توقعات Bitcoin والذهب: يتقدم BTC والذهب بعد استقرار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في أغسطس

• يكتسب Bitcoin زخماً ويتداول قرب 79,000 دولار مع تعافٍ واسع في أسعار العملات المشفرة.
• يرتفع الذهب ويحافظ على تداوله فوق تجمع دعم رئيسي للمتوسطات المتحركة، بينما يترقب المشترون اختراقاً قصير الأجل لمستوى 4,400 دولار.
• ظل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI دون تغيير عند 3.4% في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات، ما غذّى تزايد التكهنات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة.

يواصل Bitcoin (BTC) تحقيق المكاسب ويقترب من 79,000 دولار يوم الجمعة، عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة. واختبرت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية دعماً قرب 76,000 دولار في وقت سابق من اليوم، في ظل مواجهة المستثمرين حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكلي قبيل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (Fed).

في الوقت نفسه، ارتفع الذهب (XAU) إلى 4,367 دولاراً بعد افتتاحه عند 4,317 دولاراً. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال المعدن يتداول ضمن نطاق عرضي واسع، مع دعم قرب 4,300 دولار ومقاومة حول 4,500 دولار. وقد يفتح الاختراق الصعودي المجال أمام محاولة جديدة لتجاوز 4,700 دولار والمستوى الحرج 5,000 دولار.

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يبقى دون تغيير مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

استقر التضخم السنوي في الولايات المتحدة، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، عند 3.4% في أغسطس، بما يتماشى مع تقديرات السوق، بحسب بيانات يوم الجمعة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل (BLS).

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4%، متسارعاً من زيادة يوليو البالغة 0.1%، في حين ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.2%. وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر الأساسي إلى 2.4% من 2.5% في يوليو.

ورغم استقرار التضخم السنوي في أغسطس، فإن المشاركين في السوق يسعّرون احتمالاً بنسبة 87% لقيام Fed برفع أسعار الفائدة إلى نطاق 3.75%-4.00% يوم الأربعاء المقبل، ارتفاعاً من 72% في اليوم السابق، وفقاً لأداة FedWatch.

ومع استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات تفوق بكثير هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وتفاقمها بفعل الآثار المتبقية للرسوم الجمركية الأمريكية السابقة، ازدادت احتمالات تبني Fed موقفاً أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقال ماركوس ليفين، الشريك المؤسس لـ XYO، في تعليق مكتوب: «يبقي مؤشر أسعار المستهلك الصادر اليوم على سيناريو رفع Fed للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر كحالة أساسية بالنسبة لي. فقد ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4% على أساس شهري وارتفع المؤشر الأساسي 0.3%، مع تسجيل الأساسي قراءة أعلى قليلاً من 0.2% المتوقعة»، مضيفاً: «لا يمثل ذلك صدمة تضخمية كبيرة، لكنه كافٍ لجعل استبعاد Fed لرفع الفائدة في سبتمبر أمراً صعباً. وأتوقع أن يرفع Fed الفائدة مرة واحدة ثم يتوقف مؤقتاً، بدلاً من بدء دورة تشديد مستدامة».

التحليل الفني: BTC يحاول اختراقاً جديداً

يتداول Bitcoin عند 78,774 دولاراً، محافظاً على ميل صعودي على المدى القريب، إذ يبقى السعر أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية لـ50 يوماً و100 يوم و200 يوم، والمتجمعة بين نحو 70,850 و72,950 دولاراً. ويقع مؤشر Parabolic SAR عند 82,183 دولاراً فوق السعر، بوصفه المحفز الصعودي التالي.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الزخم داعماً، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 59، رغم بقاء مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة السلبية، ما يشير إلى أن التقدم إيجابي لكنه لا يحظى بعد بدعم من خلفية زخم متوافقة بالكامل.

تقع المقاومة الفورية عند المستويات النفسية الرئيسية 78,000 دولار و80,000 دولار، مع وجود مستوى Parabolic SAR أعلى عند 82,183 دولاراً. ومن شأن إغلاق يومي فوق هذه المنطقة أن يفتح الباب أمام موجة صعود جديدة. وعلى الجانب الهبوطي، يتموضع الدعم الديناميكي الأولي عند 76,000 دولار، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً عند 72,942 دولاراً، والمدعوم مباشرة تقريباً بالمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 72,906 دولارات. وحتى في حال تراجع أعمق نحو المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 70,858 دولاراً، فإن الهيكل الصعودي الأوسع سيظل قائماً ما دام المشترون يدافعون عن هذه الأرضية المتمثلة في المتوسطات المتحركة.

النظرة الفنية للذهب: XAU يرتفع مع إحكام المشترين قبضتهم

يتداول الذهب عند 4,367 دولاراً، مستقراً مباشرة دون المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,367 دولاراً، مع بقائه فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً عند 4,351 دولاراً والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,321 دولاراً، ما يبقي الهيكل الأوسع محايداً لكنه يميل بشكل طفيف إلى الهبوط. ولا يزال مؤشر MACD في المنطقة السلبية مع زخم ضعيف، بينما يعكس مؤشر RSI قرب 49 غياب قناعة اتجاهية واضحة، في وقت يواصل فيه المعدن التماسك بعد تراجعه الأخير ضمن سياق خط مقاومة هابط أوسع.

تقع المقاومة الفورية عند المقاومة النفسية 4,400 دولار، تليها خط اتجاه المقاومة الهابط قرب 4,508 دولارات، ثم خط SuperTrend قرب 4,664 دولاراً، حيث من المرجح أن يعاود البائعون فرض السيطرة إذا امتد الارتداد.

وعلى الجانب الهبوطي، يتمثل الدعم الأولي في المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً عند نحو 4,351 دولاراً، مع عمل المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 4,321 دولاراً كأرضية أكثر أهمية. ومن المرجح أن يعزز الإغلاق اليومي دون هذا المستوى الميل الهبوطي ويفتح الباب أمام تصحيح أعمق.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)