คาดการณ์ราคา Bitcoin: กระแสเงินไหลเข้า ETF อย่างต่อเนื่อง และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง ช่วยหนุนความต้องการรับความเสี่ยง
- Bitcoin ขยายการปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยทะลุเหนือ EMA 50 วันที่ระดับ $64,670 ซึ่งเป็นระดับสำคัญ
- กองทุน ETF Bitcoin spot ที่จดทะเบียนในสหรัฐมียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 244.42 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ นับเป็นวันที่สามติดต่อกันของกระแสเงินไหลเข้าบวก
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง และความหวังที่ชัดเจนต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ช่วยจำกัดความกังวลในตลาดพลังงานและหนุนบรรยากาศการรับความเสี่ยง
Bitcoin (BTC) ขยายการปรับตัวขึ้น โดยซื้อขายเหนือ $64,800 ณ เวลาที่เขียนในวันพฤหัสบดี หลังทะลุเหนือโซนแนวต้านสำคัญ ความต้องการจากสถาบันช่วยหนุนการเคลื่อนไหวของราคา BTC โดยกองทุน Exchange Traded Funds (ETFs) แบบ spot มีกระแสเงินไหลเข้าต่อเนื่องเป็นวันที่สามในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง และความหวังที่ชัดเจนต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ช่วยจำกัดความกังวลในตลาดพลังงานและสนับสนุนบรรยากาศการรับความเสี่ยงในวงกว้าง
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ผ่อนคลายลงและราคาน้ำมันที่ลดลงหนุนบรรยากาศการรับความเสี่ยง
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน กล่าวเมื่อวันพุธว่า ประเทศของเขาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซ
เจ้าหน้าที่อาวุโสจากอ่าวอาหรับรายหนึ่งกล่าวว่า มีโอกาส 50% ที่อิหร่านและโอมานจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับฮอร์มุซภายในวันศุกร์
พัฒนาการเชิงบวกเหล่านี้ได้จุดประกายความหวังต่อการเปิดเส้นทางคอขวดสำคัญของตลาดน้ำมันอีกครั้ง โดยราคาน้ำมันดิบซื้อขายในระดับต่ำลงตลอดทั้งสัปดาห์ การปรับลดลงอย่างต่อเนื่องของทองคำดำอาจช่วยบรรเทาความกังวลในตลาดพลังงาน ลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และลดคาดการณ์ต่อท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ Automatic Data Processing (ADP) รายงานเมื่อวันพุธว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐเพิ่มขึ้น 44K ในเดือนกรกฎาคม ชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 98K ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 70K ขณะที่ตัวเลขจาก Institute for Supply Management (ISM) แสดงให้เห็นว่า Services PMI ของสหรัฐปรับดีขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 54.1 ในเดือนกรกฎาคม จาก 54 ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54.5
หลังจากข้อมูลที่อ่อนแอลงดังกล่าว และตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนลดลงสู่ราว 55% ในวันพฤหัสบดี จาก 67% เมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC
ความต้องการจากสถาบันที่ต่อเนื่องหนุนการฟื้นตัวของ Bitcoin
ความต้องการจากสถาบันยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า กองทุน ETF BTC แบบ spot มียอดเงินไหลเข้า 244.42 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ นับเป็นวันที่สามติดต่อกันของกระแสเงินไหลเข้าบวกในสัปดาห์นี้ หากกระแสเงินไหลเข้าดังกล่าวยังคงต่อเนื่องและเร่งตัวขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ BTC อาจเห็นการฟื้นตัว
มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: BTC อาจขยายการปรับตัวขึ้นหากปิดเหนือ EMA 50 วัน
ราคา Bitcoin ซื้อขายที่ $64,830 ในวันพฤหัสบดี โดยทรงตัวเหนือ Exponential Moving Average (EMA) 50 วันที่ $64,670 แต่ยังถูกจำกัดไว้อย่างมากต่ำกว่า EMA 100 วันที่ $67,049 และ EMA 200 วันที่ $72,564
การวางตัวในลักษณะนี้ทำให้แนวโน้มในภาพกว้างยังคงถูกจำกัด แต่บ่งชี้ถึงโทนเชิงบวกอย่างระมัดระวังในระยะสั้น เนื่องจาก Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 54 ขยับสูงกว่าเส้นกึ่งกลางเล็กน้อยบนกราฟรายวัน และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกเป็นบวกเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัว แต่โมเมนตัมขาขึ้นยังค่อนข้างจำกัด
ในฝั่งขาลง แนวรับทันทีอยู่รวมกันบริเวณ EMA 50 วันที่ $64,670 ก่อนถึงฐานแนวนอนที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณ $64,004
ในฝั่งขาขึ้น ผู้ซื้อเผชิญแนวต้านแรกที่ EMA 100 วันที่ $67,049 โดยมีอุปสรรคขาขึ้นเพิ่มเติมที่ EMA 200 วันที่ $72,564 ก่อนถึงแนวต้านแนวนอนที่อยู่ไกลออกไปบริเวณ $84,410 ซึ่งจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือให้ได้ เพื่อเปิดทางสู่ช่วงขาขึ้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Crypto ETF
Exchange-Traded Fund (ETF) คือเครื่องมือการลงทุนหรือดัชนีที่ติดตามราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ETF ไม่ได้ติดตามเพียงสินทรัพย์เดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามกลุ่มสินทรัพย์และภาคส่วนต่าง ๆ ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น Bitcoin ETF จะติดตามราคา Bitcoin โดย ETF เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนใช้เพื่อเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์บางประเภท
ใช่ Bitcoin futures ETF ตัวแรกในสหรัฐได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในเดือนตุลาคม 2021 มี Bitcoin futures ETF ได้รับการอนุมัติรวมทั้งหมด 7 กองทุน และยังมีอีกมากกว่า 20 กองทุนที่ยังรอการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล SEC ระบุว่าอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซียังเป็นเรื่องใหม่และมีความเสี่ยงต่อการถูกบิดเบือนราคา ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการชะลอการอนุมัติ ETF ฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องกับคริปโทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ใช่ ในเดือนมกราคม 2024 SEC ได้อนุมัติการจดทะเบียนและการซื้อขายกองทุน Exchange-Traded Funds Bitcoin spot หลายกองทุน เปิดทางให้เงินทุนจากสถาบันและนักลงทุนกระแสหลักสามารถซื้อขายสกุลเงินคริปโทหลักได้ การตัดสินใจดังกล่าวได้รับการยกย่องจากอุตสาหกรรมว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ข้อได้เปรียบหลักของ crypto ETFs คือความสามารถในการเข้าถึงการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีโดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์โดยตรง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนในการถือครองสินทรัพย์ ข้อดีอื่น ๆ ได้แก่ ความซับซ้อนในการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า และความปลอดภัยที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุน เนื่องจาก ETF เป็นผู้ดูแลการเก็บรักษาสินทรัพย์อ้างอิง ส่วนข้อเสียหลักคือ ในฐานะนักลงทุน คุณจะไม่สามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นได้โดยตรง หรืออย่างที่พูดกันในวงการคริปโทว่า “not your keys, not your coins.” ข้อเสียอื่น ๆ คือ ต้นทุนที่สูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการถือครองคริปโท เนื่องจาก ETF มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการเชิงรุก สุดท้าย แม้ว่าการลงทุนใน ETF จะช่วยลดความเสี่ยงของการถือครองสินทรัพย์ได้ แต่ความผันผวนของราคาคริปโทเคอร์เรนซีอ้างอิงก็มีแนวโน้มจะสะท้อนมายังเครื่องมือการลงทุนนั้นด้วยเช่นกัน
