Prospettive Bitcoin e oro a confronto: si rafforza la tendenza ribassista di BTC, XAU riduce le perdite mentre sale il PPI statunitense

• I venditori di Bitcoin rafforzano il proprio controllo mentre venerdì BTC fatica a riconquistare il livello dei 70.000 dollari.
• L’oro risale leggermente sopra i 3.900 dollari dopo tre giorni consecutivi di ribassi, ma la ripresa potrebbe stentare al di sotto dei principali indicatori tecnici.
• Il PPI statunitense mostra che l’inflazione complessiva alla produzione è salita dello 0,3% a ottobre e del 6,5% su base annua, il ritmo annuo più elevato da novembre 2022.

Bitcoin (BTC) è sotto pressione venerdì, rispecchiando il clima di debolezza del più ampio mercato delle criptovalute. La regina delle criptovalute oscilla intorno ai 69.000 dollari, mentre i rialzisti faticano a stabilizzare la situazione dopo una brusca correzione, dovuta in gran parte all’avversione al rischio seguita alle dimissioni di Jensen Huang, cofondatore e amministratore delegato di Nvidia.

L’oro (XAU/USD), intanto, si mantiene appena sopra i 3.900 dollari dopo aver attraversato una correzione di tre giorni fino a minimi intorno ai 3.852 dollari. Il metallo sta attualmente riducendo le perdite e potrebbe acquisire slancio nel recupero verso il livello cruciale dei 4.000 dollari.

Il PPI statunitense sale a ottobre

Negli Stati Uniti (USA), l’inflazione alla produzione, misurata dalla variazione dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI), è salita dello 0,3% a ottobre su base destagionalizzata, secondo il rapporto pubblicato venerdì dal Bureau of Labor Statistics (BLS). Il dato segue l’aumento definitivo dell’1,4% registrato a settembre, rivisto dall’1,3%.

Su base annua, l’inflazione alla produzione è salita al 6,5% a ottobre dal 6,3% di settembre. Si tratta del tasso più elevato da novembre 2022, pur inferiore al 6,6% atteso dal mercato.

Il PPI, al netto delle componenti volatili di alimentari ed energia, è aumentato rispettivamente dello 0,3% su base mensile e del 5% su base annua, in linea con le stime degli analisti.

L’oro prosegue il suo graduale rialzo dopo i dati sul PPI, mentre Bitcoin fatica ad acquisire slancio sopra i 69.000 dollari. Il ritorno dell’oro sopra i 4.000 dollari e un possibile recupero di Bitcoin oltre i 70.000 dollari potrebbero rafforzare le prospettive di ripresa a breve termine per entrambi gli asset.

Tuttavia, la propensione verso gli asset digitali resta decisamente contenuta, come evidenzia l’indice di paura & avidità, che venerdì si attesta a 20, nella zona di paura estrema, in calo da 28, nella zona di paura, del giorno precedente.

In questo contesto, gli investitori sembrano preferire un atteggiamento attendista, riposizionando i portafogli in vista della riunione di dicembre della Federal Reserve (Fed). Gli operatori di mercato si aspettano ampiamente che la Fed alzi i tassi di interesse nell’intervallo del 4,00-4,25%, dopo averli mantenuti invariati a ottobre, un fattore che potrebbe continuare a pesare sul clima di mercato.

Analisi tecnica: Bitcoin fatica a trovare un minimo

Bitcoin scambia a 69.232 dollari, prolungando la fase ribassista e mantenendosi ben al di sotto di tutte le principali medie mobili esponenziali e della linea SuperTrend. L’EMA a 50 giorni a 78.245 dollari, l’EMA a 100 giorni a 77.208 dollari e l’EMA a 200 giorni a $76,6417 si trovano tutte al di sopra del prezzo, suggerendo che la tendenza generale resta sotto pressione ribassista, mentre il SuperTrend a 77.026 dollari rafforza il quadro di rialzi limitati.

Lo slancio è debole: l’indicatore di convergenza e divergenza delle medie mobili (MACD) è sotto lo zero e l’indice di forza relativa (RSI) è vicino a 26, in territorio di ipervenduto, a indicare che i venditori mantengono il controllo.

La prima resistenza si trova in corrispondenza dell’EMA a 200 giorni, vicino a 76.641 dollari, seguita dalla barriera del SuperTrend a 77.026 dollari e dall’EMA a 100 giorni a 77.208 dollari, mentre l’EMA a 50 giorni a 78.245 dollari rappresenta una soglia di resistenza superiore. Sarebbe necessaria una chiusura giornaliera al di sopra di questo insieme ravvicinato di medie mobili per attenuare l’attuale orientamento ribassista e aprire la strada a un quadro più costruttivo.

Al ribasso, il grafico non evidenzia livelli di supporto nelle vicinanze, lasciando il prezzo esposto a ulteriori cali finché non emergerà nuova domanda.

Analisi tecnica: l’oro punta a tornare sopra i 4.000 dollari

L’oro scambia a 3.905 dollari mentre i rialzisti cercano di riprendere il controllo. Nonostante il lieve recupero, il metallo mantiene un orientamento ribassista nel breve termine, poiché il prezzo resta al di sotto delle EMA a 50, 100 e 200 giorni, rispettivamente a 4.123, 4.211 e 4.246 dollari. La linea SuperTrend a 4.163 dollari conferma la persistente pressione dell’offerta sui livelli superiori, mentre lo slancio rimane fragile, con il MACD sotto la linea dello zero e l’RSI vicino a 40, a segnalare una pressione ribassista debole ma non ancora in territorio di ipervenduto.

La prima resistenza coincide con l’EMA a 50 giorni a 4.123 dollari, prima di una barriera più solida in corrispondenza del SuperTrend, vicino a 4.163 dollari. Più in alto, l’EMA a 100 giorni a 4.211 dollari e l’EMA a 200 giorni a 4.246 dollari limitano il potenziale di un recupero più ampio, e l’orientamento ribassista probabilmente persisterà finché XAU/USD resterà saldamente al di sotto di questo insieme ravvicinato di resistenze.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)