توقعات Bitcoin والذهب: BTC يتمسّك بمستوى الدعم، وXAU يتراجع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران من جديد

• يواصل Bitcoin التماسك قرب 78,000 دولار مع تعزيز التدفقات القوية إلى ETF لتوقعات التعافي.
• يتراجع Gold ويختبر مستوى الدعم عند 4,400 دولار، ما يرفع احتمالات التحول إلى اتجاه هبوطي في البنية الفنية.
• تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات للمرة الأولى منذ أسابيع، مما أعاد تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

يحافظ Bitcoin (BTC) على استقراره فوق دعم 78,000 دولار يوم الاثنين، في وقت تشهد فيه أسعار العملات المشفرة حالة من التماسك على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، يحافظ Gold (XAU/USD) على تداوله فوق 4,400 دولار، مسجلاً يومين متتاليين من التراجع.

المعنويات تظل إيجابية وسط تدفقات مستقرة إلى Bitcoin ETF

تظل المعنويات في سوق العملات المشفرة الأوسع إيجابية بشكل عام، مع استقرار مؤشر الخوف & الجشع عند 62 يوم الاثنين، منخفضًا بشكل طفيف من 69 في اليوم السابق. وإذا ظلت المعنويات ضمن منطقة الجشع، فقد تستوعب التدفقات إلى صناديق Bitcoin الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) ضغوط العرض العلوية. ويُعد الاستقرار ضروريًا للدفاع عن دعم 78,000 دولار وزيادة احتمالات الاختراق فوق 80,000 دولار.

ووفقًا لبيانات SoSoValue، بلغت التدفقات إلى صناديق ETF الفورية المدرجة في الولايات المتحدة 924 مليون دولار حتى يوم الجمعة، انخفاضًا من 1.92 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس. وتبلغ التدفقات التراكمية حاليًا 55 مليار دولار، بينما تصل صافي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 98 مليار دولار.

الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات

تبادلت الولايات المتحدة (US) وإيران ضربات عسكرية للمرة الأولى منذ أسابيع خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما جدّد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت ما وصفته بمنصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك، في مضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) مسؤوليته عن ضربات استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات العربية المتحدة (UAE) يوم الأحد، واصفًا هذه الخطوة بأنها رد مباشر على العمليات الأمريكية الأخيرة.

ويأتي تجدد القتال في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي Donald Trump الأسبوع الماضي تحولًا في الاستراتيجية إلى "حرب اقتصادية"، مكثفًا الضغوط على إيران عبر عقوبات جديدة في محاولة لكسر حالة الجمود في النزاع.

التحليل الفني: ثيران Bitcoin يدافعون عن دعم 78 ألف دولار

يتم تداول Bitcoin عند 78,000 دولار، محافظًا على ميل صعودي واضح على المدى القريب، إذ يقف السعر أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) الرئيسية. ويقع المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 69,687 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 68,889 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 72,249.36 دولارًا، وجميعها تتحرك أسفل السوق، ما يشير إلى اتجاه صاعد مدعوم بقوة بعد الارتفاع الأخير من منتصف نطاق 60,000 دولار.

ولا يزال الزخم بنّاءً، إذ يهدأ مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) من المستويات المتطرفة السابقة لكنه يبقى في المنطقة الإيجابية، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) دون عتبة التشبع الشرائي بقليل قرب مستوى 70، ما يشير إلى ضغوط شراء قوية ولكنها ممتدة.

يوجد الدعم الفوري عند آخر إغلاق قرب 77,995 دولارًا، حيث سيختبر أي تراجع أولًا نقطة الارتكاز الحالية قبل كشف طلب أعمق عند المتوسط المتحرك الأسي الصاعد لـ200 يوم قرب 72,249 دولارًا. ودون ذلك، من المرجح أن تستقطب مرحلة تصحيحية أكثر أهمية المشترين نحو المتوسطين المتحركين الأسيين المتقاربين لـ50 يومًا و100 يوم عند 69,686 و68,889 دولارًا على التوالي، ما يعزز البنية الصعودية الأوسع. ويظل مسار أقل مقاومة للزوج صعوديًا على المدى القصير، رغم أن ارتفاع RSI يشير إلى أن المكاسب الجديدة قد تصبح أكثر عرضة لموجات جني الأرباح.

"إن بقاء Bitcoin قرب 78,000 دولار بعد ارتفاع بنسبة 23% أكثر دلالة من الارتفاع نفسه. فعلى مدى أشهر، ظل هذا السوق منضغطًا ومُباعًا بشكل مفرط ومتروكًا وكأنه انتهى، وقد جادلتُ بأن هذا السكون كان تجميعًا لا تآكلًا"، بحسب ما قاله Yusuf Fakhro، الشريك في ARP Digital، لـ FXStreet في تعليق، مضيفًا: "لقد حُسم الأمر بعنف نحو الصعود في أقوى مكسب أسبوعي منذ موجة الصعود التي أعقبت الانتخابات في نوفمبر 2024، وحقيقة أنه تماسك عند هذه المستويات بدلًا من التخلي عن هذه الحركة تُعد، في رأيي، أقوى تأكيد على أن هذا كان تحولًا حقيقيًا في النظام وليس مجرد ومضة عابرة."

التوقعات الفنية: Gold يوسع خسائره

يحافظ Gold على ميل بنّاء على المدى القريب، إذ يظل فوق المتوسطات المتحركة الأسية لـ50 يومًا و100 يوم و200 يوم، والمتجمعة بين نحو 4,315 و4,365 دولارًا، ما يشير إلى دعم للاتجاه الأساسي بعد استعادة خط الاتجاه الهابط المقاوم السابق قرب 4,335 دولارًا.

ويقف RSI عند 52 أعلى بقليل من المستوى المحايد، ما يشير إلى زخم متوازن لكنه إيجابي بشكل طفيف، في حين انخفض المدرج التكراري لمؤشر MACD إلى ما دون الصفر، محذرًا من أن الثيران قد يواصلون الصعود بوتيرة أبطأ بدلًا من موجة صعود اندفاعية.

يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم قرب 4,363 دولارًا، يليه نطاق خط الاتجاه المستعاد عند 4,335 دولارًا، والمتوافق مع المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 4,334 دولارًا، ما يشكل نطاق دعم كثيفًا. وسيكشف أي تراجع أعمق عن الأرضية الأطول أجلًا التي يحددها المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,315 دولارًا، حيث يُرجح أن يدافع المشترون عن الاتجاه الصاعد الأوسع ما دامت الإغلاقات اليومية فوق هذا المستوى.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)