澳元走弱至接近0.7150，因美联储Warsh释放加息信号，中国PMI数据即将公布

AUD/USD在周一亚洲早盘回落至0.7160附近。
Fed的Warsh表示，在通胀仍处高位的情况下，可能需要加息。
中国国家统计局PMI报告将于周一稍晚公布。

周一亚洲早盘，AUD/USD失去上行动能，回落至0.7160附近。在Fed主席Kevin Warsh暗示，如果政策制定者怀疑通胀无法回到央行2%的目标水平，可能需要加息之后，美元（USD）走强。

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Warsh周五在杰克逊霍尔研讨会发表首次演讲时表示，如果通胀看起来没有降温，美国央行“还有工作要做”。这番言论承认金融状况似乎并未形成限制性，并且是他迄今最接近明确承认可能需要加息以缓解价格压力的一次表态。

“我们必须确信，潜在通胀正明确且以足够快的速度朝着我们的目标回落，”Warsh表示。“否则，我们还有工作要做，”他补充道。

根据CME FedWatch工具，市场目前计入Fed 9月会议至少加息25个基点（bps）的概率接近57.5%，高于讲话前的35%。

交易员正准备迎接中国国家统计局采购经理人指数（PMI）数据的公布，该数据将于周一稍晚发布。如果报告结果强于预期，可能有助于限制澳元跌幅，因为中国是澳大利亚的重要贸易伙伴。

Warsh称抗击通胀之战尚未结束，令美元多头保持警惕

Fed主席Warsh传递出明显偏鹰派的信息，FXS Speechtracker评分为7.4/10，表明其对价格稳定的强调强于通常水平，而既定基线为6.5/10。他坚持认为，Fed必须确信潜在通胀正朝目标回落，否则“我们还有工作要做”；再加上他指出金融状况并未真正具有限制性、信贷市场几乎没有显示出收紧迹象，这凸显出其倾向于维持紧缩政策，并在通胀进展停滞时为进一步收紧敞开大门。Warsh对2% PCE目标坚定性的关注、对价格稳定优先于增长的强调，以及对近期较温和通胀数据是否代表持久趋势的怀疑，都利好美元，并普遍利空对风险敏感的资产。

FXS Fed Sentiment Index当日持平，维持在129.70，尽管整体信号没有进一步变化，但总体立场仍牢牢处于鹰派区域。这一持平读数，加上高于基线的FXS Speechtracker评分，表明市场已在一定程度上计入Fed限制性政策路径，但Warsh的讲话有助于巩固市场预期，即在通胀令人信服地回归目标之前，政策将保持紧缩。

随着UOB指出0.7200附近动能减弱，澳元涨势放缓

UOB Group分析师指出，随着关键阻力位逐渐显现，近期AUD/USD的上涨开始失去部分动能。他们回顾称，上周四当汇价交投于0.7125附近时，他们曾强调，“尽管不能排除AUD进一步走强，但必须先明确突破0.7150，才可期待升向0.7175。” 在澳元“明确突破0.7150”后，UOB在周一现汇接近0.7165时重申，“AUD的强势仍然完好，需关注的水平是0.7200。” 此后，该货币对昨日最高升至“0.7198”，但UOB警告称，“在动量指标出现负背离的情况下，上行动能正在减弱。” 即便如此，他们仍认为，“只要AUD守在0.7160上方（此前‘强支撑’位于0.7120），AUD仍有机会测试0.7220，之后回调风险才会加大。”

技术分析：AUD/USD短期维持看涨倾向

从日线图来看，AUD/USD维持建设性的看涨偏向，因现价仍位于100日简单移动平均线（SMA）和布林带中轨上方，表明浅幅回调时仍存在潜在买盘需求。价格正逐步逼近布林带上轨，而14周期相对强弱指数（RSI）位于约62.7，仍处于积极区域，但尚未发出超买信号，暗示上行动能稳固但尚未过度扩张。

上行方面，初步阻力位于0.7205附近的布林带上轨，若明确突破，将为当前涨势进一步延伸打开空间。下行方面，初步支撑见于0.7105附近的布林带中轨，其后是0.7078附近的100日SMA，再往下是接近0.7005的布林带下轨，这些水平共同构成广泛的需求区域，只要这些支撑守住，看涨前景就仍然成立。

（本文的技术分析是在AI工具的帮助下撰写的。了解更多。）

澳元常见问题

哪些关键因素会驱动澳元？

影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国的经济健康状况也是一个因素，此外还有澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易余额。市场情绪——即投资者是更愿意持有高风险资产（risk-on），还是寻求避险资产（risk-off）——也会产生影响，其中risk-on通常利好AUD。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元？

澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元（AUD）。这会进一步影响整体经济中的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%-3%的稳定区间。与其他主要央行相比，相对较高的利率有助于支撑AUD，而相对较低的利率则相反。RBA还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷条件，前者利空AUD，后者利好AUD。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提振对AUD的需求并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国增长数据带来的正面或负面意外，往往会直接影响澳元及其相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，每年出口额达1180亿美元，而中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般而言，如果铁矿石价格上涨，AUD也会走高，因为对该货币的总体需求会增加。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨通常还意味着澳大利亚更有可能出现正贸易余额，这同样利好AUD。