การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ซื้อขายอย่างระมัดระวังก่อนการประกาศผลการตัดสินใจด้านนโยบายของเฟด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนตัวลงเล็กน้อยสู่บริเวณ 0.7125 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการประกาศนโยบายของเฟด
- เฟดถูกคาดการณ์อย่างมากว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps สู่ระดับ 3.75%-4.00%
- ผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่าผลลัพธ์ของ dot plot จะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญต่อการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซื้อขายอ่อนค่าลงเล็กน้อยที่บริเวณ 0.7125 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันพุธ คู่เงินออสซี่เผชิญแรงกดดัน เนื่องจากบรรยากาศในตลาดเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยนักลงทุนรอการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเวลา 18:00 GMT
ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ที่บริเวณ 99.70
ตามข้อมูลจาก Commerzbank การเร่งตัวของเงินเฟ้อล่าสุดที่ออกมาสูงกว่าคาดหมายความว่า “กรรมการส่วนใหญ่ใน FOMC มีแนวโน้มจะลงมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลาง” ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จะ “ช่วยบรรเทาความสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเฟด”
อย่างไรก็ตาม ธนาคารชี้แจงว่าปฏิกิริยาของตลาดจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับประมาณการที่มีการอัปเดตด้วย ธนาคารเสริมว่า “หาก dot plot บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ตลาดมีแนวโน้มจะมองว่านี่เป็นการยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจปรับสูงขึ้นได้อีก ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น”
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
AUD/USD เคลื่อนไหวซบเซาแถว 0.7125 โดยยังคงมีโทนเชิงลบเล็กน้อย เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ 0.7152 อคติของแนวโน้มระยะสั้นยังคงถูกจำกัดตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านแบบไดนามิกนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 48 เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางเล็กน้อย สะท้อนถึงแรงส่งฝั่งขาขึ้นที่เริ่มอ่อนแรงลง มากกว่าจะเป็นภาวะขายมากเกินไป
ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่สอดคล้องกับ EMA 20 ช่วงที่ 0.7152 และจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบันและเปิดทางสู่การฟื้นตัวเชิงแก้ไข ขณะที่ด้านล่าง คู่เงินนี้อาจเผชิญความเสี่ยงลงไปที่ 0.7050 หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับแรกใกล้จุดต่ำสุดของวันที่ 14 กันยายนที่ 0.7108 ได้
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเฟด
นโยบายการเงินของสหรัฐถูกกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีพันธกิจสองประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทำให้สหรัฐเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการนำเงินมาพักไว้ เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการกู้ยืม ซึ่งจะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จัดการประชุมนโยบายปีละ 8 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน ผู้เข้าร่วมการประชุม FOMC ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เฟด 12 คน ได้แก่ สมาชิกคณะผู้ว่าการ 7 คน ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางสหรัฐประจำภูมิภาคอีก 4 คนจากทั้งหมด 11 คนที่เหลือ ซึ่งจะหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งวาระละ 1 ปี
ในสถานการณ์รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐอาจใช้นโยบายที่เรียกว่า Quantitative Easing (QE) โดย QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญในระบบการเงินที่ติดขัด นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นแบบแผน ซึ่งใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่อเงินเฟ้อต่ำมากเป็นพิเศษ และเป็นเครื่องมือหลักที่เฟดเลือกใช้ในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มขึ้นและนำไปซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไป QE มักทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
Quantitative tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ QE โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และจะไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนกลับไปลงทุนเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้เป็นบวกต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ
