Trượt giá (Slippage) definition

Trượt giá là chênh lệch giữa mức giá bạn kỳ vọng khi đặt lệnh và mức giá lệnh thực sự được khớp. Hiện tượng này xuất hiện trên forex, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, hợp đồng tương lai và CFD.

Trượt giá xảy ra khi thị trường biến động giữa thời điểm bạn gửi lệnh và thời điểm lệnh được thực hiện, thường gặp nhất ở các thị trường biến động nhanh hoặc thanh khoản mỏng. Nó có thể là âm, tức khớp ở mức giá tệ hơn kỳ vọng, hoặc dương, tức khớp ở mức giá tốt hơn. Lệnh thị trường chịu ảnh hưởng nhiều nhất, vì chúng lấy mức giá tốt nhất hiện có thay vì chờ một mức giá cố định.

Trượt giá không phải là spread. Spread là khoảng chênh cố định giữa bid và ask mà bạn phải vượt qua khi vào lệnh, được biết trước khi giao dịch; còn trượt giá là khoảng chênh ngoài dự kiến giữa mức giá bạn định giao dịch và mức giá khớp lệnh, chỉ biết sau khi lệnh được thực hiện. Lệnh giới hạn loại bỏ trượt giá về mặt giá bằng cách từ chối khớp ngoài một mức đã đặt, dù khi đó lệnh có thể không được khớp. Các nhà giao dịch giảm trượt giá bằng cách giao dịch ở các thị trường thanh khoản cao và tránh các thời điểm công bố tin tức lớn.