Apa itu Swing Trading & Bagaimana Cara Kerjanya?

Poin-Poin Penting

• Swing trading menargetkan ayunan harga selama beberapa hari hingga minggu' untuk mengikuti tren dengan waktu layar yang lebih sedikit, dan seringkali ayunan harga yang lebih besar dibandingkan day trading, menyeimbangkan fleksibilitas dengan kontrol risiko yang terstruktur.
• Kunci keberhasilan & swing trading yang menguntungkan bergantung pada kesabaran untuk membiarkan setup berjalan dan disiplin untuk mengikuti exit yang telah ditentukan sebelumnya, mengurangi trading impulsif dan reaksi emosional berlebihan.
• Dibandingkan dengan scalping, day trading, dan position trading, swing trading menggunakan grafik minimal 4 jam hingga harian untuk mencari pergerakan yang lebih besar dengan pemantauan dan frekuensi trading yang lebih rendah.
• Manfaat Swing Trading meliputi efisiensi waktu, biaya lebih rendah, dan menangkap pergerakan harga yang lebih besar, sementara kekurangannya termasuk risiko gap, modal yang terikat lebih lama, dan sensitivitas strategi terhadap rezim pasar.
• Strategi ramah pemula termasuk pola bull flag, pantulan support/resistance, crossover moving average, pullback Fibonacci, dan breakout yang divalidasi oleh struktur range dan volume.
• Kontrol risiko berfokus pada ukuran posisi (sering 1–2% per trade), stop berdasarkan ATR atau level, rasio reward-to-risk yang menguntungkan, serta pengambilan keuntungan parsial atau trailing stop.
• Indikator Terbaik untuk Swing Trading meliputi alat volume (OBV, Volume Profile, Chaikin), osilator momentum (RSI, Stochastic, MACD), dan pengukur tren (EMA, ADX, Ichimoku).
• Rencana swing trading yang baik mendefinisikan tren pasar, kerangka waktu, aturan masuk/keluar, ukuran posisi, dan jadwal review, didukung oleh metrik backtesting dan jurnal trading terperinci untuk penyempurnaan berkelanjutan.
• Memulai di platform broker seperti TMGM berarti berlatih di akun demo, menggunakan kontrol risiko dan alat edukasi, serta menerapkan aturan swing secara konsisten sebelum trading live.

Apa Itu Swing Trading? Penjelasan Arti Swing Trading

Gambar 1: Menjelaskan swing trading sebagai strategi trading di mana trader memegang aset selama beberapa hari, minggu, atau bulan, memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek hingga menengah

Swing trading adalah gaya trading yang bertujuan menangkap keuntungan pada sekuritas selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Berbeda dengan strategi day trading, di mana gaya trading mengharuskan posisi dibuka dan ditutup dalam hari yang sama, swing trading memungkinkan posisi ditahan semalam dan selama akhir pekan. Namun, berbeda dengan position trading atau investasi, swing trading tidak melibatkan penahanan aset selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Kerangka waktu terbaik untuk swing trade berkisar dari 2 hari hingga beberapa minggu. Ini adalah pendekatan ideal bagi trader yang tidak dapat memantau pasar secara terus-menerus tetapi tetap ingin memanfaatkan pergerakan pasar dan mengambil manfaat dari ayunan pasar sambil menyaring noise fluktuasi intraday. 

Trader swing mengikuti momentum tren (sering hingga 20-30%) selama sebagian besar durasinya, bukan hanya sebagian kecil. Ayunan ini membutuhkan waktu untuk terwujud, biasanya datang  dalam gelombang dengan konsolidasi dan retracement.

Psikologi di Balik Swing Trading

Swing trading yang sukses memerlukan pendekatan psikologis yang seimbang, mirip dengan disiplin yang dibutuhkan dalam margin trading. Di satu sisi, trader swing perlu kesabaran untuk membiarkan trade berkembang sesuai analisis mereka. Di sisi lain, mereka harus cukup disiplin untuk mengambil keuntungan atau memotong kerugian sesuai level yang telah ditentukan.

Keunggulan psikologis swing trading adalah mengurangi tekanan membuat keputusan dalam sekejap. Dengan waktu lebih banyak untuk menganalisis setup dan mengelola posisi, trader dapat berpikir lebih jernih dan menghindari jebakan emosional yang sering dialami day trader, seperti revenge trading atau overtrading.

Gambar 2: Menyoroti faktor psikologis dan disiplin kunci yang diperlukan untuk keberhasilan swing trading

Swing Trading vs. Gaya Trading Lainnya

Untuk memahami swing trading lebih baik, berguna untuk membandingkannya dengan gaya trading populer lainnya:

Gambar 3: Grafik perbandingan berdampingan berbagai gaya trading, pemantauan, modal, dan pendekatan pasar

Swing Trading vs Day Trading:

• Day trader membuka dan menutup posisi dalam hari yang sama

• Swing trader menahan posisi selama beberapa hari atau minggu

• Day trading membutuhkan pemantauan pasar secara konstan; swing trading membutuhkan pengecekan berkala

• Day trader biasanya menggunakan grafik 1 menit hingga 1 jam; swing trader menggunakan grafik 4 jam hingga harian

Position Trading vs. Swing Trading:

• Position trader menahan trade selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun

• Swing trader keluar dari posisi setelah swing selesai (hari hingga minggu)

• Position trader lebih fokus pada analisis fundamental; swing trader lebih mengandalkan analisis teknikal

• Position trading membutuhkan pemantauan yang lebih jarang dibandingkan swing trading

Scalping vs. Swing Trading:

• Scalper bertujuan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang sangat kecil, seringkali menahan posisi selama beberapa detik hingga menit

• Swing trader menangkap pergerakan pasar yang lebih besar

• Scalper bisa melakukan puluhan trade setiap hari; swing trader melakukan trade lebih sedikit dan lebih selektif

• Scalping membutuhkan fokus intensif dan alat eksekusi khusus; swing trading dapat dilakukan dengan platform trading standar

Kelebihan dan Kekurangan Swing Trading

Keuntungan Swing Trading

1. Efisiensi Waktu
 Swing trading membutuhkan komitmen waktu yang lebih sedikit dibandingkan day trading. Dokumen asli menyoroti bahwa "Trader swing dapat mencapai pengembalian yang cukup mirip dengan day trader dalam waktu yang lebih singkat. Karena trade mereka berlangsung selama beberapa hari, mereka' tidak harus duduk di depan layar, mengamati setiap pergerakan harga." Efisiensi waktu ini membuat swing trading ideal bagi mereka yang menyeimbangkan trading dengan komitmen lain. Anda' tidak perlu memantau grafik setiap tick, yang menciptakan keseimbangan kerja-hidup yang lebih sehat dan mengurangi risiko kelelahan yang sering dialami day trader.

2. Risiko Overtrading Berkurang
Dengan waktu layar yang lebih sedikit, trader swing kurang tergoda untuk overtrade. Teks asli mencatat, "Karena menghabiskan waktu lebih sedikit menatap pasar, trader swing cenderung kurang tergoda untuk overtrade. Mereka' tidak terus-menerus memikirkan trade sepanjang hari seperti day trader, dan beberapa day trader menjadi kecanduan berada dalam trade dan akan mengambil trade yang kurang optimal hanya untuk 'tetap berada dalam trade.'" Keunggulan psikologis ini membantu menjaga disiplin dan mencegah keputusan trading emosional yang sering menyebabkan kerugian.

3. Biaya Transaksi Lebih Rendah
 Trader swing melakukan lebih sedikit trade, menghasilkan biaya komisi yang lebih rendah dan dampak slippage yang berkurang dibandingkan gaya trading yang lebih sering. Materi sumber menegaskan, "Trader swing juga membayar lebih sedikit komisi, biaya, dan slippage, dan biaya ini berdampak lebih kecil pada trade mereka karena keuntungan per trade lebih besar." Seiring waktu, penghematan biaya ini dapat berdampak signifikan pada profitabilitas keseluruhan, terutama bagi trader dengan akun kecil.

4. Keseimbangan Kerja dan Kehidupan yang Lebih Baik–  
 Berbeda dengan day trading yang bisa menyita seluruh hari, swing trading memungkinkan gaya hidup yang lebih seimbang. Trader dapat mempertahankan pekerjaan penuh waktu, menghabiskan waktu dengan keluarga, atau mengejar minat lain sambil tetap aktif di pasar. Keberlanjutan ini membuat swing trading menjadi pendekatan jangka panjang yang layak bagi banyak trader.

5. Menangkap Pergerakan Pasar yang Signifikan
 Swing trading dirancang untuk menangkap pergerakan harga yang berarti. Seperti yang dinyatakan dokumen, "Sementara day trader biasanya berusaha menangkap sebagian dari pergerakan yang lebih besar, trader swing mencoba menangkap seluruh kaki atau ayunan naik/turun." Pendekatan ini memungkinkan trader mengambil manfaat dari inti pergerakan harga, bukan hanya fragmen kecil.

Kekurangan Swing Trading

1. Risiko Overnight 
Trader swing terekspos risiko overnight dan akhir pekan, termasuk gap akibat berita atau kejadian tak terduga saat pasar tutup. Teks asli menekankan hal ini: "Anda yang trading di tengah pandemi Coronavirus tahu betapa seriusnya risiko overnight saat ini, baik di sisi long maupun short. Trader swing tidak dapat mengurangi efek risiko overnight, setidaknya pada saham individual. Day trader dapat dengan cepat menutup posisi kapan saja." Risiko ini memerlukan pertimbangan manajemen risiko tambahan, kadang menyebabkan kerugian melebihi level stop yang diinginkan.

2. Kehilangan Peluang Intraday
 Sementara day trader dapat memanfaatkan banyak peluang dalam satu hari trading, trader swing mungkin melewatkan pergerakan jangka pendek ini. Hari tren pasar“ sesi yang ditandai dengan pergerakan arah yang kuat dan meyakinkan” terjadi secara reguler. Selama periode ini, trader swing yang sejalan dengan tren yang berlaku sering menangkap keuntungan besar, sementara day trader dapat memanfaatkan banyak peluang intraday dengan strategi day trading terbukti seperti scalping dan momentum trading. Keterbatasan ini berarti kehilangan peluang trading jangka pendek yang menguntungkan yang tidak berkembang menjadi pergerakan lebih besar.

3. Membutuhkan Kesabaran dan Disiplin
 Swing trading menuntut kesabaran untuk membiarkan trade berkembang selama hari atau minggu, yang bisa menjadi tantangan bagi trader yang terbiasa dengan umpan balik instan dari day trading. Beban psikologis menahan posisi saat mengalami drawdown dan menunggu level target membutuhkan disiplin emosional yang signifikan.

4. Modal Terikat Lebih Lama
 Karena posisi ditahan lebih lama, modal terikat dalam lebih sedikit trade. Efisiensi modal yang berkurang ini dapat membatasi peluang, terutama bagi trader dengan akun kecil yang mungkin tidak dapat membuka posisi baru saat menunggu trade yang ada berjalan.

5. Ketergantungan pada Kondisi Pasar
 Strategi swing trading berkinerja berbeda di berbagai kondisi pasar. Pendekatan mengikuti tren bekerja baik di pasar yang trending tetapi dapat menghasilkan sinyal palsu di kondisi pasar yang bergejolak dan range-bound. Adaptabilitas sangat penting, karena strategi yang berhasil di rezim pasar sebelumnya mungkin kurang efektif di kondisi baru.

Strategi Swing Trading Esensial untuk Pemula

Pola Bull Flag

Bull flag adalah salah satu pola grafik paling andal dalam' strategi swing trading. Sesuai namanya, pola ini menyerupai bendera pada tiang saat diplot di grafik. Pola ini menunjukkan jeda singkat dalam tren naik yang kuat, memungkinkan trader masuk sebelum kaki berikutnya naik.

Gambar 4: Grafik candlestick dari TradingView menggambarkan pola bull flag, pola kelanjutan umum yang digunakan dalam swing trading pola kelanjutan umum yang digunakan dalam swing trading

Karakteristik Kunci Swing Trading:

• Pergerakan tajam ke atas (tiang bendera) dengan volume tinggi, biasanya kenaikan harga 30-100%

• Periode konsolidasi dengan sedikit penurunan (bendera), biasanya retrace 1/3 hingga 1/2 dari tiang bendera

• Volume lebih rendah selama fase konsolidasi (idealnya 50% atau kurang dari volume tiang)

• Breakout di atas pola bendera, menandakan entry

• Pola biasanya terbentuk selama 1-4 minggu

Materi sumber menyatakan, "Bull flag adalah setup pullback tren. Setup ini dinamai demikian karena menyerupai bendera saat Anda mengikuti aksi harga. Pola ini adalah salah satu pola trading yang lebih konservatif. Pullback tren, meskipun mungkin jenis pola yang paling mudah untuk diperdagangkan dan memiliki peluang kelanjutan terbaik, bukanlah trade yang paling menarik. Biasanya mereka adalah retracement dari swing high terbaru."

Trading Pola Bull Flag:

1. Identifikasi Setup: Cari pergerakan naik yang kuat diikuti oleh periode konsolidasi

2. Konfirmasi Pola Volume: Volume tinggi pada tiang, volume lebih ringan pada bendera

3. Entry: Masuk saat breakout di atas garis tren atas bendera dengan volume meningkat

4. Stop Loss: Tempatkan stop loss di bawah titik terendah bendera

5. Target: Ukur panjang tiang bendera dan proyeksikan dari titik breakout

Dokumen asli menekankan karakteristik kunci: "Pola bull flag paling sukses cenderung memiliki karakteristik serupa, yaitu: Pergerakan impuls tajam ke atas dengan volume tinggi, membentuk tiang bendera; Saham mengalami pullback sedikit, dengan cara yang kurang agresif dibandingkan penurunan tiang; Break dari bendera adalah sinyal untuk masuk posisi long."

Setup bull flag terbaik biasanya muncul pada:

• Saham yang baru saja melaporkan pendapatan kuat (kejutan 20%+)

• Saham unggulan dalam sektor kuat (mengungguli sektor lebih dari 10%)

• Pemimpin pasar seperti Apple atau Microsoft dalam bull market terbaru

• Saham yang membuat harga tertinggi 52 minggu baru

Setiap hari trading muncul ratusan pola bull flag, jadi penting untuk memfokuskan pada setup dengan probabilitas tertinggi. Trade bull flag paling menguntungkan menggabungkan volume dan momentum kuat selama lonjakan awal, diikuti volume dan momentum yang meredup selama pullback. Untuk menyempurnakan strategi bull flag Anda, prioritaskan:

• Saham dengan laporan pendapatan signifikan
  

• Perusahaan di sektor unggulan yang mengungguli pesaing
  

• Pemimpin pasar— contoh terbaru termasuk raksasa teknologi seperti Apple dan Microsoft

Strategi Trading Support & Resistance &

Level support dan resistance menawarkan titik masuk yang sangat baik bagi trader swing, terutama saat trading searah dengan tren yang berlaku. Level harga psikologis ini mewakili area di mana tekanan beli atau jual sebelumnya menghentikan pergerakan harga.

Gambar 5: Menyoroti level support dan resistance dalam trading, konsep kunci analisis teknikal yang membantu trader mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial

Jenis Level Support & Resistance:

Jenis Support dan Resistance:

• Support & Resistance Horizontal: Titik harga di mana pasar berulang kali berbalik arah

• Support & Resistance Dinamis: Moving average yang bertindak sebagai support/resistance mengambang

• Level Harga Psikologis: Angka bulat (misal, $50, $100) yang memengaruhi keputusan trading

• Level Retracement Fibonacci: Level retracement matematis berdasarkan pergerakan sebelumnya

Prasyarat untuk Trading Support/Resistance yang Efektif:

1. Saham harus dalam tren yang jelas (uptrend untuk beli di support, downtrend untuk jual di resistance)

2. Level support atau resistance harus terdefinisi dengan baik dengan beberapa sentuhan

3. Volume harus mengonfirmasi signifikansi level' (volume lebih tinggi saat pantulan)

Tips Implementasi:

• Fokus pada saham unggulan dalam sektor unggulan

• Cari saham yang menunjukkan higher highs dan higher lows (untuk uptrend)

• Perhatikan indikator momentum – hindari beli saat momentum membuat titik rendah baru

• Pertimbangkan menempatkan buy stop di atas range high setelah pullback momentum rendah ke support

• Semakin sering level diuji, semakin signifikan level tersebut

• Cari konfluensi beberapa faktor support/resistance pada level harga yang sama

Tips Manajemen Risiko:

• Masuk trade saat harga mendekati support (dalam uptrend) atau resistance (dalam downtrend)

• Tempatkan stop loss di luar level support/resistance (memberi sedikit "ruang gerak")

• Ambil keuntungan parsial di level resistance berikutnya (saat beli di support)

Crossover Moving Average

Crossover moving average adalah strategi swing trading fundamental yang membantu mengidentifikasi perubahan momentum pasar dan arah tren. Pendekatan ini menggunakan dua atau lebih moving average dengan periode berbeda untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.

Gambar 6: Menampilkan Simple Moving Average (SMA) 50 hari, indikator pengikut tren yang banyak digunakan dalam trading

Kombinasi Moving Average Populer:

• EMA 10 dan 20 hari (sistem crossover cepat)

• EMA 20 dan 50 hari (sinyal jangka menengah)

• SMA 50 dan 200 hari (dikenal sebagai "Golden Cross" dan "Death Cross")

Aturan Trading:

1. Sinyal Beli: Saat MA jangka pendek melintasi di atas MA jangka panjang

2. Sinyal Jual: Saat MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang

3. Konfirmasi: Cari peningkatan volume dan pola candlestick untuk mengonfirmasi crossover

Teknik Swing Trading Lanjutan:

• Gunakan tiga moving average (misal, 5, 10, dan 20 hari) untuk konfirmasi lebih kuat

• Tambahkan MA jangka panjang (misal, 200 hari) untuk mengidentifikasi arah tren utama

• Cari kompresi moving average "(MAs mendekat) sebelum pergerakan breakout

Level Retracement Fibonacci

Level retracement Fibonacci  membantu trader swing mengidentifikasi titik pembalikan potensial selama koreksi harga. Level ini (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 78,6%) didasarkan pada deret Fibonacci dan sering bertindak sebagai support atau resistance.

Gambar 7: Menunjukkan level retracement Fibonacci, indikator teknikal yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi zona support dan resistance potensial dalam trading

Cara Menggunakan Fibonacci Retracement:

1. Identifikasi pergerakan harga signifikan (swing low ke swing high untuk uptrend)

2. Tarik alat retracement Fibonacci dari awal ke akhir pergerakan

3. Amati reaksi harga di level retracement kunci

4. Masuk trade saat harga memantul dari level retracement searah dengan tren asli

Praktik Terbaik:

• Level 38,2% dan 61,8% sering menjadi level retracement paling andal

• Cari konfluensi dengan indikator teknikal lain (moving average, trendline)

• Gunakan pola candlestick di level retracement untuk mengonfirmasi pembalikan

• Gabungkan dengan indikator momentum untuk mengukur kekuatan retracement

Strategi Trading Breakout

Trading breakout melibatkan masuk posisi saat harga menembus level support atau resistance signifikan, memanfaatkan momentum yang sering mengikuti. Strategi ini umum digunakan di pasar volatil di mana konsolidasi harga mengarah pada pergerakan arah yang kuat.

Pola Breakout Kunci

Beberapa formasi breakout yang paling dikenal meliputi:

• Pola Rectangle: Harga bergerak dalam range horizontal sebelum breakout.

• Pola Segitiga: Segitiga naik, turun, atau simetris menunjukkan potensi breakout searah tren.

• Head and Shoulders: Pola pembalikan bearish yang menandakan potensi breakout ke bawah.

• Cup and Handle: Pola kelanjutan bullish yang sering berujung pada breakout ke atas.

Pendekatan Trading Breakout

Untuk trading breakout secara efektif, trader harus:

1. Identifikasi pola konsolidasi yang jelas, pastikan level breakout terdefinisi dengan baik.

2. Pantau volume, karena peningkatan volume dapat mengonfirmasi momentum kuat.

3. Masuk trade saat harga menembus resistance (untuk posisi long) atau support (untuk posisi short) dengan keyakinan.

4. Tempatkan stop-loss di bawah level breakout (untuk trade long) untuk membatasi risiko.

5. Tetapkan target keuntungan di resistance signifikan berikutnya atau dengan mengukur range harga sebelumnya.

Menghindari False Breakout

False breakout terjadi saat harga melewati level kunci tetapi cepat berbalik. Untuk meminimalkan risiko ini:

• Tunggu konfirmasi, pastikan harga menutup di luar level breakout.

• Periksa volume di atas rata-rata untuk memvalidasi kekuatan breakout’.

• Gunakan aturan 2%, pastikan harga bergerak minimal 2% melewati level breakout sebelum masuk.

• Trading searah tren, hindari breakout melawan arah pasar yang lebih luas.

Dengan menggabungkan konfirmasi teknikal dan manajemen risiko yang baik, trader breakout dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan sekaligus menghindari jebakan umum.

Manajemen Risiko untuk Trader Swing

Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dalam swing trading. Bahkan strategi terbaik pun akan mengalami kerugian, dan melindungi modal selama drawdown yang tak terhindarkan membedakan trader sukses dengan yang kehilangan modal.

Strategi Ukuran Posisi

Ukuran posisi menentukan berapa banyak modal yang dialokasikan untuk setiap trade, dan ini adalah salah satu aspek terpenting dalam manajemen risiko.

Pendekatan Ukuran Posisi Kunci:

• Model Risiko Persentase Tetap: Risikokan persentase tetap (biasanya 1-2%) dari total modal trading Anda pada setiap trade

• Ukuran Posisi Berdasarkan Volatilitas: Sesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas instrumen (posisi lebih kecil untuk volatilitas lebih tinggi)

• Metode Ukuran Posisi Bertingkat: Alokasikan persentase berbeda berdasarkan tingkat keyakinan (misal, 0,5% untuk keyakinan sedang, 1% untuk keyakinan tinggi)

Contoh Perhitungan: Jika Anda memiliki akun $10.000 dan ingin merisikokan 1% per trade:

1. Risiko maksimum per trade = $100

2. Jika stop loss Anda $0,50 dari entry pada saham, Anda dapat membeli 200 saham ($100 ÷ $0,50)

3. Saat akun Anda tumbuh atau menyusut, sesuaikan ukuran posisi Anda sesuai

Menetapkan Stop Loss

Stop loss melindungi modal Anda dengan secara otomatis keluar dari trade saat bergerak melawan Anda melewati titik yang telah ditentukan.

Penempatan Stop Loss yang Efektif:

• Stop-Loss Teknis: Tempatkan stop di bawah level support signifikan (untuk posisi long) atau di atas resistance (untuk posisi short)

• Stop-Loss Berdasarkan Volatilitas: Gunakan Average True Range (ATR) untuk menetapkan stop berdasarkan volatilitas pasar (misal, 2 × ATR di bawah entry)

• Stop-Loss Berdasarkan Waktu: Keluar dari trade yang tidak bergerak sesuai harapan dalam jangka waktu tertentu

Praktik Terbaik Stop-Loss:

Manajemen stop-loss yang efektif sangat penting untuk mengendalikan risiko dan meningkatkan konsistensi trade. Mengikuti praktik terbaik ini dapat membantu trader melindungi modal dan meningkatkan eksekusi trade:

• Selalu tetapkan stop saat entry: Menempatkan stop loss segera memastikan disiplin dan mencegah pengambilan keputusan emosional selama kondisi pasar volatil.

• Hindari level stop yang jelas: Menempatkan stop pada level support atau resistance yang dikenal dapat membuatnya rentan terhadap stop hunts, di mana harga bergerak sebentar untuk memicu order sebelum berbalik. Pertimbangkan menempatkan stop sedikit di luar level ini untuk mengurangi risiko keluar prematur.

• Gunakan mental stop di volatilitas tinggi: Di pasar yang sangat volatil, menggunakan mental stop daripada stop-loss tetap dapat membantu menghindari "terstop out" akibat lonjakan harga sementara. Namun, ini membutuhkan disiplin kuat dan pemantauan real-time.

• Jangan pernah memindahkan stop lebih jauh: Stop-loss harus berfungsi sebagai pelindung, bukan target bergerak. Trader hanya boleh menyesuaikan stop untuk mengunci keuntungan, bukan untuk meningkatkan risiko.

Dengan mengikuti praktik terbaik ini, trader dapat mempertahankan manajemen risiko yang terstruktur sambil beradaptasi dengan kondisi pasar.

Teknik Target Keuntungan untuk Swing Trading

Menetapkan target keuntungan yang telah ditentukan membantu menjaga disiplin dan menghindari jebakan emosional dalam mengelola trade yang menang.

Metode Target Keuntungan:

• Level Grafik Teknikal: Keluar di level resistance kunci (untuk posisi long) atau support (untuk posisi short)

• Rasio Risiko dan Imbalan: Tetapkan target pada jarak 2:1 atau 3:1 dari entry dibandingkan stop loss

• Teknik Trailing Stop-Loss: Gunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan sambil membiarkan posisi menang berjalan (misal, trailing stop 2 × ATR)

• Strategi Pengambilan Keuntungan Parsial: Kurangi posisi dengan mengambil keuntungan parsial di level berbeda

Indikator Teknikal untuk Swing Trading

Meskipun aksi harga harus menjadi dasar analisis Anda, indikator teknikal dapat memberikan wawasan tambahan yang berharga untuk keputusan swing trading.

Indikator Volume Esensial

Volume mengonfirmasi pergerakan harga dan dapat membantu mengidentifikasi kekuatan di balik tren dan pembalikan.

Indikator Volume Esensial:

• Analisis Volume Bars: Representasi volume dasar yang menunjukkan aktivitas trading

• Indikator On-Balance Volume (OBV): Indikator kumulatif yang menambah atau mengurangi volume berdasarkan arah harga

• Analisis Volume Profile: Menunjukkan distribusi volume pada level harga berbeda

• Indikator Chaikin Money Flow: Mengukur tekanan beli dan jual selama periode tertentu

Cara Menggunakan Volume:

Volume adalah indikator teknikal kunci yang memberikan wawasan tentang kekuatan dan keberlanjutan pergerakan harga. Memahami tren volume dapat membantu trader mengonfirmasi breakout, mengidentifikasi potensi pembalikan, dan mengantisipasi perubahan tren.

• Mengonfirmasi Sinyal Breakout: Peningkatan volume saat breakout menunjukkan partisipasi kuat dan kemungkinan kelanjutan tren lebih tinggi. Breakout dengan volume rendah mungkin kurang meyakinkan dan lebih rentan gagal.

• Menghindari False Breakout dengan Volume Rendah: Pergerakan harga dengan volume menurun dapat menunjukkan momentum lemah, menandakan tren mungkin melemah atau bersiap untuk pembalikan.

• Mengenali Lonjakan Volume: Lonjakan volume mendadak sering menandakan kelelahan pasar, di mana tren saat ini mencapai ekstrem. Ini dapat menyebabkan pembalikan atau koreksi jangka pendek saat tekanan beli atau jual memudar.

• Mendeteksi Divergensi Harga-Volume: Jika harga membuat titik tertinggi atau terendah baru sementara volume menurun, ini dapat menunjukkan melemahnya kekuatan tren dan potensi pembalikan tren di depan.

Dengan menggabungkan analisis volume dalam strategi trading, trader dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan mengurangi kemungkinan sinyal palsu.

Osilator Momentum

Osilator momentum membantu mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual, potensi pembalikan, dan kekuatan tren.

Indikator Momentum Kunci:

• Indikator Relative Strength Index (RSI): Relative Strength Index (RSI)  adalah indikator momentum yang digunakan dalam analisis teknikal untuk menilai kondisi jenuh beli atau jenuh jual di pasar keuangan dengan mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga pada skala 0-100

• Osilator Stochastic: Membandingkan harga penutupan sekuritas dengan rentang harganya selama periode tertentu

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD  adalah indikator teknikal yang membantu investor mengidentifikasi tren harga, mengukur momentum tren, dan menentukan titik masuk untuk beli atau jual.

• Indikator Rate of Change (ROC): Mengukur persentase perubahan harga selama periode tertentu

Aplikasi Trading:

• Cari divergensi antara harga dan indikator momentum (harga membuat titik tertinggi baru sementara RSI membuat titik tertinggi lebih rendah)

• Gunakan pembacaan jenuh jual (RSI di bawah 30) untuk menemukan peluang beli potensial dalam uptrend.

• Gunakan pembacaan jenuh beli (RSI di atas 70) untuk menemukan peluang short potensial dalam downtrend.

• Konfirmasi perubahan tren dengan crossover (garis MACD melintasi garis sinyal)

Indikator Pengikut Tren

Indikator pengikut tren membantu mengidentifikasi arah dan kekuatan tren pasar yang berlaku.

Indikator Tren Populer:

• Moving Average (SMA & EMA): Menampilkan harga rata-rata selama periode tertentu

• ADX (Average Directional Index): Mengukur kekuatan tren tanpa memandang arah

• Indikator Parabolic SAR: Mengidentifikasi potensi pembalikan arah harga

• Ikhtisar Ichimoku Cloud: Indikator komprehensif yang menyediakan support/resistance, arah tren, dan momentum

Strategi Implementasi Indikator:

• Gunakan EMA 20 dan 50 hari untuk mengidentifikasi tren jangka menengah

• Pertimbangkan pembacaan ADX di atas 25 sebagai sinyal tren kuat

• Perhatikan harga yang konsisten di atas/bawah moving average kunci

• Gunakan Ichimoku Cloud untuk sinyal konfirmasi ganda

Membuat Rencana Swing Trading Anda

Membuat rencana swing trading yang terstruktur sangat penting untuk menjaga konsistensi dan menghilangkan pengambilan keputusan emosional. Strategi yang terdefinisi dengan baik harus mencakup komponen kunci seperti pemilihan pasar, kerangka waktu, kriteria masuk dan keluar, ukuran posisi, dan jam trading. Trader harus menentukan pasar atau instrumen mana yang akan difokuskan, kerangka waktu grafik untuk analisis, dan kondisi spesifik yang diperlukan untuk masuk dan keluar trade.

Contoh Strategi Swing Trading:

Misalnya, seorang trader mungkin fokus pada saham S&P 500 dengan kapitalisasi pasar di atas $10 miliar, menggunakan grafik harian untuk identifikasi tren dan grafik 4 jam untuk timing entry yang tepat. Strategi yang mungkin adalah masuk trade saat pullback ke EMA 20 hari dalam uptrend kuat sambil menggunakan rasio reward-to-risk 2:1 atau trailing stop dua kali ATR. 

Ukuran posisi harus selaras dengan prinsip manajemen risiko, seperti membatasi risiko hingga 1% dari akun per trade. Selain itu, menetapkan rutinitas terstruktur— seperti meninjau watchlist akhir pekan dan menganalisis setup potensial setiap malam— memastikan trader tetap siap dan disiplin dalam menjalankan rencana.

Backtesting Pendekatan Anda

Backtesting memungkinkan trader menguji strategi pada data historis sebelum menginvestasikan modal nyata. Dengan mensimulasikan trade di kondisi pasar masa lalu, trader dapat menilai efektivitas, mengidentifikasi kelemahan, dan menyempurnakan pendekatan.

Proses ini melibatkan pendefinisian aturan strategi yang jelas, pengumpulan data pasar historis, dan penerapan strategi pada pergerakan harga masa lalu. Metrik kunci yang dipantau meliputi tingkat kemenangan, faktor keuntungan, drawdown maksimum, dan pengembalian yang disesuaikan risiko (rasio Sharpe). Analisis hasil ini membantu menyempurnakan strategi sambil menghindari overfitting, yang dapat menimbulkan ekspektasi tidak realistis dalam trading live.

Dengan melakukan backtesting secara sistematis, trader dapat memperoleh kepercayaan diri, meningkatkan manajemen risiko, dan memperbaiki pengambilan keputusan sebelum menjalankan trade di kondisi pasar nyata.

Memelihara Jurnal Swing Trading

Memelihara jurnal trading sangat penting untuk melacak kinerja, serupa dengan praktik yang dijelaskan dalam panduan kami tentang cara trading cryptocurrency.

Apa yang Harus Dicatat dalam Jurnal Swing Trading Anda

Setiap trade harus didokumentasikan dengan detail kunci, termasuk harga masuk dan keluar, ukuran posisi, dan kondisi pasar saat eksekusi. Trader juga harus menangkap screenshot setup trade, mencatat alasan entry, dan merekam emosi yang dialami selama trade. Mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang salah membantu mengenali pola perilaku dan menyempurnakan pengambilan keputusan.

Proses Review:

Proses review yang terstruktur meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan— ini mencakup review mingguan semua trade, penilaian kinerja bulanan, dan penyesuaian strategi triwulanan berdasarkan wawasan dari jurnal. Dengan secara konsisten memelihara dan menganalisis jurnal trading, trader dapat mengembangkan disiplin lebih besar, memperbaiki eksekusi, dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang.

Memulai Swing Trading di TMGM

Kursus Swing Trading Gratis & Sumber Daya

Menjadi trader sukses membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan latihan. TMGM menyediakan kursus trading dan webinar komprehensif untuk membantu Anda mengembangkan keahlian. Akun demo gratis  dengan dana virtual US$100.000 memungkinkan Anda berlatih trading dalam lingkungan tanpa risiko dan menyempurnakan strategi.

TMGM juga menawarkan wawasan strategi trading, Berita Pasar TMGM & Analisis  dan alat proprietary seperti Acuity, Kalender Ekonomi, dan lainnya, yang disesuaikan untuk trader dari semua tingkat pengalaman.