호주달러 약세…미 국채 수익률 상승·연준 긴축 전망 부담

• 호주 달러는 금요일 미국 국채 수익률 상승에 압박을 받으며 하락세를 이어가고 있다.
• 미국의 지속적인 인플레이션으로 연방준비제도(연준)의 추가 금리 인상 전망이 강화되고 있다.
• 미국과 호주의 통화정책 전망 차이가 호주 달러에 부담으로 작용하고 있다.

AUD/USD는 금요일 하락세를 이어가며 기사 작성 시점 기준 전일 대비 0.43% 내린 0.6775 부근에서 거래되고 있다. 미국 국채 수익률 상승으로 위험 민감 통화에 대한 투자자들의 선호가 약해지면서 호주 달러(AUD)는 미국 달러(USD) 대비 하락 압력을 받고 있다.

예상보다 강한 미국 물가 지표가 발표된 이후 미국 10년물 국채 수익률은 약 5.14%로 올라 3주 만에 최고치를 기록했다. 소비자물가지수(CPI)에 따르면 10월 근원 물가는 전월 대비 0.3% 상승해 예상치인 0.2%를 웃돌았으며, 3개월 연속 0.3% 상승률을 기록했다.

도이체방크 전략가들에 따르면 이번 지표로 최근 3개월간 근원 물가의 연율 환산 상승률은 3.75%를 기록해 2024년 4월 이후 가장 높은 수준에 도달했다. 이처럼 인플레이션이 지속되면서 투자자들은 미국 연방준비제도(연준)의 통화정책 전망을 재평가하고 있다.

한편 오스턴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 금요일 인플레이션이 에너지 관련 부문을 넘어 확산하고 있다고 경고하며, 물가 안정을 회복하기 위해 연준이 여전히 해야 할 일이 남아 있다고 강조했다. 또한 물가 지표가 악화하면 더욱 적극적인 통화정책 대응이 정당화될 수 있다고 덧붙였다.

최근 발표된 10월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.3% 상승해 예상치인 0.4%를 밑돌았지만, 전년 동월 대비 상승률은 6.3%에서 6.5%로 높아졌다. 이번 지표는 추가 통화 긴축 전망을 완화하는 데 별다른 영향을 주지 못했다.

호주에서는 호주중앙은행(RBA)이 긴축 사이클을 마무리한 것으로 보인다. 이 같은 통화정책 전망의 차이는 미국 달러에 유리하게 작용하고 있다. 미국의 높은 수익률이 달러 표시 자산의 매력을 높이면서 AUD/USD에 하방 압력을 지속하고 있다.

AUD/USD 기술적 분석

일봉 차트에서 AUD/USD는 하락세를 이어가며 0.6778에 거래되고 있다. 100일 단순이동평균선(SMA)인 0.7025와 200일 SMA인 0.7053을 밑돌면서 단기적으로 약세 흐름을 유지하고 있다. 현재 수평 지지선인 0.6766 바로 위에서 안정을 시도하고 있으며, 상대강도지수(RSI, 14)는 약 30.7로 과매도 구간에 근접해 있다. 이는 하락세가 과도하게 진행됐을 가능성을 시사하지만, 아직 뚜렷한 반전 신호는 나타나지 않고 있다.

상방에서는 0.6834가 1차 저항선이며, 이후 0.6865와 0.6894에 추가 저항선이 모여 있다. 이를 넘어서면 100일 SMA인 0.7025와 200일 SMA인 0.7053 부근이 더 큰 추세 차원의 상승을 제한하는 저항선으로 작용한다. 하방에서는 일봉 종가가 0.6766을 밑돌 경우 다음 지지선인 0.6663까지 하락할 가능성이 열리며, 이 수준에서 매수세가 약세 흐름을 늦추려 할 수 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)