขาย Gold CFDs ด้วยความมั่นใจ