การคาดการณ์รายสัปดาห์ของ Bitcoin: เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แบบฉับพลัน

• ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่แถว $81,000 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้
• Spot Bitcoin ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ กำลังอยู่บนเส้นทางที่จะมีเงินทุนไหลเข้าเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน โดยมีการบันทึกเงินไหลเข้า $812.26 ล้านจนถึงวันพฤหัสบดี
• ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอการเปิดเผยรายงาน US NFP ซึ่งอาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด และกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของ BTC

Bitcoin (BTC) ซื้อขายอยู่บริเวณ $81,000 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ และกำลังรอปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป ความต้องการจากสถาบันที่แข็งแกร่งกำลังสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคา โดย spot BTC Exchange Traded Funds (ETFs) กำลังอยู่บนเส้นทางที่จะบันทึกเงินทุนไหลเข้าเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน 

ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์กำลังหันความสนใจไปที่รายงาน US Nonfarm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งอาจกำหนดทิศทางระยะสั้นของราชาแห่งคริปโต

ทุกสายตาจับจ้องข้อมูล US NFP

เทรดเดอร์ Bitcoin กำลังวางตำแหน่งรับปัจจัยกระตุ้นถัดไปที่อาจกำหนดทิศทางครั้งต่อไปของราคา โดยขณะนี้จุดสนใจย้ายไปอยู่ที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ โดยเฉพาะความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและผลกระทบที่อาจมีต่อนโยบายการเงินของเฟด

ปฏิทินเศรษฐกิจ FXStreet ด้านล่างแสดงให้เห็นว่า Nonfarm Payrolls เดือนสิงหาคมมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ เวลา 12:30 GMT และตลาดคาดการณ์ตัวเลขไว้ที่ 56k อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.1% ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างรายปีคาดว่าจะชะลอลงเล็กน้อยสู่ 3.0% จาก 3.2%

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญดังกล่าว ผู้ว่าการ Christopher Waller กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขามีแนวโน้มสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) วันที่ 15-16 กันยายน ตราบใดที่ไม่มีความประหลาดใจจากข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศ 

ความเห็นของ Waller ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง Bitcoin พุ่งขึ้นมากกว่า 5% ในวันพฤหัสบดี และตั้งแต่นั้นมาก็ทรงตัวอยู่แถว $81,000 ณ วันศุกร์

หากรายงาน US NFP ออกมาสูงกว่าคาด ก็อาจตอกย้ำความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน ซึ่งอาจผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ USD ปรับตัวสูงขึ้น และกดดันราคาของราชาแห่งคริปโต อย่างไรก็ตาม หากรายงานการจ้างงานอ่อนแอกว่าคาด ก็อาจลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ USD ลดลง และอาจช่วยหนุน BTC เพิ่มเติมพร้อมกระตุ้นการปรับตัวขึ้น

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทำให้ความกังวลเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง

ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังเปิดช่องให้เฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังดำเนินอยู่ ทำให้ราคาพลังงานอยู่ในระดับสูงตลอดสัปดาห์นี้ และเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจกลับมาอีกครั้ง

ในพัฒนาการล่าสุด อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะเดียวกัน รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ JD Vance กล่าวว่า ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ มีทางเลือกหลายประการในการจัดการกับเตหะราน รวมถึงมาตรการทางเศรษฐกิจ ทางทหาร ทางการทูต และปฏิบัติการลับ 

ยิ่งไปกว่านั้น รายงานระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมส่งกำลังทางทหารเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และตั้งเป้าส่งกำลังก่อนสิ้นปีนี้

พัฒนาการเหล่านี้ทำให้เบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบและอาจยังคงสนับสนุน USD ขณะเดียวกันก็บั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยงและจำกัดการปรับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC

อุปสงค์จากสถาบันยังคงแข็งแกร่ง

อุปสงค์ Bitcoin จากสถาบันช่วยหนุนการพุ่งขึ้นของราคาที่ดำเนินอยู่ในสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า spot ETFs กำลังอยู่บนเส้นทางที่จะบันทึกเงินทุนไหลเข้าเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน โดยมีเงินไหลเข้า $812.26 ล้านจนถึงวันพฤหัสบดี ความสนใจจากสถาบันที่กลับมาอีกครั้งสะท้อนถึงอุปสงค์ BTC ที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนแนวโน้มราคาของมัน

Strategy กลับมาอีกครั้งหลังเงียบหายไปหลายสัปดาห์

Michael Saylor ประกาศบน X เมื่อวันจันทร์ว่า บริษัทของเขา Strategy เข้าซื้อ BTC จำนวน 4,603 BTC มูลค่า $370 ล้าน หลังจากเงียบหายไปหลายสัปดาห์ ส่งผลให้การถือครอง BTC รวมเพิ่มเป็น 845,050 

นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่ม USD Cash อีก $29 ล้าน และซื้อคืน Stretch (STRC) มูลค่า $152 ล้าน ทำให้เงินสำรองรวมเพิ่มเป็น $6.71 พันล้านใน USD Assets และ Net Leverage อยู่ที่ 0.0% การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่าบริษัทของ Saylor อาจกำลังกลับไปใช้แนวทางเดิมที่คุ้นเคยในการสะสม BTC อย่างเชิงรุก หลังจากใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงฤดูร้อนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสถานะสภาพคล่อง

ขณะเดียวกัน STRC ของ Strategy ยังคงเผชิญแรงกดดันในการกลับขึ้นไปแตะมูลค่า $100 ต่อหุ้น แม้ว่าบริษัทจะเดินหน้าซื้อคืนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน STRC ซื้อขายอยู่แถว $97 การซื้อคืนเพิ่มเติมอาจยังคงช่วยหนุนหุ้นบุริมสิทธิได้ แม้ว่าการออกหุ้นเพิ่มหรือการซื้อ BTC เพิ่มเติมอาจทำให้ภาระเงินปันผลของ Strategy เพิ่มขึ้นในที่สุด อย่างไรก็ดี ในตอนนี้บริษัทยังคงมีสถานะสภาพคล่องที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีความสามารถรองรับเงินปันผลได้ประมาณ 39 เดือน ดังที่แสดงในกราฟด้านล่าง

แล้วในเดือนกันยายนมีอะไรบ้าง?

Bitcoin ปิดเดือนสิงหาคมด้วยการปรับขึ้นเกือบ 25% ซึ่งเป็นผลงานรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 และนับเป็นการให้ผลตอบแทนบวกติดต่อกันสองเดือน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตามฤดูกาลด้านล่างบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ควรระมัดระวังสำหรับ BTC ในเดือนกันยายน ซึ่งโดยเฉลี่ยให้ผลขาดทุนที่ -2.65% 

เดือนกันยายนเริ่มต้นพร้อมความเสี่ยงสำคัญหลายประการ เช่น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟด และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจกำหนดแนวโน้มของราชาแห่งคริปโต

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: การปิดเหนือ SMA 50 วันบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้นต่อ

ณ เวลาที่เขียนในวันศุกร์ ราชาแห่งคริปโตซื้อขายอยู่ที่ $80,799  เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ และอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 สัปดาห์ (SMA) ที่ $80,382 เล็กน้อย

หาก BTC ปิดเหนือ SMA 50 สัปดาห์ที่ $80,382 ในกรอบรายสัปดาห์ ก็อาจขยายการปรับขึ้นไปสู่ระดับรีเทรซเมนต์ 50% ที่ $87,599 (วัดจากจุดต่ำสุดเดือนสิงหาคม 2024 ที่ $49,000 ไปจนถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เดือนตุลาคม 2025 ที่ $126,199) ตามด้วย SMA 100 สัปดาห์ที่ $89,175

โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งและแสดงสัญญาณเชิงบวก บนกราฟรายสัปดาห์ Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่สูงกว่าระดับกลางที่ 50 อย่างชัดเจน โดยอยู่ที่ 59 ในวันศุกร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังดีขึ้น นอกจากนี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกเป็นสัญญาณตัดขึ้นเชิงบวกตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและยังคงอยู่ โดยแท่งฮิสโตแกรมสีเขียวปรับสูงขึ้น สนับสนุนมุมมองเชิงบวก

ในทางกลับกัน หาก BTC ปรับฐาน ก็อาจขยายการลดลงไปสู่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $70,000

บนกราฟรายวัน BTC ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ได้อย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $69,700 ถึง $72,500 

RSI รายวันอยู่ที่ 72 ซึ่งอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจยืดตัวมากเกินไป ขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรมของ MACD ยังคงเป็นบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างยังคงอยู่ แม้แรงหนุนด้านขาขึ้นจะเริ่มชะลอลง

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนใกล้ $85,000 ซึ่งอาจเกิดการชะลอหรือการสะสมกำลัง หากแรงซื้อผลักดันราชาแห่งคริปโตให้สูงขึ้น

ในด้านล่าง EMA 200 วันที่ $72,541 เป็นแนวรับสำคัญชั้นแรก ตามด้วย EMA 50 วันที่ $71,135 และ EMA 100 วันที่ $69,701 หากเกิดการย่อตัวลึกกว่านี้ จะเปิดทางไปสู่แนวรับแนวนอนบริเวณ $66,500 และต่อด้วย $62,300 ซึ่งเป็นจุดที่ความสนใจซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวน่าจะถูกประเมินอีกครั้ง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)