คาดการณ์รายสัปดาห์ของ Bitcoin: เม็ดเงินไหลเข้า ETF หลายพันล้านดอลลาร์ผลักดัน BTC เข้าใกล้การทะลุกรอบครั้งสำคัญ

• Bitcoin ปรับตัวขึ้นกว่า 2% ในสัปดาห์นี้ โดยทรงตัวใกล้ระดับ $80,000 หลังจากทดสอบ SMA 50 สัปดาห์ที่ $81,114
• Spot Bitcoin ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ กำลังอยู่บนเส้นทางของการมีเงินไหลเข้าสูงระดับพันล้านดอลลาร์เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยมีการบันทึกเงินไหลเข้า $1.13 พันล้านจนถึงวันพฤหัสบดี
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วันของ BTC ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ $83,000 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ; การทะลุขึ้นเหนือระดับนี้อย่างชัดเจนอาจยืนยันตลาดกระทิงรอบใหม่ ขณะที่การไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานในระยะแรก

Bitcoin (BTC) ขยายการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ โดยซื้อขายใกล้ $80,000 หลังจากก่อนหน้านี้ได้ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 สัปดาห์ที่ $81,114 แรงซื้อที่แข็งแกร่งจากสถาบันกำลังหนุนการปรับขึ้นครั้งนี้ โดย spot BTC Exchange Traded Funds (ETFs) กำลังอยู่บนเส้นทางที่จะบันทึกเงินไหลเข้าระดับพันล้านดอลลาร์เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ควรระมัดระวัง เนื่องจาก BTC ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วันที่บริเวณ $83,000 ซึ่งเป็นระดับที่อาจกำหนดภาวะตลาดของราชาแห่งคริปโตรายนี้

อุปสงค์จากสถาบันแข็งแกร่งขึ้น

อุปสงค์จากสถาบันสำหรับ Bitcoin เป็นแรงสนับสนุนให้ราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า spot ETFs มีแนวโน้มจะบันทึกเงินไหลเข้าระดับพันล้านดอลลาร์เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยมีการบันทึกเงินไหลเข้า $1.13 พันล้านจนถึงวันพฤหัสบดี การกลับมาของความสนใจจากสถาบันสะท้อนถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นต่อ BTC และสนับสนุนแนวโน้มราคาของมัน

ทุกสายตาจับจ้องการประชุม Jackson Hole Symposium

นักลงทุนกำลังรอคำกล่าวของ Kevin Warsh ประธานเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในการประชุม Jackson Hole Symposium วันศุกร์นี้ ซึ่งอาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลาง และอาจกระตุ้นความผันผวนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น BTC 

“Warsh ตั้งใจให้คำแนะนำล่วงหน้าน้อยลงนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธาน ทำให้คำกล่าวครั้งนี้มีความสำคัญไม่ใช่เพราะสัญญาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับเดือนกันยายน แต่เป็นเพราะวิธีที่เขาวางกรอบต่อเงินเฟ้อ การเติบโต และแนวทางโดยรวมของนโยบายการเงิน” นักวิเคราะห์จาก QCP Capital กล่าว 

หาก Warsh ส่งสัญญาณผ่อนคลายหรือบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ก็อาจเป็นปัจจัยหนุน BTC ผ่านการเพิ่มความต้องการรับความเสี่ยง ขณะที่ท่าทีเข้มงวดอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคส่งสัญญาณผสม

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ให้ภาพพื้นหลังที่ผสมกันสำหรับ BTC ในสัปดาห์นี้ โดยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ทรงตัวที่ 3.3% YoY ในเดือนกรกฎาคม ตามการเปิดเผยของสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (BEA) เมื่อวันพุธ ตัวเลขดังกล่าวออกมาตรงตามที่ตลาดคาดการณ์ ในรายเดือน ดัชนีราคา PCE ทั่วไปและดัชนีราคา PCE พื้นฐานต่างก็เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม

หลังการเปิดเผยข้อมูล ตลาดได้เพิ่มการเดิมพันอย่างมีนัยสำคัญต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปเพิ่มขึ้นเป็น 40% จาก 36% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ความหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ท่ามกลางความพยายามทางการทูตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและโอมาน อาจช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน และลดความจำเป็นในการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุน BTC

Mohsen Rezaei หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เตหะรานกำลังจัดเตรียมรายการเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากผู้ไกล่เกลี่ย พร้อมเสริมว่าเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงการยุติสงครามในภูมิภาค ตามรายงานของ Reuters

การผ่อนคลายของเงื่อนไขนี้ช่วยหนุนบรรยากาศรับความเสี่ยงในตลาดเล็กน้อย โดยสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC ยังคงทรงตัวบริเวณ $80,000 ในวันศุกร์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วันของ BTC ยังคงเป็นบททดสอบสำคัญของตลาดกระทิง

CryptoQuant รายงานในสัปดาห์นี้ว่า อุปสงค์สปอตที่แท้จริงของ BTC กำลังเติบโตในอัตรารายเดือนที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม และอุปสงค์ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์สกำลังขยายตัวพร้อมกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2025

“นี่คือการเปลี่ยนผ่านของภาวะตลาดอย่างแท้จริง เป็นระยะเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่… แต่ยังต้องการการยืนยันอย่างเป็นทางการ มูลค่า อุปสงค์ และสภาพคล่อง ล้วนเปลี่ยนเข้าสู่โหมดกระทิงแล้ว การยืนยันอย่างเป็นทางการคือการปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วันของ Bitcoin ซึ่งอยู่ที่ประมาณ ~$83,000” นักวิเคราะห์ของ CryptoQuant กล่าว

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: ใกล้ SMA 50 สัปดาห์

ราชาแห่งคริปโตรายนี้ขยายการปรับตัวขึ้นต่อ โดยเพิ่มขึ้นกว่า 2% แล้วในสัปดาห์นี้ BTC ซื้อขายบริเวณ $80,000 ในวันศุกร์ หลังจากทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 สัปดาห์ที่ $81,114 เมื่อต้นสัปดาห์

หาก BTC ปิดเหนือแนวต้านใกล้เคียงที่ SMA 50 สัปดาห์บริเวณ $81,114 ได้ในกรอบรายสัปดาห์ ก็อาจขยายการปรับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ $87,599 ซึ่งใกล้เคียงกับ SMA 100 สัปดาห์ที่ $89,017

โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งและแสดงสัญญาณเชิงบวก ในกราฟรายสัปดาห์ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่เหนือระดับเป็นกลางที่ 50 อย่างมั่นคง โดยอยู่ที่ 58 ในวันศุกร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังดีขึ้น นอกจากนี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้พลิกเป็นสัญญาณตัดขึ้นเชิงบวกตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและยังคงอยู่ โดยมีแท่งฮิสโตแกรมสีเขียวที่สูงขึ้น สนับสนุนมุมมองเชิงบวก

หาก BTC ปรับฐาน ก็อาจขยายการอ่อนตัวลงไปยังระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $70,000

ในกราฟรายวัน BTC ยังคงมีอคติเชิงบวกอย่างชัดเจน เนื่องจากราคายืนอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $68,400 ถึง $72,100 อย่างชัดเจน 

โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งแต่เริ่มตึงตัวมากขึ้น โดย RSI รายวันเคลื่อนไหวอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปเหนือระดับ 80 และตัวชี้วัด MACD ยังคงเป็นบวกอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นที่ต่อเนื่อง แต่ก็สะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการพักตัวเพื่อปรับฐาน

ในด้านบน แนวต้านสำคัญถัดไปคือแนวกั้นทั้งเชิงจิตวิทยาและทางเทคนิคที่ $85,000 ซึ่งแรงขายทำกำไรอาจเพิ่มขึ้นหากการปรับขึ้นยังดำเนินต่อไป

ในด้านล่าง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ EMA 50 วันที่กำลังยกตัวขึ้นที่ $68,713 โดยมี EMA 100 วันที่ $68,369 และ EMA 200 วันที่ $72,102 ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง พร้อมด้วยฐานโครงสร้างเพิ่มเติมที่ $66,500 และ $62,300; การหลุดกลับลงมาต่ำกว่ากลุ่ม EMA นี้จะเป็นสิ่งจำเป็นจึงจะบ่งชี้ถึงช่วงการปรับฐานที่ยืดเยื้อมากขึ้นได้

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)