การคาดการณ์ราคา USD/CAD: ทรงตัวรักษากำไรใกล้ระดับ 1.4000 โดยสัญญาณขาขึ้นสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อ
- USD/CAD ปรับตัวขึ้นใกล้ 1.3995 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันศุกร์
- คู่นี้ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน โดยมีแรงส่งจาก RSI ในเชิงขาขึ้น
- แนวรับแรกอยู่ที่ 1.3945; แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ 1.4080
คู่ USD/CAD ซื้อขายในแดนบวกราว 1.3995 ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายยุโรปวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขยายการปรับขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) จากน้ำเสียงเชิงเข้มงวดของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) นักลงทุนจะรอติดตามสัญญาณเพิ่มเติมจากสุนทรพจน์ของผู้ว่าการเฟด Michelle Bowman ในช่วงต่อของวันศุกร์
ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนกันยายนเมื่อวันพุธ และส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Kevin Warsh ประธานเฟดเข้าร่วมการตัดสินใจ อย่างเป็นเอกฉันท์ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ยืนยัน แนวทางเชิงเข้มงวดและคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ ท่าทีเชิงเข้มงวดของเฟดอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ CAD ในระยะสั้น
ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่ดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางอาจหนุนราคาน้ำมันดิบและช่วยพยุง Loonie ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ แคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่สูงมักส่งผลบวกต่อ CAD
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เรือบรรทุกน้ำมันที่ชักธงโตโกถูกโจมตี ขณะพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่าง “ผิดกฎหมาย” ตามรายงานของสื่ออาหรับ ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขากำลังเข้าใกล้การตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่หรือไม่ ขณะที่วอชิงตันกำลังชั่งน้ำหนักว่าจะยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาหลายเดือนได้อย่างไร ตามรายงานของ Axios
CAD อ่อนแอกว่าตลาด ขณะที่ช่องว่างระหว่างเฟด–BoC กว้างขึ้น และ USD/CAD ทรงตัวใกล้ 1.40
นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า “การอ่อนค่าของ CAD หลังการประชุม FOMC เมื่อวันพุธเริ่มทรงตัวในการซื้อขายข้ามคืน” แต่เน้นย้ำว่าสกุลเงินดังกล่าว “ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ ต่างจากสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ทำให้เป็นสกุลเงินที่อ่อนแอชัดเจนในการซื้อขายรอบนี้” พวกเขาชี้ว่า “เมื่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่างเฟด/BoC กลับมาอยู่ที่ 175bps ซึ่งเป็นระดับที่เคยอยู่เป็นส่วนใหญ่ของปีที่แล้ว สเปรดระยะสั้นที่กว้างขึ้นเป็นปัจจัยอธิบายความอ่อนแอและการ underperform ของ CAD”
Scotiabank เสริมว่า กรอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของธนาคารแสดงให้เห็น “อัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพที่ 1.3894 ซึ่งบ่งชี้ว่า USD มีการประเมินมูลค่าสูงเกินไปในอัตราแลกเปลี่ยนสปอตปัจจุบันอยู่ระดับหนึ่ง แต่ด้วยโอกาสที่ช่องว่างดังกล่าวจะลดลงในเร็ว ๆ นี้มีน้อย CAD จึงอาจฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญได้ยากในตอนนี้”
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้
ในกราฟรายวัน USD/CAD ยังคงมีอคติเชิงขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และได้รับแรงหนุนอย่างดีจากเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands (20) ราคาเคลื่อนไหวกดดันใกล้แถบบนของ Bollinger ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวขึ้นด้านบนที่แข็งแกร่ง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 61 สะท้อนแรงส่งที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเปิดทางให้คู่นี้ปรับขึ้นต่อได้ตราบใดที่การย่อตัวยังถูกจำกัด
ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 1.3945 โดยมีแรงซื้อที่ลึกกว่าบริเวณเส้นกึ่งกลาง Bollinger ใกล้ 1.3872 ระดับถัดไปที่ต้องจับตาอยู่ที่แถบล่างบริเวณ 1.3750 ตราบใดที่ USD/CAD ยังยืนเหนือเส้น SMA 100 วันได้ ภาพทางเทคนิคยังสนับสนุนการปรับขึ้นต่อ
ในด้านบวก จุดสูงสุดวันที่ 5 สิงหาคมที่ 1.4080 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันทีของคู่นี้ หากมีแรงซื้อหนุนต่อเหนือระดับดังกล่าว อาจเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดวันที่ 7 กรกฎาคมที่ 1.4226 ก่อนมุ่งหน้าไปยังจุดสูงสุดวันที่ 24 มิถุนายนที่ 1.4248
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ตลาด ว่านักลงทุนกำลังรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา
ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่าง ๆ ใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกันมักเป็นผลบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD
ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าของ CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเป็นผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสเกิดดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน CAD เช่นกัน
แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคสมัยใหม่กลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับการเก็บเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา
การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง
