Apakah Broker dalam Perdagangan CFD

Sorotan Utama

• Broker CFD menghubungkan pedagang ke pasaran dan melaksanakan pesanan melalui platform perdagangan, alat, dan suapan harga.

• Pedagang runcit memerlukan broker untuk mengakses CFD kerana mereka tidak boleh berdagang produk ini secara langsung di bursa.

• Kos perdagangan berasal daripada spread atau komisen dan daripada pembiayaan semalaman apabila posisi kekal terbuka.

• Bandingkan broker berdasarkan peraturan dan pengasingan dana pelanggan, kualiti platform, rangkaian produk, pendidikan, sokongan, dan penetapan harga yang telus.

• Leverage meningkatkan potensi keuntungan dan risiko kerugian, jadi pengurusan risiko yang baik dan perhatian kepada kualiti pelaksanaan adalah penting.

Apakah Broker dalam Perdagangan CFD 

Apakah broker  dalam perdagangan CFD? Ia’ adalah soalan yang harus ditanya oleh setiap pedagang baru sebelum memasuki pasaran. Apabila Perdagangan Kontrak untuk Perbezaan (CFD)  semakin popular di kalangan pedagang runcit, memahami peranan broker CFD  menjadi penting.

Broker bertindak sebagai perantara antara pedagang dan pasaran kewangan, menyediakan infrastruktur, platform, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan perdagangan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang apakah broker dalam perdagangan, pemula mungkin menghadapi kesukaran untuk mengendalikan kompleksiti produk leverage seperti CFD.

Jenis Broker CFD 

Industri CFD merangkumi pelbagai jenis broker dengan model yang berbeza. Market maker, jenis yang paling biasa, menetapkan harga bida/tanya mereka dan menawarkan spread ketat dengan pelaksanaan pantas, menjadikannya ideal untuk pedagang aktif.

Broker Rangkaian Komunikasi Elektronik (ECN) menghubungkan pedagang kepada penyedia kecairan, menawarkan penetapan harga yang telus dan spread berubah-ubah. Akses Pasaran Terus (DMA) adalah jenis broker CFD  yang menawarkan akses langsung kepada buku pesanan masa nyata dan kedalaman pasaran, menarik minat profesional yang mencari ketelusan dan sanggup membayar komisen lebih tinggi.

Rajah 1: Market maker adalah broker Meja Urus Niaga (DD); manakala ECN, DMA dan STP (Pemproses Lurus Terus) adalah broker Bukan Meja Urus Niaga (NDD), bermakna mereka menghubungkan pedagang terus ke pasaran antara bank dan bukannya memudahkan pihak lain dalam perdagangan pelanggan'

Apa Yang Dilakukan Broker CFD? 

Apabila meneroka apa yang dilakukan broker  dalam perdagangan CFD, jelas bahawa’ broker CFD  memainkan peranan utama dengan menawarkan platform perdagangan yang dilengkapi dengan alat carta, penunjuk teknikal, dan sistem pengurusan pesanan yang canggih.

Broker CFD yang lengkap seperti TMGM menawarkan akses kepada pelbagai instrumen kewangan, termasuk saham, indeks, komoditi, mata wang, dan kriptowang, semuanya melalui satu akaun. 

Pengurusan risiko merupakan fungsi penting lain, kerana broker melaksanakan keperluan margin, pesanan stop-loss, dan kawalan saiz posisi untuk membantu pedagang mengurus pendedahan mereka.

Untuk memahami dengan lebih baik apa yang dilakukan broker, adalah penting untuk mengetahui bahawa peranan mereka juga termasuk memastikan pematuhan peraturan, mematuhi undang-undang kewangan, dan mengekalkan akaun pelanggan yang dipisahkan untuk keselamatan tambahan.

 Rajah 2: Apakah broker dalam perdagangan CFD, dan bagaimana ia beroperasi? 

Bagaimana Broker CFD Menjana Pendapatan 

Seorang broker CFD  menjana pendapatan melalui beberapa mekanisme, dengan spread menjadi sumber utama pendapatan bagi kebanyakan market maker. Spread, iaitu perbezaan antara harga bida dan tanya, membolehkan broker memperoleh keuntungan pada setiap perdagangan yang dilaksanakan.

Sumber pendapatan lain bagi broker CFD  adalah caj pembiayaan semalaman, di mana faedah dikenakan ke atas posisi yang dipegang semalaman, bergantung pada kos pembiayaan aset asas.

Memilih Broker CFD yang Boleh Dipercayai 

Memilih broker CFD  yang sesuai memerlukan pertimbangan teliti terhadap pelbagai faktor selain hanya spread dan komisen yang kompetitif. Pengawasan peraturan adalah kriteria paling penting, kerana broker yang diatur dengan betul mesti mematuhi piawaian kewangan yang ketat dan mengekalkan pengasingan dana pelanggan.

Pedagang harus mengesahkan bahawa broker pilihan mereka memegang lesen daripada badan pengawalseliaan yang bereputasi  dan menawarkan skim perlindungan pelabur yang sesuai. 

Perbezaan antara broker dan dealer  menjadi sangat relevan apabila menilai model pelaksanaan perdagangan, kerana sesetengah broker bertindak sebagai dealer dengan mengambil pihak bertentangan dalam perdagangan pelanggan, manakala yang lain berfungsi semata-mata sebagai perantara.  

Sokongan pelanggan yang boleh dipercayai, sumber pendidikan, dan dasar penetapan harga yang telus membezakan broker profesional daripada pengendali yang kurang bereputasi. 

Rajah 3: Memahami risiko yang wujud sebagai broker CFD 

Risiko dan Tanggungjawab 

Walaupun broker CFD  menyediakan akses ke pasaran, pedagang mesti memahami risiko yang datang dengan perdagangan leverage. Perbezaan  antara tanggungjawab broker dan dealer  menjadi penting dalam penilaian risiko, kerana broker market maker mungkin mempunyai konflik kepentingan apabila kerugian pelanggan menjadi keuntungan mereka.

Risiko pihak lawan adalah kebimbangan besar lain, kerana pedagang menghadapi kemungkinan kerugian jika broker mereka menjadi insolven atau gagal memenuhi obligasinya.  

Selain itu, pedagang bertanggungjawab untuk memahami kesan leverage, keperluan margin, dan potensi kerugian yang melebihi pelaburan awal mereka. 

Berdagang dengan lebih bijak bersama TMGM 

Memahami apakah broker, terutamanya dalam konteks perdagangan, adalah penting untuk perjalanan perdagangan yang berjaya. Seorang broker CFD  bertindak sebagai perantara kewangan, menyediakan akses pasaran, platform perdagangan, dan alat penting sambil memastikan pematuhan peraturan.

Pedagang harus menilai peraturan broker, syarat perdagangan, dan model perniagaan, serta memahami apa yang dilakukan broker, termasuk bagaimana struktur pendapatan mereka mempengaruhi kos perdagangan dan pelaksanaan.

Memilih broker CFD yang bereputasi dan diatur dengan baik  membolehkan pedagang mengurus risiko dengan berkesan dan terus fokus pada strategi perdagangan mereka. Ia juga menjelaskan perbezaan antara broker dan dealer, yang menyokong pembuatan keputusan yang lebih baik.

Bagi mereka yang berminat untuk meneroka perdagangan CFD, adalah disyorkan untuk menguji strategi perdagangan terlebih dahulu sebelum melaburkan dana sebenar, menggunakan akaun demo TMGM. Setelah pengguna lebih biasa dengan platform dan mekanik perdagangan, mereka boleh mendaftar untuk akaun perdagangan langsung  dengan TMGM, menggunakan Aplikasi Mudah Alih TMGM atau aplikasi desktop.