ฟิวเจอร์ส Dow Jones ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนของการพุ่งขึ้นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- ฟิวเจอร์ส Dow Jones ปรับตัวขึ้นหลังการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีช่วยหนุนดัชนีอ้างอิงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่
- เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการประกาศผลประกอบการของบริษัทสำคัญ ซึ่งรวมถึง Airbnb และ Warner Bros. Discovery
- บรรยากาศการลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้น หลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 11 ราย
ฟิวเจอร์ส Dow Jones ปรับขึ้น 0.19% มาเคลื่อนไหวบริเวณ 54,600 ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.09% มาอยู่ใกล้ 7,760 ส่วนฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 0.35% เคลื่อนไหวใกล้ 29,510
ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวแบบผสม หลังจากดัชนีหลักแต่ละตัวปิดการซื้อขายแตกต่างกันในช่วงก่อนหน้า ขณะนี้นักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดกำลังหันความสนใจไปยังผลประกอบการที่กำลังจะประกาศจากหลายบริษัทชั้นนำ รวมถึง Airbnb และ Warner Bros. Discovery
บรรยากาศการลงทุนในวันพุธได้รับแรงขับเคลื่อนอย่างมากจากความผันผวนรุนแรงในภาคเทคโนโลยี หุ้น SpaceX ร่วงเกือบ 14% หลังมีรายงานว่ารายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจุดกระแสความกังวลของนักลงทุนอีกครั้งเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์อย่างเข้มข้น ในทางกลับกัน Nvidia พุ่งขึ้น 3.4% หลัง Elon Musk กล่าวระหว่างการประชุมผลประกอบการยืนยันว่าบริษัทจะพึ่งพาชิปของ Nvidia แต่เพียงผู้เดียวสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยผลักดันให้ Dow Jones Industrial Average ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แรงกดดันในวงกว้างต่อหุ้นเทคโนโลยีท้ายที่สุดได้ฉุดบรรยากาศการลงทุน ส่งผลให้ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq Composite ยังเผชิญแรงกดดันในการรักษาโมเมนตัม
บรรยากาศการลงทุนกลับมาระมัดระวังหลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้ การโจมตีดังกล่าวซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 11 ราย นับเป็นหนึ่งในการทิ้งระเบิดที่รุนแรงที่สุดของอิสราเอลนับตั้งแต่เริ่มมีข้อตกลงหยุดยิงในเดือนมิถุนายน กองทัพอิสราเอลได้ออกคำสั่งให้อพยพประมาณ 30 นาทีก่อนการโจมตี โดยระบุว่ากำลังมุ่งเป้าและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของ Hezbollah เพื่อตอบโต้การละเมิดเงื่อนไขหยุดยิงของกลุ่มดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังประเมินรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงทางทะเลฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและโอมาน โดยทั้งสองประเทศกำลังจัดทำแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเพิ่มความคาดหวังต่อการไหลเวียนของพลังงานจากตะวันออกกลางที่อาจเพิ่มขึ้น แม้เตหะรานจะย้ำว่าเส้นทางชั่วคราวระยะเวลา 2 ถึง 4 เดือนนี้ไม่ได้หมายถึงการเปิดเส้นทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ แต่พัฒนาการนี้ก็ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานได้บ้าง
กระแสการลงทุนใน AI กลับมามีโมเมนตัมอีกครั้ง ขณะที่การฟื้นตัวของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เร่งตัวขึ้น
นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ชี้ว่า “การฟื้นตัวของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเร่งตัวต่อเนื่อง” โดยสะท้อนจากการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของหุ้นที่เชื่อมโยงกับ AI หลังการปรับฐานในเดือนกรกฎาคม เมื่อ Philadelphia Semiconductor Index ทำสถิติการปรับขึ้นรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม และการปรับขึ้นตลอดสี่วันดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 Deutsche Bank มองว่านักลงทุนกำลังกลับเข้ามาเก็งกำไรในธีม AI อีกครั้ง เนื่องจากแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้นและข่าวสารเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนช่วยฟื้นความเชื่อมั่นต่อวัฏจักรการลงทุน AI ในวงกว้าง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Dow Jones
Dow Jones Industrial Average ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุ้นสหรัฐที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 ตัว ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามราคา ไม่ใช่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยคำนวณจากการรวมราคาของหุ้นองค์ประกอบแล้วหารด้วยตัวหาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย Charles Dow ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Wall Street Journal ด้วยเช่นกัน ในเวลาต่อมา ดัชนีนี้ถูกวิจารณ์ว่าอาจไม่ได้สะท้อนภาพรวมตลาดได้กว้างเพียงพอ เนื่องจากติดตามเพียง 30 บริษัทขนาดใหญ่ ต่างจากดัชนีที่ครอบคลุมกว้างกว่าอย่าง S&P 500
มีหลายปัจจัยที่ขับเคลื่อน Dow Jones Industrial Average (DJIA) โดยปัจจัยหลักคือผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทองค์ประกอบ ซึ่งสะท้อนผ่านรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทต่าง ๆ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐและทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกัน เพราะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ก็มีอิทธิพลต่อ DJIA เช่นกัน เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายบริษัทพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น เงินเฟ้อจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ รวมถึงตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของเฟด
Dow Theory เป็นวิธีการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย Charles Dow ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของ Dow Jones Industrial Average (DJIA) และ Dow Jones Transportation Average (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์ยืนยันแนวโน้ม ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด โดยทฤษฎีของ Dow ระบุว่าแนวโน้มมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อเงินทุนรายใหญ่เริ่มซื้อหรือขาย ระยะที่สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อผู้ลงทุนวงกว้างเข้าร่วม และระยะแจกจ่าย เมื่อเงินทุนรายใหญ่ออกจากตลาด
มีหลายวิธีในการเทรด DJIA หนึ่งในนั้นคือการใช้ ETF ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถเทรด DJIA ได้เสมือนเป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นของบริษัทองค์ประกอบทั้ง 30 แห่ง ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) สัญญาฟิวเจอร์สของ DJIA ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีได้ และออปชันให้สิทธิ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ในการซื้อหรือขายดัชนีที่ราคาซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อส่วนแบ่งของพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงในหุ้น DJIA ซึ่งทำให้ได้รับความเสี่ยงจากดัชนีโดยรวม
