การคาดการณ์ราคา AUD/USD: จับตาโอกาสปรับขึ้น แม้จะย่อตัวลงจากจุดสูงสุดของเดือนมิถุนายนบริเวณ 0.7065

AUD/USD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ท่ามกลางแรงหนุนเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ
เทรดเดอร์รอพัฒนาการใหม่เกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลางก่อนการประกาศ US NFP
โครงสร้างเชิงบวกบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดของคู่นี้ยังคงเป็นขาขึ้น

คู่ AUD/USD อ่อนตัวลงเล็กน้อยระหว่างเซสชันเอเชียในวันพฤหัสบดี และถอยห่างจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนที่แตะไว้ในวันก่อนหน้า ขณะนี้ราคาสปอตซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับ 0.7050 เล็กน้อย แม้โอกาสการปรับลงเพิ่มเติมดูเหมือนจะมีจำกัด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

แม้จะมีความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กลับฟื้นแรงบวกได้บ้างและยุติการอ่อนค่าต่อเนื่องสองวัน ขณะที่ฝั่งหมีรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง ปัจจัยนี้จึงถูกมองว่าเป็นแรงกดดันสำคัญบางส่วนต่อคู่ AUD/USD อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญยังดูเกิดขึ้นได้ยาก ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าของจีนและรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่สำคัญในวันศุกร์

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาสปอตยังไม่สามารถต่อยอดจากการเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ในวันก่อนหน้าได้ และไปไม่ผ่านระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับลงในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน อย่างไรก็ดี ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวกเล็กน้อย นอกจากนี้ Relative Strength Index ใกล้ระดับ 58 ยังสะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าการย่อตัวอาจยังดึงดูดแรงซื้อได้

ทั้งนี้ เทรดเดอร์อาจรอแรงซื้อต่อเนื่องเหนือระดับ 50% ที่ 0.7070 ก่อนวางสถานะเพื่อคาดหวังกำไรเพิ่มเติม โดยเมื่อพิจารณาจากการดีดตัวล่าสุดจากเส้น 200-day SMA ซึ่งมีความสำคัญมาก การทะลุผ่านดังกล่าวจะเปิดทางไปสู่ระดับ 61.8% ที่ 0.7120 และต่อด้วยระดับ retracement 78.6% ที่ 0.7191 ก่อนถึงบริเวณจุดสูงสุดของรอบใกล้ 0.7281

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ที่ 0.7020 โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อเพิ่มเติมที่ระดับ 23.6% บริเวณ 0.6958 และเส้น 200-day SMA แถว 0.6920 หากราคาร่วงลึกลงไปยังจุดอ้างอิง 0.6859 จะทำให้น้ำเสียงเชิงบวกในปัจจุบันอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน AUD/USD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก ภาวะของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยสำคัญ เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ตลาด — ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) — ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on ส่งผลบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำกว่า RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD

ภาวะของเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่ง จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางกลับกันจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นหากราคาแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมักทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวก ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียได้ หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ขณะที่หากดุลการค้าเป็นลบก็จะให้ผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป