澳元走软至0.7150附近，美国CPI通胀数据即将公布

AUD/USD在周五亚洲时段跌至0.7155附近。
美国PPI数据高于预期后，交易员加大了对美联储9月加息的押注，支撑美元。
RBA的鹰派言论提振了市场对其9月加息的预期。

周五早盘亚洲时段，AUD/USD小幅走低至0.7155附近。随着美国通胀升温迹象显现，美元兑澳元（AUD）走强。稍后将公布的美国8月消费者价格指数（CPI）通胀数据将成为市场焦点。

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美国劳工统计局（BLS）周四公布的数据显示，作为批发价格衡量指标、也是上游成本压力风向标的美国8月生产者价格指数（PPI）同比上涨5.4%，前值为4.8%。该数据高于市场预期的5.3%。

按月率计算，8月整体PPI上涨0.4%，符合市场预期。核心PPI上涨0.2%，略低于预期。

在周四高于预期的生产者价格指数（PPI）公布后，交易员根据CME FedWatch工具，将加息25个基点的概率上调至73%以上。

交易员稍后将从美国CPI数据中获取更多线索。这份报告将是美联储（Fed）在下周作出利率决定前获得的最后一项通胀关键数据。预计8月整体CPI同比上涨3.4%，同期核心CPI预计上涨2.4%。

不过，澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派基调可能有助于限制澳元跌幅。RBA助理行长Sarah Hunter周二表示，如果通胀被证明比预期更具持续性，央行可能需要再次加息，这使得其在9月会议上再次加息的可能性依然存在。

与此同时，RBA副行长 Andrew Hauser表示，通胀是澳大利亚经济仍面临的“一个重大问题”，并补充称，如果央行认为有必要，已准备好进一步加息。

根据RBA Rate Tracker，市场目前计入RBA在下一次董事会会议上将官方现金利率（OCR）上调至4.60%的概率接近72%。

RBA转向鹰派与美国政策偏好一致

Rabobank指出，在“Hauser发表鹰派讲话，令市场开始预期本月及11月加息”之后，RBA的政策立场已转向更为鹰派。该行补充称，这一路径“非常符合美国财政部希望看到的情况——以及对经济中非住房领域采取更多行动”，凸显出澳大利亚政策信号与美国官方偏好在住房部门之外实施更强约束之间的一致性。

技术分析：AUD/USD站上100日SMA上方，维持积极基调

从日线图来看，AUD/USD在100日简单移动平均线（SMA）上方运行，维持温和看涨倾向，近期回调仍受限于布林带区间内。价格徘徊在布林带20周期SMA下方，该位置构成即时阻力；与此同时，相对强弱指数（14）报53.7，仍处于中性偏强区域，暗示上行动能稳定但尚未过度扩张。

上行方面，初步阻力位于0.7165附近的布林带20周期SMA，随后是0.7238附近布林带上轨这一更强阻力。下行方面，首道支撑位于0.7158附近的短线价格底部，其后是0.7092附近布林带下轨这一更关键支撑，而位于0.7080的100日SMA进一步强化了这一更广泛的需求区域；只要维持在其上方，整体建设性基调料将延续。

（本文的技术分析部分是在AI工具的协助下撰写。了解更多。）

澳元常见问题

哪些关键因素会驱动澳元走势？

影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品——铁矿石——的价格。其最大贸易伙伴中国的经济状况，以及澳大利亚国内的通胀、经济增速和贸易差额，也都会产生影响。市场情绪——即投资者是在承担更多风险资产（risk-on），还是转向避险资产（risk-off）——同样也是一个因素，其中risk-on通常利好AUD。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元？

澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元（AUD）。这会影响整体经济中的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%-3%的稳定区间。与其他主要央行相比，相对较高的利率有助于支撑AUD，反之，相对较低的利率则不利于AUD。RBA还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷环境，前者利空AUD，后者利好AUD。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，其会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提振对AUD的需求并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外，往往会直接影响澳元及其相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，每年出口额达1180亿美元，而中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为驱动澳元走势的因素。通常情况下，如果铁矿石价格上涨，AUD也会走高，因为市场对该货币的总体需求会上升。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨通常也意味着澳大利亚更有可能实现正向贸易差额，这同样利好AUD。