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如何交易石油:进入黑金市场的新手指南

石油交易曾经被大型能源公司和华尔街所主导,需要大型机构和资金支持。如今,石油交易比以往任何时候都更加便捷!现在,您无需数百万美元即可在线交易石油。凭借合适的石油交易平台和对市场的了解,您可以在TMGM交易这种商品。如果我们激起了您的兴趣,以下是原油交易的基本原理以及它被称为“黑金”的原因。
快速链接至内容
1. How Forex Trading Works with TMGM
2. How Profit is Calculated:
3. Opening the Position
4. Closing the Position
5. Why Trade Forex with TMGM?
6. Transparent Spreads
7. Major Currency Pairs
8. Explore more about Forex with TMGM


什么是石油交易?了解石油市场

 

石油交易是一门大生意。据  根据美国地质调查局《2023 年矿产商品摘要》报告和其他来源的数据,2022 年原油市场价值为 42.1 万亿美元。相比之下,同期包括黄金在内的十大金属市场价值为 9670 亿美元。

 

石油交易的盛行,部分源于全球对石油这种大宗商品的依赖。从汽车和建筑燃料,到能源行业、商业运输和制造业的动力,石油与我们生活的方方面面息息相关。

 

石油的重要性使其成为一种有价值的商品。当一种商品被认为有价值时,它就成为一种受欢迎的交易工具。正因如此,像纽约商品交易所(NYMEX)这样的热门石油交易交易所才如此活跃。

 

您可以通过加入TMGM并下载我们的石油交易平台来进入这些市场。在此之前,请先了解一些可能影响油价的因素,而油价正是您在进行石油交易时需要进行投机的因素:

  • 供求关系:如果供应低而需求高,油价就会上涨。如果石油供应充足,而需求低,原油价格就会下跌。

  • 地缘政治事件:世界领导人,特别是十国集团或  欧佩克国家可能会影响油价。例如,如果欧佩克国家爆发战争,石油生产可能会中断。这可能会减少供应,推高油价。

  • 经济:各国的财政状况会影响油价。如果一个国家因为货币疲软和GDP下降而不得不减少进口,那么石油需求就会减少,最终导致油价下跌。


探索石油交易方式

简单来说,石油交易就是买卖大量石油的行为。一手相当于1000桶石油。你可能没有足够的设施来储存一桶石油,更不用说1000桶了,这就是为什么原油交易涉及价格投机。

 

这意味着您正在以各种方式推测石油价格走势,而不是拥有标的资产(即拥有石油桶)。 一些用于石油交易的常见证券如下:

 

  

CFD 石油交易

期货石油交易

石油ETF

客观的

取出  il 原油股票价格的差价合约(CFD)

在规定日期以预先商定的价格买入或卖出规定数量的桶(手)石油。

投资于归类为单一实体/价格的一篮子(集合)金融证券。

你能做多或做空吗?

是的,如果您相信油价会上涨,您可以做多;如果您相信油价会下跌,您可以做空。

是的,期货合约允许根据价格前景建立多头或空头头寸。

不,ETF 通常不提供直接做空的灵活性,但可能有单独的反向 ETF 可供选择。

如何交易

无需持有实物原油,即可交易原油差价合约,投机价格走势。如果您认为原油库存价格会上涨,则做多。如果您认为原油库存价格会下跌,则做空。

签订期货合约,在未来以预定价格买卖石油,无论市场如何波动,都锁定该价格。

ETF 的价值根据其组成资产的表现而波动,即如果公司表现良好,ETF 的价值就会增加。

你能交易负价格吗?

是的

是的

交易会过期吗?

是的

最低资本要求

相对较小,最低存款额为 100 美元。

由于需要满足保证金要求,所以通常较高;通常需要数千美元。

通常较低;您可以用购买ETF股价所需的金额来购买ETF股份。

杠杆作用

最高可达 1:200

根据合约和经纪商的不同,杠杆率从中等到高,但通常低于差价合约(例如 1:10 到 1:50)。

ETF 中不直接使用杠杆。

 

 

开始交易石油前需要考虑的关键因素

原油交易虽然有利可图,但并非没有风险。除了盈利之外,你的最终目标就是尽可能降低风险。在原油交易中,做到这一点的唯一方法就是坚持一套核心原则。

 

在石油交易市场中您应该做的最重要的事情是:

  1. 制定一个计划,其中包括财务目标、损失限额以及针对不同类型石油交易的策略。例如,您可能针对差价合约石油交易制定的策略与专注于石油的ETF交易的策略有所不同。

  1. 交易石油时,时机至关重要。理想情况下,市场活跃是交易者的理想选择,因为价格波动更大,这意味着您有更多机会利用多空交易获利。在线交易石油的最佳时间是纽约商品交易所 (NYMEX) 开市时间 20:00 (UTC+8) 至 13:30 (UTC+8)。

  1. 学会管理你的资金。你永远不应该承担超过你承受能力的风险。更具体地说,交易应该考虑到石油交易的固有风险。请参阅下一部分,了解更多关于资金管理及其与交易手数关系的信息。


初学者的基本石油交易策略

在任何石油和天然气交易课程中,你都会经常看到一个概念被讨论:手数。正如我们所说,石油期货交易以手(即石油桶)为单位。因此,如果你打算进行在线石油交易,你需要了解手数的概念以及如何计算它。

 

为什么?因为交易手数决定了交易成本,进而影响您的风险。简而言之,您需要选择合适的交易手数,以避免支出(即风险)过高。我们本质上是在谈论资金管理,这是您可以掌握的最重要的石油交易策略之一。

 

基于此,您需要知道在使用在线石油交易平台时如何计算手数。

 

如何计算石油交易中的手数

首先要注意的是,标准手数相当于1,000桶石油。不过,您也可以通过最佳的在线石油交易平台买卖零碎手数。零碎手数相当于更少的桶数,但它们都是以标准的1,000桶为基础的。

 

例如,0.1 手等于 0.1 标准手(即 10%)。因此,实际上 0.1 手相当于 100 桶石油。选择好手数后,您需要考虑所需的手数以及当前的原油价格。

 

例子

  • 假设石油价格为 50 美元。

  • 您想交易 1 小手。

  • 一手(lot)为0.01,即等于0.01标准手(即1%)。实际上,1手等于10桶石油。

根据这些因素,开立交易的成本将是:

  • 50 x 10 = 500美元

这笔费用就是您在没有杠杆的情况下开仓所需的费用。使用杠杆交易石油有利有弊。优点是您只需要支付一定比例的费用,也就是保证金。

 

例如,1:50 的杠杆意味着您需要投入交易成本的 1/50 = 0.02(即 2%)。因此,在我们的场景中,以 50:1 的杠杆交易石油意味着交易成本为 10 美元(500 美元的 2% = 10 美元)。

 

这些示例旨在说明,交易手数、油价和杠杆决定了您需要多少资金来开立石油交易。您无法控制原油价格,但您可以操纵交易手数、买入手数和杠杆。因此,如果您想提高成功率,请务必考虑这些变量。

 

除了在线石油交易中的资金管理概念外,还有三件事需要考虑:

 

多头与空头石油交易

差价合约原油交易让您能够做多或做空。这在原油这样的交易市场中非常有利,因为价格每天都会大幅波动。因此,如果您能够灵活操作,在认为价格会上涨时做多,在价格可能下跌时做空,这将非常有利。

 

石油交易的技术指标

我们的石油交易平台允许您将技术指标叠加到每日价格图表上。这些指标旨在提供市场动态的洞察,例如  市场情绪。换句话说,技术指标可以帮助您判断价格是上涨还是下跌。

 

专家在原油交易时使用的一些最流行的技术指标包括:

  • 移动平均线 (MA) – 一种观察特定时期内平均价格的指标。

  • 平滑异同移动平均线 (MACD) – 该技术指标用 12 日指数移动平均线 (EMA) 减去 26 日指数移动平均线 (EMA),得出一条 MACD 线。MACD 的 9 日 EMA 为信号线。如果信号线为正,则市场看涨。如果信号线为负,则市场看跌。

  • 相对强弱指数 (RSI) – 该指标追踪价格随时间的变化,以确定商品(例如石油)是否处于超买或超卖状态。超买意味着商品价格可能因估值过高而下跌,反之亦然。


原油交易中使用的图表模式

除了指标之外,您还可以在石油交易屏幕上添加图表。这些图表揭示的模式可以反映市场情绪。 您应该了解的一些使用 TMGM 的图表形态  交易学院包括:


  • 看涨吞噬

 

双蜡烛反转形态,其中第二根蜡烛完全覆盖其中的第一根蜡烛。

  • 三外向上

通常预示着下跌趋势的结束和反转。一根看跌K线之后紧接着一根看涨K线,后者完全覆盖了看跌K线,随后又出现了第三根看涨K线,预示着反转。本质上,第三根K线确认了看涨吞噬形态。

  • 倒锤子线

蜡烛图形态看起来像一个倒置的锤子,通常在下降趋势中形成并预示着反转。

  • 十字星

 

十字星,日语中意为“相同”,是指开盘价和收盘价相似的K线形态。十字星形态是指在趋势线上方或下方形成十字星的形态,可能预示着价格反转。

 

  • 孕线十字

孕线形态的变体。 由趋势市场中的双蜡烛形态组成,其中第二根蜡烛是十字星,完全被第一根蜡烛所包围。     

石油交易纪律

石油交易与所有类型的交易一样,都存在风险。结果可能左右摇摆。您需要在情感、心理和实践方面做好准备。调整心态有很多方法。调整思维方式可能需要时间,但这包括一些基于数据而非情绪做出决策的技巧。

 

使用最佳的原油交易平台,实际操作起来非常简单。因为您可以设置止损和止盈限额。这些订单会根据预先定义的变量自动平仓。这意味着您的交易行为将由数据而非冲动控制。

 

立即自信地开启您的石油交易之旅

本指南提供了坚实的基础,但不要止步于此。在开始之前,请使用 TMGM 的所有工具和资源来熟悉石油交易市场。 了解原油交易的基础知识后,请下载  我们的交易平台和开放  一个帐户

 

然后,当您成为已验证客户后,只需存入少量资金即可进入实时石油交易市场。从尽可能小的交易手数开始。这样可以让您在不冒全部资金风险的情况下轻松上手。之后,您可以逐步扩大规模,探索市场提供的一切。

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