TMGM

什么是风险回报率（RRR）？

风险回报率（RRR）衡量交易预期利润与实际金额之间的比例关系如果交易失败则有风险。
它允许交易者设定现实的利润目标，定义止损水平，并且对于实施风险管理至关重要。

理解奖励

在交易中，回报代表着投资的预期收益。这种潜在收益激励交易者进行交易，但回报只是其中的一部分。奖励是根据目标价格或交易者想要实现的潜在利润计算的。

评估奖励涉及技术分析，例如退出指标，并了解市场因素以确定现实的利润目标。

了解风险

交易风险是指交易可能无法实现预期结果的可能性：当价格朝另一个方向变动时，会导致财务损失。这种潜在损失，也称为“回撤”，可能会非常大，尤其是在市场波动剧烈，价格频繁波动。风险可能包括市场动态、流动性和杠杆等因素。为了有效管理风险管理，交易者需要识别风险来源并实施策略以限制风险敞口。

外汇交易中的风险计算可能涉及多种指标，从潜在结果的概率到损失的规模。在外汇交易中，风险计算通常侧重于交易可能产生的最大潜在损失，并考虑杠杆和保证金要求。

例如，如果交易者在特定价格下达最大损失水平（止损）的杠杆交易，则风险就是差额入场价和止损价之间。

RRR计算示例

下图展示了止损/止盈策略，其风险准备金比率为1:2。最高风险为-10 点数，最高奖励为+20 点数。

带有向下线条的图表描述已自动生成

要计算 RRR，请遵循以下简单步骤：

1）确定风险：找出入场价和止损价之间的差额。

2）确定奖励：计算目标价格和入场价格之间的差额。

3）计算比率：将回报除以风险，得出RRR。

计算示例：

入场价： 1.2000

目标价： 1.2200（奖励200点）

止损价： 1.1900（风险100点）

在这个例子中，风险回报率 (RRR) 为 200 点 (回报) / 100 点 (风险) = 2:1。交易者的目标是每承担 1 美元风险，就能赚取 2 美元。

风险和回报有何关系？

交易中有一条基本规则：高回报往往伴随着高风险。这种关系在资产类别中尤为明显，像政府债券这样的“安全”资产通常回报较低，而像股票或另类投资这样的高风险资产则可能带来更高的收益。

按风险等级划分的资产类别示例：

低风险：国债、现金

中等风险：政府债券、公司债券

风险较高：垃圾债券、大盘股

高风险和波动性：小型股、另类投资（如商品和加密货币）

选择 TMGM 作为您值得信赖的经纪商，您可以访问宽的涵盖各种风险范围的市场和资产类型，并交易您喜欢的工具。

什么才算是好的 RRR？

每个交易者的良好 RRR 都是不同的，取决于风险承受能力、交易风格和市场条件等因素。

对于激进的交易者来说， 2:1 或更高的 RRR 是理想的，这意味着潜在利润是潜在损失的两倍。

对于更保守的交易者来说，如果目标是实现增量收益并保护起始资本，则较低的 RRR 可能是合适的。

RRR 应与交易员的整体策略保持一致。设定与交易员风格和目标相符的一致比率通常大有裨益。无论选择哪种比率，保持纪律并坚持预设的 RRR 都有助于交易员管理风险。

交易时何时使用 RRR？

设定具体的风险承受能力目标：每次交易前，根据个人偏好和市场情况设定风险承受能力目标。设定目标可以更轻松地评估交易是否符合风险管理目标。

根据风险承受率 (RRR) 分析交易：评估 RRR 是否值得进行交易。即使是 RRR 较低的高胜率交易，如果潜在回报无法抵消风险，也可能不合适。

了解 RRR 的局限性：虽然 RRR 是一个有价值的工具，但它并不考虑概率或胜率。交易者应将 RRR 与盈亏分析、技术分析和其他研究相结合，以充分了解潜在结果。

外汇交易的常见风险来源

过山车卡通图片 – 浏览 8,267 张图片、矢量图和视频 | Adobe Stock

虽然回撤潜力和风险是可以量化的，但许多风险来源可能尚未计入价格。因此，意识到这些潜在的风险来源对于成功的交易策略至关重要。外汇交易中常见的风险来源包括但不限于以下内容：

市场风险
流动性风险
杠杆风险
货币（外汇）风险
利率风险
交易对手风险
行为风险
事件风险

通过 TMGM 了解更多信息

利用 TMGM 丰富的教育资源（包括交易指南、市场调研，以及专家见解。探索广泛的市场可供交易，并了解更多差价合约（CFD）。所有信息均可在 TMGM.com 获取。

开始与 TMGM 一起构建弹性交易策略，TMGM 是您值得信赖的合作伙伴！

立即注册，3分钟内即可进入全球市场。

开始交易，或尝试我们的模拟账户

免责声明

以上信息由 TMGM（Trademax Australia Limited，ABN 76 162 331 311，AFSL 436416，Trademax Global Limited，VFSC 40356 和 Trademax Global Markets (International) Pty Ltd，公司编号 195323，毛里求斯投资交易商许可证号 GB22201012）提供。此处包含的信息仅供教育/讨论之用，并非旨在或构成购买或出售任何金融工具的要约或邀请。以上提供的信息或一般金融产品建议（如有）均为通用性质，并未考虑您的财务状况、需求或个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅供说明之用。TMGM 集团对基于此处包含的任何评论或其他信息进行投资而产生的任何损失概不负责。过往表现并非未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及重大风险，并不适合所有投资者。在进行任何投资或交易之前，您应仔细考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，并确保任何投资或交易适合您。