รูปแบบหัวและไหล่กลับหัว เป็นรูปแบบกราฟที่บ่งชี้การกลับตัวเป็นขาขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นช่วงปลายแนวโน้มขาลงและส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจเริ่มต้นขึ้น รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวมีจุดต่ำสุดสามจุด โดยจุดต่ำสุดตรงกลาง (ส่วนหัว) อยู่ต่ำที่สุด รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาปิดเหนือเส้นคอ ซึ่งเป็นแนวต้านที่ลากผ่านจุดสูงสุดสองจุดระหว่างจุดต่ำสุดทั้งสาม
โดยทั่วไป เทรดเดอร์ใช้รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวในสามขั้นตอน ได้แก่ 1. ยืนยันการเบรกเอาต์ด้วยราคาปิดเหนือเส้นคอ 2. เปิดสถานะซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์หรือเมื่อราคากลับมาทดสอบเส้นคอ และ 3. ตั้งจุดตัดขาดทุนใต้ไหล่ขวา โดยกำหนดเป้าหมายกำไรเท่ากับความสูงของรูปแบบ
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวคืออะไร?
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเป็นรูปแบบกราฟที่บ่งชี้การกลับตัวเป็นขาขึ้น โดยส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงอาจกำลังสิ้นสุดและแนวโน้มขาขึ้นอาจกำลังเริ่มต้น รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวมีจุดต่ำสุดสามจุด ได้แก่ ไหล่ซ้าย หัว และไหล่ขวา โดยส่วนหัวเป็นจุดที่อยู่ต่ำที่สุด
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัว (inverse head and shoulders) มีชื่อเรียกอื่นว่า inverted head and shoulders, reverse head and shoulders และ head and shoulders bottom ชื่อทั้งสี่หมายถึงรูปแบบกราฟเดียวกันและใช้หลักการเทรดเดียวกัน
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวมีลักษณะตรงกันข้ามกับรูปแบบหัวและไหล่ที่บ่งชี้ขาลง ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากเป็นรูปแบบการกลับตัว จึงต้องมีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนก่อนเกิดไหล่ซ้ายของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวบ่งชี้ขาขึ้นหรือขาลง?
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวบ่งชี้ขาขึ้น โดยเริ่มก่อตัวภายในแนวโน้มขาลง และส่งสัญญาณการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาปิดเหนือเส้นคอ
ก่อนเกิดการเบรกเอาต์ จุดต่ำสุดสามจุดเป็นเพียงรูปแบบที่อาจพัฒนาเป็นหัวและไหล่กลับหัว และราคายังอาจปรับตัวลงตามแนวโน้มเดิมต่อไป เทรดเดอร์จะถือว่ารูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเป็นสัญญาณขาขึ้นหลังจากราคาเบรกเหนือเส้นคอแล้ว
รูปแบบกราฟหัวและไหล่กลับหัวมีองค์ประกอบอะไรบ้าง?
รูปแบบกราฟหัวและไหล่กลับหัวมีองค์ประกอบสี่ส่วน โดยแต่ละส่วนให้ระดับราคาที่เทรดเดอร์ควรจับตา
| องค์ประกอบ | ความหมาย | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|---|
| ไหล่ซ้าย | จุดต่ำสุดแรก เกิดขึ้นเมื่อราคาลดลงสู่จุดต่ำภายในแนวโน้มขาลงแล้วดีดตัวขึ้น | มีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนก่อนเกิดไหล่ซ้าย |
| หัว | จุดต่ำสุดที่สอง ซึ่งอยู่ต่ำกว่าไหล่ซ้าย | จุดต่ำสุดของหัวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของรูปแบบ และเป็นฐานสำหรับวัดความสูงของรูปแบบ |
| ไหล่ขวา | จุดต่ำสุดที่สาม ซึ่งอยู่สูงกว่าหัว | จุดต่ำสุดของไหล่ขวาอยู่ใกล้กับจุดต่ำสุดของไหล่ซ้าย และอยู่สูงกว่าหัว |
| เส้นคอ | แนวต้านที่ลากผ่านจุดสูงสุดสองจุดระหว่างจุดต่ำสุดทั้งสาม | แท่งเทียนที่ปิดเหนือเส้นคอแสดงถึงการเบรกเอาต์ |
ไหล่ทั้งสองข้างไม่จำเป็นต้องอยู่ในระดับเดียวกันพอดี แต่ไหล่ขวาต้องอยู่สูงกว่าหัว ขณะที่ไหล่ทั้งสองอยู่ในระดับใกล้เคียงกันจะทำให้รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวชัดเจนยิ่งขึ้น
เส้นคออาจเป็นแนวราบ ลาดขึ้น หรือลาดลง ขึ้นอยู่กับระดับของจุดสูงสุดทั้งสอง หากเส้นคอลาดเอียง ระดับเบรกเอาต์จะเปลี่ยนไปในแต่ละแท่งเทียน ดังนั้น เทรดเดอร์จึงเปรียบเทียบแท่งเทียนเบรกเอาต์กับระดับเส้นคอ ณ แท่งเทียนนั้น แทนที่จะใช้ระดับของจุดสูงสุดแรก
เส้นคอที่ลาดลงทำให้ราคาเบรกเอาต์ได้ที่ระดับต่ำกว่าและเปิดโอกาสให้เข้าเทรดได้เร็วขึ้น ซึ่งบางครั้งเรียกว่า low cheat ส่วนเส้นคอที่ลาดขึ้นทำให้ระดับเบรกเอาต์สูงขึ้น ราคาจึงต้องปรับขึ้นจากไหล่ขวามากกว่าเดิมก่อนที่รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวจะได้รับการยืนยัน
| ข้อสำคัญ: จุดต่ำสุดสามจุดที่เกิดขึ้นในกรอบราคาออกข้างโดยไม่มีแนวโน้มขาลงมาก่อน เป็นรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวที่ไม่น่าเชื่อถือและมีโอกาสล้มเหลวสูงกว่ามาก ดังนั้น ควรตรวจสอบแนวโน้มก่อนลากเส้นคอ |
|---|
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเกิดขึ้นได้อย่างไร?
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวก่อตัวเป็นหกขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนแสดงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมราคาและจิตวิทยาของเทรดเดอร์ ขณะที่ผู้ขายเริ่มสูญเสียการควบคุมและผู้ซื้อเข้ามามีบทบาทแทน
- แนวโน้มขาลงและไหล่ซ้าย: ราคาลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ภายในแนวโน้มขาลงแล้วดีดตัวขึ้น ผู้ขายยังคงควบคุมตลาด และการดีดตัวเกิดจากเทรดเดอร์ที่มองว่าราคาอยู่ในภาวะขายมากเกินไป
- จุดสูงสุดแรก: การดีดตัวขึ้นจากไหล่ซ้ายชะลอลงและก่อตัวเป็นจุดสูงสุดแรก ซึ่งเป็นจุดแรกที่ใช้ลากเส้นคอ
- หัว: ราคาลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของไหล่ซ้ายจนถึงจุดที่ต่ำที่สุดของรูปแบบ จุดต่ำสุดใหม่นี้อาจกระตุ้นแรงขายด้วยความตื่นตระหนก แต่ผู้ซื้อเข้ามาสร้างฐานราคาหรือแนวรับและผลักดันราคาให้กลับขึ้นไป
- จุดสูงสุดที่สอง: การปรับขึ้นจากหัวไปถึงระดับใกล้กับจุดสูงสุดแรกแล้วชะลอลงอีกครั้ง จุดสูงสุดที่สองเป็นจุดที่สองที่ใช้ลากเส้นคอ
- ไหล่ขวา: ราคาลดลงอีกครั้งและหยุดเหนือจุดต่ำสุดของหัว จุดต่ำสุดที่ยกตัวสูงขึ้นแสดงว่าแรงขายอ่อนลง และผู้ซื้อกำลังสร้างจุดต่ำสุดที่สูงกว่าเดิม
- การเบรกเอาต์: ราคาปรับขึ้นจากไหล่ขวา ทะลุและปิดเหนือเส้นคอ เทรดเดอร์ที่รออยู่นอกตลาดเปิดสถานะซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ขณะที่ผู้ถือสถานะขายต้องซื้อเพื่อปิดสถานะเหล่านั้น ซึ่งเพิ่มแรงซื้อที่มีอยู่และช่วยสนับสนุนการเบรกเอาต์
หลังเกิดการเบรกเอาต์ จุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นบริเวณไหล่ขวาและจุดสูงสุดใหม่เหนือเส้นคอจะเป็นจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและจุดสูงสุดที่สูงขึ้นคู่แรกของแนวโน้มขาขึ้น
ปริมาณการซื้อขายมักลดลงขณะที่ราคาปรับลงสู่ไหล่ขวา และเพิ่มขึ้นเมื่อราคาปรับขึ้นจากหัวและไหล่ขวา ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงราคาปรับขึ้นแสดงถึงความสนใจซื้อที่มากขึ้นก่อนเกิดการเบรกเอาต์
เทรดด้วยรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวอย่างไร?
การเทรดด้วยรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวต้องตัดสินใจสี่เรื่อง ได้แก่ วิธียืนยันการเบรกเอาต์ จุดเข้าเทรด จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายกำไร
วิธียืนยันการเบรกเอาต์ของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว
การเบรกเอาต์ของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวจะได้รับการยืนยันเมื่อแท่งเทียนปิดเหนือเส้นคอในกรอบเวลาที่ใช้เทรด แท่งเทียนที่ขึ้นเหนือเส้นคอชั่วคราวระหว่างช่วงการซื้อขาย แต่กลับมาปิดใต้เส้นคอ ไม่ถือเป็นการยืนยันการเบรกเอาต์
เทรดเดอร์ยังตรวจสอบปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนเบรกเอาต์ด้วย ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงผิดปกติในแท่งเทียนเบรกเอาต์ โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มขึ้นเหนือแท่งก่อนหน้าอย่างฉับพลัน เป็นสิ่งบ่งชี้ที่ช่วยยืนยันการเบรกเอาต์ อย่างไรก็ตาม การเบรกเอาต์ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำมีโอกาสกลายเป็นการเบรกเอาต์หลอก
ข้อควรทราบคือ การซื้อขายฟอเร็กซ์ไม่มีศูนย์กลางการซื้อขาย ดังนั้น MT4 และ MT5 จึงแสดงปริมาณ Tick แทนปริมาณการซื้อขาย โดยปริมาณ Tick คือจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลงในแต่ละแท่งเทียน เทรดเดอร์ใช้หลักการยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายแบบเดียวกันกับปริมาณ Tick เมื่อเทรดคู่สกุลเงิน และบนกราฟรายวัน เวลาปิดแท่งเทียนที่ใช้ยืนยันการเบรกเอาต์จะอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์'
| เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บน MT4 และ MT5 ให้เปรียบเทียบปริมาณ Tick ของแท่งเทียนเบรกเอาต์กับแท่งเทียนก่อนเกิดการเบรกเอาต์ และรอให้แท่งเทียนเบรกเอาต์ปิดเหนือเส้นคอก่อนเปิดสถานะซื้อ |
|---|
ควรเข้าเทรดรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวตรงไหน
วิธีเข้าเทรดแบบแรกคือเปิดสถานะซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ โดยเข้าซื้อเมื่อแท่งเทียนปิดเหนือเส้นคอ การเข้าเทรดเมื่อเบรกเอาต์ช่วยให้เกาะการเคลื่อนไหวของราคาได้ตั้งแต่ช่วงต้น แต่ราคาเข้าจะอยู่ห่างจากจุดตัดขาดทุนมากกว่า จึงมีความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งสูงกว่า
วิธีที่สองเรียกว่าการเข้าเทรดเมื่อกลับมาทดสอบ โดยเปิดสถานะซื้อเฉพาะเมื่อราคากลับมาทดสอบเท่านั้น หลังเกิดการเบรกเอาต์ ราคามักกลับมาทดสอบเส้นคอซึ่งเปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นแนวรับ และเทรดเดอร์จะซื้อเมื่อราคายืนเหนือเส้นคอได้ การเข้าเทรดเมื่อกลับมาทดสอบให้ราคาที่ดีกว่าและการยืนยันที่ชัดเจนกว่า แต่ไม่ใช่ทุกการเบรกเอาต์ที่ราคาจะกลับมาทดสอบ เทรดเดอร์ที่รอเฉพาะจังหวะนี้จึงอาจพลาดโอกาสเทรดที่ดีไปทั้งหมด
เทรดเดอร์ที่ใช้คำสั่ง Buy Stop เหนือเส้นคอควรเผื่อความเป็นไปได้ที่จะเกิด Slippage ในช่วงประกาศข่าวสำคัญ สเปรดจะกว้างขึ้นระหว่างประกาศข่าว และคำสั่ง Buy Stop อาจได้รับการจับคู่ที่ราคาสูงกว่าราคาคำสั่ง
ควรตั้งจุดตัดขาดทุนของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวตรงไหน
จุดตัดขาดทุนมาตรฐานสำหรับการเทรดรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวอยู่ใต้จุดต่ำสุดของไหล่ขวา การปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของไหล่ขวาทำให้รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวใช้ไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้น จุดตัดขาดทุนที่ระดับนี้จะปิดสถานะเมื่อรูปแบบล้มเหลว
การตั้งจุดตัดขาดทุนให้ใกล้ขึ้นโดยวางไว้ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนเบรกเอาต์ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง แต่จุดตัดขาดทุนที่ใกล้ขึ้นนี้มีโอกาสถูกกระตุ้นจากการแกว่งตัวตามปกติของราคามากกว่า โดยเฉพาะในกรอบเวลาสั้น จึงควรคำนึงถึงประเด็นนี้ขณะเทรด
ควรคำนวณขนาดสถานะจากระยะห่างของจุดตัดขาดทุน โดยนำจำนวนเงินที่ยอมเสี่ยงหารด้วยผลคูณของระยะห่างถึงจุดตัดขาดทุนในหน่วย pip กับมูลค่าต่อ pip ดังนั้น จุดตัดขาดทุนที่อยู่ห่างขึ้นจะทำให้ขนาดสถานะเล็กลง
วิธีคำนวณเป้าหมายของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว
เป้าหมายของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวใช้วิธีวัดระยะการเคลื่อนไหว (measured move) โดยวัดความสูงของรูปแบบ ซึ่งเป็นระยะในแนวดิ่งจากจุดต่ำสุดของหัวถึงเส้นคอ แล้วนำความสูงของรูปแบบไปบวกกับระดับเส้นคอ ณ จุดเบรกเอาต์
| เป้าหมายกำไร = ระดับเส้นคอ ณ จุดเบรกเอาต์ + ความสูงของรูปแบบ |
|---|
ความสูงของรูปแบบคือระยะในแนวดิ่งจากจุดต่ำสุดของหัว’ถึงเส้นคอที่อยู่เหนือจุดนั้นโดยตรง
หากเส้นคอลาดเอียง ให้วัดความสูงของรูปแบบจากจุดต่ำสุดของหัวถึงระดับความสูงของหัว เป้าหมายของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเป็นเพียงค่าประมาณ ราคาอาจหยุดก่อนถึงเป้าหมายกำไรหรือเคลื่อนไหวเลยเป้าหมายกำไรไปมากก็ได้
เทรดเดอร์จำนวนมากทยอยปิดทำกำไรบางส่วนเมื่อถึงเป้าหมายกำไร และใช้Trailing Stop เลื่อนจุดตัดขาดทุนตามราคาขึ้นไปสำหรับสถานะส่วนที่เหลือ Trailing Stop ช่วยให้คงสถานะบางส่วนไว้ได้ หากแนวโน้มขาขึ้นใหม่ยังดำเนินต่อไปเกินเป้าหมายกำไร
ตัวอย่างรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว
กราฟรายวันของ USD/JPY ด้านล่างแสดงรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2020 ถึงมกราคม 2021 โดย USD/JPY อยู่ในแนวโน้มขาลงจากระดับเหนือ 108.00 ในช่วงกลางปี 2020 ลงมาที่บริเวณ 103.00 ในเดือนธันวาคม 2020
กราฟรายวันของ USD/JPY พร้อมรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว ระหว่างเดือนธันวาคม 2020 ถึงมกราคม 2021 แสดงปริมาณ Tick และ RSI (14)
ระดับราคาด้านล่างอ่านจากกราฟรายวันของ USD/JPY และมีการปัดเศษ
| ระดับ | ราคา USD/JPY (โดยประมาณ) |
|---|---|
| จุดต่ำสุดของไหล่ซ้าย (กลางเดือนธันวาคม 2020) | 102.90 |
| จุดต่ำสุดของหัว (ต้นเดือนมกราคม 2021) | 102.60 |
| จุดต่ำสุดของไหล่ขวา (ปลายเดือนมกราคม 2021) | 103.35 |
| เส้นคอ (ลาดขึ้นเล็กน้อย) | 103.80 ถึง 103.95 |
| ราคาปิดของแท่งเทียนเบรกเอาต์ (ปลายเดือนมกราคม 2021) | 104.20 |
| จุดตัดขาดทุน (ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของไหล่ขวา 10 pip) | 103.25 |
| ความสูงของรูปแบบ (เส้นคอเหนือหัวที่ 103.90 ลบด้วย 102.60) | 130 pip |
| เป้าหมายกำไร (เส้นคอ ณ จุดเบรกเอาต์ที่ 103.90 + 130 pip) | 105.20 |
การเข้าเทรด USD/JPY เมื่อเบรกเอาต์ที่ 104.20 มีระยะเสี่ยงถึงจุดตัดขาดทุน 95 pip เพื่อโอกาสทำกำไร 100 pip ถึงเป้าหมายกำไร คิดเป็นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนประมาณ 1:1 สำหรับบัญชีมูลค่า $10,000 ที่ยอมเสี่ยง 1% ($100) ขนาดสถานะคือ $100 / (95 pip × ประมาณ $9.60 ต่อ pip ต่อหนึ่งล็อตมาตรฐาน) หรือ 0.10 ล็อต
USD/JPY ไปถึงเป้าหมายกำไรที่ 105.20 ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2021 หรือประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังเกิดการเบรกเอาต์ ราคาไม่ได้กลับมาที่เส้นคอก่อนถึงเป้าหมายกำไร ดังนั้น เทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดเฉพาะเมื่อราคากลับมาทดสอบจึงพลาดการเทรด USD/JPY ครั้งนี้
ปริมาณ Tick เพิ่มขึ้นขณะที่ราคาปรับขึ้นจากหัว และ RSI (14) เพิ่มจากระดับ 30 ต้น ๆ บริเวณหัวขึ้นไปเหนือ 60 เมื่อเกิดการเบรกเอาต์ จากนั้น USD/JPY ปรับขึ้นต่อถึงประมาณ 110.90 ภายในปลายเดือนมีนาคม 2021 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายกำไรราว 570 pip แสดงให้เห็นเหตุผลที่เทรดเดอร์คงสถานะบางส่วนไว้โดยใช้ Trailing Stop
หลักการยืนยัน: จะยืนยันรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวได้อย่างไร?
เทรดเดอร์ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว เนื่องจากการใช้รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเพียงอย่างเดียวอาจให้สัญญาณเบรกเอาต์หลอกได้
| ตัวชี้วัด | สิ่งที่ควรสังเกต |
|---|---|
| RSI | ค่าอยู่ในภาวะขายมากเกินไปบริเวณหัว จากนั้นโมเมนตัมเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเบรกเหนือเส้นคอ |
| MACD | MACD ตัดกันเป็นสัญญาณขาขึ้นใกล้จุดเบรกเอาต์ หรือเกิดความขัดแย้งเชิงบวก (bullish divergence) ขณะที่จุดต่ำสุดทั้งสามกำลังก่อตัว |
| เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เช่น เส้น 50 งวดและ 200 งวด |
| Fibonacci Retracement | เมื่อลากจากจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงถึงจุดต่ำสุดของหัว ระดับ 50% และ 61.8% อาจตรงกับเส้นคอ หรือบ่งชี้ระดับแนวต้านหลังเกิดการเบรกเอาต์ |
ตัวชี้วัดช่วยสนับสนุนสิ่งที่ราคาแสดงบนกราฟ ค่า RSI หรือ MACD ที่บ่งชี้ขาขึ้นโดยไม่มีราคาปิดเหนือเส้นคอ ไม่ถือเป็นการยืนยันรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว
กรอบเวลาใดเหมาะที่สุดสำหรับรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว?
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวใช้ได้กับทุกกรอบเวลา ตั้งแต่กราฟ 5 นาทีไปจนถึงกราฟรายสัปดาห์ เทรดเดอร์รายวันใช้กราฟ 5 นาทีและ 15 นาที เทรดเดอร์แบบสวิงใช้กราฟ 1 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง ส่วนเทรดเดอร์ที่ถือสถานะระยะยาวใช้กราฟรายวันและรายสัปดาห์
โดยทั่วไป รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ เพราะกรอบเวลาที่ยาวกว่าครอบคลุมกิจกรรมการซื้อขายมากกว่า จึงมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเกิดรูปแบบ ในกรอบเวลาสั้น สเปรดและค่าคอมมิชชันคิดเป็นสัดส่วนมากขึ้นเมื่อเทียบกับความสูงของรูปแบบที่เล็กลง ทำให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของการเทรดลดลง
สามารถใช้รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเทรดในตลาดใดได้บ้าง?
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวปรากฏได้ในทุกตลาดที่มีกิจกรรมการซื้อขายมากพอให้เกิดจุดต่ำสุดที่ชัดเจน รวมถึงฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และ ETF หลักการเทรดเกี่ยวกับเส้นคอ จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายกำไรยังคงเหมือนกันในทุกตลาด
ข้อมูลปริมาณการซื้อขายแตกต่างกันตามตลาด หุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดแสดงปริมาณการซื้อขายจากตลาดนั้น ส่วนฟอเร็กซ์แบบสปอตและ CFD บน MT4 และ MT5 แสดงปริมาณ Tick
บน TMGM เทรดเดอร์สามารถใช้รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวกับคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นในรูปแบบ CFD ผ่าน MT4, MT5 และ TMGM App และสามารถฝึกใช้หลักการเทรดในบัญชีทดลองก่อนได้ การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินมากกว่าเงินฝากเริ่มต้น
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวมีจุดแข็งและข้อจำกัดอะไรบ้าง?
โดยทั่วไป เทรดเดอร์มองว่ารูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่มีรูปแบบกราฟใดได้ผลทุกครั้ง จุดแข็งและข้อจำกัดของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเป็นตัวกำหนดว่าเทรดเดอร์จะให้น้ำหนักกับแต่ละสัญญาณมากเพียงใด
จุดแข็งของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว
- สัญญาณกลับตัวของแนวโน้มที่ชัดเจน: การปิดเหนือเส้นคอให้จุดอ้างอิงที่ชัดเจนว่าแนวโน้มขาลงน่าจะสิ้นสุดลงแล้ว
- ระดับราคาเทรดที่กำหนดได้ชัดเจน: เส้นคอ จุดต่ำสุดของไหล่ขวา และความสูงของรูปแบบช่วยกำหนดจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายกำไรก่อนเปิดสถานะ
- การยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ช่วยตรวจสอบยืนยันอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากราคา
- ใช้ได้กับหลายกรอบเวลาและหลายตลาด: หลักการเดียวกันของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวใช้ได้ทั้งบนกราฟระหว่างวันและรายสัปดาห์ ทั้งในตลาดฟอเร็กซ์และตลาดหุ้น
ข้อจำกัดของรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว
- การเบรกเอาต์หลอก: ราคาอาจปิดเหนือเส้นคอแล้วกลับลงมาต่ำกว่าเส้นคอได้
- การระบุรูปแบบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ: เทรดเดอร์สองคนอาจกำหนดไหล่และลากเส้นคอที่ระดับต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อจุดต่ำสุดอยู่ในระดับไม่สม่ำเสมอ
- ความผันผวน: การเคลื่อนไหวรุนแรงในช่วงประกาศข่าวอาจผลักดันให้ราคาทะลุเส้นคอแล้วกลับเข้ามาภายในแท่งเทียนเดียว
- จุดตัดขาดทุนที่อยู่ห่าง: ระยะจากจุดเบรกเอาต์ถึงจุดต่ำสุดของไหล่ขวาอาจมาก ทำให้ต้องลดขนาดสถานะลง
- การเข้าเทรดเร็วเกินไป: การเปิดสถานะซื้อก่อนไหล่ขวาก่อตัวสมบูรณ์ หรือก่อนราคาปิดเหนือเส้นคอ เป็นการเทรดรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวที่อาจไม่เกิดขึ้นจริงเลยก็ได้
วิธีหลีกเลี่ยงการเบรกเอาต์หลอกในรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว
การเบรกเอาต์หลอกเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดเหนือเส้นคอแล้วกลับลงมาต่ำกว่าเส้นคอ ทำให้เทรดเดอร์ที่ซื้อเมื่อเบรกเอาต์ติดอยู่ในสถานะ หลักการสี่ข้อช่วยลดความเสี่ยงจากการเทรดสัญญาณเบรกเอาต์หลอกได้:
- รอให้แท่งเทียนปิดเหนือเส้นคอในกรอบเวลาที่ใช้เทรด
- ตรวจสอบว่าปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนเบรกเอาต์สูงกว่าปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนก่อนเกิดการเบรกเอาต์
- พิจารณาเข้าเทรดเมื่อราคากลับมาทดสอบ หลังจากเส้นคอทำหน้าที่เป็นแนวรับได้
- กำหนดจุดตัดขาดทุนใต้จุดต่ำสุดของไหล่ขวาก่อนเข้าเทรด
การปิดกลับลงมาต่ำกว่าเส้นคอหลังเกิดการเบรกเอาต์เป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้น และการปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของไหล่ขวาทำให้รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวใช้ไม่ได้อีกต่อไป
หัวและไหล่กลับหัวกับหัวและไหล่แตกต่างกันอย่างไร?
รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวและรูปแบบหัวและไหล่มีโครงสร้างเหมือนกันแต่กลับด้าน รูปแบบหัวและไหล่เป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาลงที่มีจุดสูงสุดสามจุดบริเวณยอดของแนวโน้มขาขึ้น ส่วนรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่มีจุดต่ำสุดสามจุดบริเวณฐานของแนวโน้มขาลง
| ลักษณะ | หัวและไหล่กลับหัว | หัวและไหล่ |
|---|---|---|
| สัญญาณ | กลับตัวเป็นขาขึ้น | กลับตัวเป็นขาลง |
| แนวโน้มก่อนเกิดรูปแบบ | แนวโน้มขาลง | แนวโน้มขาขึ้น |
| รูปร่าง | จุดต่ำสุดสามจุด โดยหัวอยู่ต่ำที่สุด | จุดสูงสุดสามจุด โดยหัวอยู่สูงที่สุด |
| เส้นคอ | แนวต้านที่ลากผ่านจุดสูงสุดสองจุด | แนวรับที่ลากผ่านจุดต่ำสุดสองจุด |
| การเบรกเอาต์ | ปิดเหนือเส้นคอ | ปิดต่ำกว่าเส้นคอ |
| การเทรด | สถานะซื้อ | สถานะขาย |
| จุดตัดขาดทุน | ใต้จุดต่ำสุดของไหล่ขวา | เหนือจุดสูงสุดของไหล่ขวา |
| เป้าหมายกำไร | นำความสูงของรูปแบบไปบวกกับจุดเบรกเอาต์ | นำความสูงของรูปแบบไปลบออกจากจุดเบรกเอาต์ |
หากต้องการศึกษาหลักการเทรดรูปแบบขาลงอย่างครบถ้วน โปรดอ่านคู่มือรูปแบบหัวและไหล่ของเรา
คำถามที่พบบ่อย
หัวและไหล่กลับหัวเป็นสัญญาณขาขึ้นหรือไม่?
ใช่ รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวเป็นสัญญาณขาขึ้น โดยส่งสัญญาณว่าอาจเกิดการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น และสัญญาณขาขึ้นจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาปิดเหนือเส้นคอ
หัวและไหล่กลับหัวหมายถึงอะไร?
หัวและไหล่กลับหัวหมายถึงรูปร่างหัวและไหล่ที่กลับด้านบนกราฟราคา โดยมีจุดต่ำสุดสามจุด และจุดต่ำสุดตรงกลางอยู่ต่ำที่สุด ในการเทรด รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวแสดงว่าผู้ขายกำลังสูญเสียการควบคุมแนวโน้มขาลง และผู้ซื้อเริ่มผลักดันราคาให้สูงขึ้น
Inverted Head and Shoulders เหมือนกับ Inverse Head and Shoulders หรือไม่?
ใช่ inverted head and shoulders และ inverse head and shoulders เป็นรูปแบบกราฟเดียวกัน เทรดเดอร์ยังเรียกรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวว่า reverse head and shoulders หรือ head and shoulders bottom โดยชื่อทั้งสี่ใช้หลักการเดียวกันสำหรับเส้นคอ จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายกำไร
