Perdagangan Harian Crypto: Panduan Pemula untuk Memulakan

Apakah Perdagangan Hari Crypto?

Perdagangan hari crypto melibatkan pembukaan dan penutupan dagangan dalam tempoh 24 jam yang sama—yang biasa dirujuk sebagai perdagangan intrahari. Ini membezakannya daripada gaya perdagangan lain seperti perdagangan spot, perdagangan swing, atau perdagangan posisi, di mana posisi dipegang lebih lama. Pedagang hari biasanya beroperasi di bursa terpusat, melaksanakan pelbagai dagangan dengan cepat—kadang-kadang dua puluh atau lebih dalam satu hari—untuk mendapat keuntungan daripada turun naik harga kecil jangka pendek.

Adalah’penting untuk memahami bahawa perdagangan hari bukan satu strategi tunggal tetapi pendekatan perdagangan berasaskan masa. Pedagang menggunakan teknik seperti scalping atau menggunakan alat daripada analisis teknikal, tetapi yang mengklasifikasikan dagangan sebagai "perdagangan hari" adalah tempohnya—masuk dan keluar berlaku dalam hari yang sama.

Berikut'cara perdagangan hari dibandingkan dengan gaya perdagangan biasa lain:

Rajah 1: Memaparkan perdagangan hari berbanding gaya perdagangan lain

Pasaran cryptocurrency beroperasi secara berterusan tidak seperti pasaran saham tradisional dengan sesi serantau dan penutupan hujung minggu. Oleh itu, perdagangan hari crypto dianggap sebagai mana-mana dagangan yang diselesaikan dalam 24 jam. Ramai pedagang menggunakan Waktu Sejagat Berkoordinasi (UTC) sebagai titik rujukan mereka untuk pembukaan dan penutupan hari dagangan.

Cara Memilih Cryptocurrency untuk Perdagangan Hari

Pemilihan aset cryptocurrency untuk perdagangan hari tidak seharusnya secara rawak. Pedagang hari yang berjaya biasanya menumpukan pada aset yang memenuhi kriteria tertentu:

• Pengetahuan Mendalam: Pilih cryptocurrency yang telah anda pelajari secara mendalam dalam tempoh yang signifikan, termasuk menguji semula strategi anda untuk menentukan kesesuaiannya dengan pendekatan perdagangan anda.

• Keserasian Personaliti dan Rancangan Perdagangan: Pilih aset yang sesuai dengan personaliti dan rancangan perdagangan anda. Sesetengah cryptocurrency menunjukkan volatiliti ekstrem dengan volum dagangan yang besar, manakala yang lain berdagang dalam tren yang lebih panjang dan perlahan. Pilihan anda harus mencerminkan toleransi risiko dan gaya perdagangan anda.

• Sokongan Platform: Pastikan cryptocurrency pilihan anda disokong oleh platform perdagangan pilihan anda dan mempunyai kecairan yang mencukupi untuk saiz dagangan yang anda rancangkan.

Pedagang hari yang paling berjaya membangunkan kepakaran mendalam dalam beberapa pasangan cryptocurrency terhad daripada menyebarkan perhatian mereka terlalu luas ke banyak aset berbeza. Pendekatan fokus ini membolehkan pemahaman yang lebih terperinci tentang tingkah laku pasaran tertentu.

Contoh Perdagangan Hari Crypto: Pecahan Langkah demi Langkah

Untuk menggambarkan bagaimana perdagangan hari crypto berfungsi dalam praktik, pertimbangkan senario berikut:

Selepas menganalisis pelbagai pasaran cryptocurrency untuk peluang berpotensi, seorang pedagang mengenal pasti setup yang menjanjikan pada carta harga Bitcoin lima minit. Bitcoin kini berada dalam tren menurun mendekati tahap sokongan psikologi $50,000.

Rajah 2: Carta Bitcoin lima minit menunjukkan tren menurun mendekati tahap sokongan psikologi $50,000.

Pedagang membangunkan idea dagangan dengan jangkaan positif berdasarkan ujian semula sejarah, analisis statistik, dan data jurnal dagangan yang luas. Analisis mereka mencadangkan kebarangkalian tinggi bahawa harga Bitcoin akan memantul setelah mencapai tahap $50,000.

Pedagang memutuskan untuk:

1. Meletakkan pesanan had untuk membeli satu Bitcoin pada harga $50,000

2. Menetapkan pesanan stop-loss pada $49,900 untuk mengehadkan kerugian jika harga terus jatuh

3. Meletakkan pesanan ambil untung pada $50,200

Selepas mengira potensi keuntungan dan kerugian, pedagang menentukan nisbah risiko-ganjaran 2:1—keuntungan yang diinginkan ($200) adalah dua kali ganda kerugian potensi ($100), sebelum mengambil kira yuran transaksi.

Rajah 3: Representasi visual menunjukkan tahap stop-loss, ambil untung, dan nisbah risiko-ganjaran.

Seperti yang dijangka, harga Bitcoin turun ke $50,000, dan pesanan had beli pedagang dilaksanakan. Namun, bertentangan dengan jangkaan pedagang, pasaran jatuh dan tidak memantul. Apabila harga jatuh di bawah $49,900, pesanan stop-loss mencetuskan kerugian $100.

Walaupun hasilnya tidak berjaya, pedagang mengakui bahawa mereka melaksanakan rancangan dengan betul dan memahami bahawa kerugian adalah sebahagian yang tidak dapat dielakkan dalam proses perdagangan. Secara statistik, kerugian berlaku dalam peratusan yang signifikan, dan dagangan yang rugi secara individu tidak membatalkan 'kelebihan" pedagang"—keupayaan mereka untuk mengenal pasti dan memanfaatkan peristiwa pasaran yang bukan rawak.

Adakah Perdagangan Hari Crypto Sesuai untuk Pemula?

Kebanyakan pedagang profesional sangat menasihatkan agar pemula tidak melakukan perdagangan hari, dan kebimbangan mereka disokong oleh bukti yang kukuh:

Realiti pahit adalah majoriti besar pedagang hari kehilangan wang, dengan kadar kegagalan yang sering disebut sebanyak 95% atau lebih tinggi. Penyelidikan mencadangkan angka sebenar mungkin lebih mengecewakan.

Penemuan utama daripada kajian pedagang hari dalam pasaran tradisional menunjukkan:

• 80% pedagang meninggalkan amalan ini dalam dua tahun pertama mereka

• Dalam pelbagai kajian, lebih daripada 90% pedagang hari akhirnya kehilangan modal yang dilaburkan

• Satu kajian mendapati hanya 1% pedagang hari kekal menguntungkan selepas mengambil kira yuran dagangan

• Kajian lain menyimpulkan bahawa "adalah hampir mustahil bagi seseorang untuk berdagang hari sebagai sumber pendapatan, bertentangan dengan apa yang sering didakwa oleh pakar broker dan penyedia kursus."

Statistik ini seharusnya membuat sesiapa yang mempertimbangkan perdagangan hari crypto, terutama pemula dengan pengalaman pasaran dan simpanan modal yang terhad, berfikir dua kali.

Mengapa Perdagangan Hari Crypto Dianggap Sukar?

Beberapa faktor menyumbang kepada kesukaran luar biasa perdagangan hari aset cryptocurrency, menjadikannya jauh lebih mencabar berbanding berdagang pada jangka masa lebih tinggi atau mengejar strategi pelaburan jangka panjang:

• Volatiliti Pasaran yang Ekstrem: Pasaran cryptocurrency mengalami turun naik harga yang dramatik dalam tempoh pendek, mewujudkan peluang dan risiko yang besar.

• Keputusan Masa Nyata: Perdagangan hari menuntut kecergasan mental yang luar biasa untuk membuat keputusan pantas di bawah tekanan—kemahiran kognitif yang ramai pedagang sukar untuk kembangkan secara konsisten.

• Impak Yuran: Kekerapan dagangan dalam perdagangan hari membawa kepada yuran transaksi terkumpul yang lebih tinggi. Kos ini boleh menjadi perbezaan antara keuntungan marginal dan kerugian berterusan.

• Tuntutan Psikologi: Daripada semua pendekatan penyertaan pasaran kewangan, perdagangan hari meletakkan tuntutan paling intensif pada psikologi pedagang'Pedagang hari yang berjaya mesti sangat mahir menerima kerugian dengan cepat dan terus maju tanpa beban emosi—kemahiran psikologi yang ramai pedagang baru mendapati hampir mustahil untuk kuasai.

Satu soalan penting: Adakah anda akan melabur dalam sebuah syarikat tanpa menyiasat keuntungan atau pulangan pelaburan yang dijangka? Jika tidak, mengapa anda akan mendekati perdagangan hari secara berbeza? Sebelum mempertaruhkan modal, anda harus mempunyai bukti potensi keuntungan anda dalam keadaan perdagangan hari.

Menjadi konsisten menguntungkan boleh memerlukan bertahun-tahun ketekunan dan tekad—seperti yang dibuktikan oleh ramai pedagang berjaya yang dipaparkan dalam siri terkenal Jack Schwager 'Market Wizards".

Kemahiran Penting Diperlukan untuk Perdagangan Hari Crypto

Walaupun tiada formula tunggal untuk berjaya berdagang hari cryptocurrency, pasaran menawarkan kebebasan dan kreativiti tanpa had—ciri yang membawa peluang dan bahaya.

Dalam bukunya yang berpengaruh "Trading in the Zone," Mark Douglas menerangkan bahawa pasaran memberikan kebebasan kreatif yang jarang dialami dalam bidang lain kehidupan. Kebebasan ini membolehkan pedagang mengambil risiko besar dengan akibat yang berpotensi merosakkan.

Dinamik ini menjelaskan mengapa pedagang boleh mengalami kemenangan dan kerugian jangka pendek yang dramatik sambil mendapati sukar untuk mengekalkan keuntungan jangka panjang.

Ramai pedagang berpengalaman percaya bahawa perdagangan hari crypto yang berjaya memerlukan perkara berikut:

1. Kesedaran diri untuk membangunkan strategi yang selaras dengan personaliti anda

2. Penguasaan asas perdagangan, termasuk analisis teknikal, ujian semula, dan pengurusan risiko

Mari kita teliti kemahiran penting ini dengan lebih terperinci.

Membaca Carta dan Penunjuk Teknikal

Walaupun para akademik telah lama membahaskan sifat rawak pasaran (lihat "Teori Laluan Rawak"), ramai pedagang beroperasi atas premis bahawa pasaran mempamerkan corak yang boleh diulang dan didagangkan.

Analisis carta menawarkan pelbagai pendekatan, dengan ribuan penunjuk, algoritma, dan strategi tersedia. Ramai pedagang berpengalaman menganalisis pergerakan harga (pergerakan harga dari masa ke masa) menggunakan carta lilin, yang menggambarkan secara visual pergerakan harga dalam tempoh tertentu.

Rajah 4: Corak lilin biasa yang digunakan pedagang hari untuk mengenal pasti potensi pembalikan dan kesinambungan pasaran.

Analisis teknikal membantu pedagang mengenal pasti tren dan corak pada carta cryptocurrency, berpotensi mendedahkan sentimen pasaran yang lebih luas dan membolehkan pembuatan keputusan yang lebih bermaklumat.

 Rajah 5: Contoh analisis teknikal yang digunakan pada carta cryptocurrency, menunjukkan purata bergerak, RSI, dan penunjuk volum.

Memilih Jangka Masa Perdagangan yang Sesuai

Pedagang hari crypto biasanya menumpukan pada jangka masa rendah, seperti carta setiap jam (mewakili sehingga satu jam pergerakan harga) atau jangka masa serendah lilin 1 minit. Pendekatan ini membolehkan pedagang memanfaatkan turun naik pasaran kecil dalam tempoh singkat secara berpotensi.

Ramai pedagang juga menggabungkan data daripada jangka masa lebih tinggi, seperti carta harian atau mingguan, untuk menyokong keputusan jangka masa rendah mereka. Contohnya, jika Polygon (MATIC) atau Ethereum (ETH) sedang tren naik pada jangka masa harian, dagangan yang selaras dengan bias ini pada jangka masa rendah mungkin mempunyai kebarangkalian kejayaan yang lebih tinggi.

Menguasai Penempatan Pesanan

Pasaran kewangan menggunakan pelbagai jenis pesanan, tetapi pedagang hari crypto biasanya bergantung pada dua kategori pesanan utama yang tersedia di bursa terpusat:

Pesanan Had: Pesanan pasif atau "berhenti" ini menunggu untuk dilaksanakan pada harga tertentu. Contohnya, seorang pedagang mungkin meletakkan pesanan had untuk membeli 1 Bitcoin pada harga $50,000. Dagangan ini hanya dilaksanakan apabila Bitcoin mencapai harga tersebut dan penjual menerima pesanan itu. Pesanan had menambah kecairan kepada pasaran dengan menjadikan aset tersedia untuk didagangkan. Buku pesanan mewakili semua pesanan had yang membentuk pasaran tertentu.

Pesanan Pasaran: Pesanan aktif ini "mengambil" pesanan sedia ada dari buku pesanan. Menggunakan senario sebelumnya, jika seorang pedagang ingin membeli Bitcoin dengan cepat sekitar $50,000 tanpa menunggu harga tepat, mereka mungkin menggunakan pesanan pasaran untuk membeli segera pada harga $50,500. Bursa akan melaksanakan pesanan ini menggunakan pesanan jual terdekat yang tersedia, yang mungkin mengakibatkan harga masuk yang kurang menguntungkan—fenomena yang dikenali sebagai "slippage."

Konsep ini menjelaskan mengapa pesanan stop-loss (pesanan pasaran pada tahap yang telah ditetapkan untuk menutup posisi) mungkin dilaksanakan pada harga yang berbeza secara signifikan daripada tahap yang dimaksudkan, jika dilaksanakan sama sekali. Tiada bursa yang dapat menjamin keluar posisi yang berjaya pada harga yang anda inginkan.

Mengurus Risiko semasa Perdagangan Hari Crypto

Pengurusan risiko—menentukan berapa banyak modal yang perlu dipertaruhkan setiap dagangan untuk meminimumkan "risiko kebankrapan" (kehilangan semua modal dagangan)—adalah aspek paling kritikal dalam perdagangan yang berjaya.

Risiko kebankrapan mewakili kebarangkalian kehilangan modal yang cukup untuk menjadikan pemulihan mustahil atau memaksa aktiviti perdagangan dihentikan. Dalam komuniti cryptocurrency, hasil bencana ini dikenali secara tidak rasmi sebagai "getting rekt."

Banyak alat dalam talian percuma membolehkan pedagang mengira risiko kebankrapan berdasarkan parameter perdagangan mereka.

Untuk mengurangkan risiko, ramai pedagang:

• Menetapkan pesanan stop-loss pada semua dagangan untuk mengehadkan kerugian potensi

• Tidak melabur lebih modal daripada yang mereka mampu untuk kehilangan

• Melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua cryptocurrency sebelum mengikat modal
  
  

Rajah 6: Contoh analisis teknikal yang digunakan pada carta cryptocurrency, menunjukkan purata bergerak, RSI, dan penunjuk volum.

5 Strategi Perdagangan Hari Crypto Teratas untuk Pemula

Walaupun strategi berikut boleh digunakan pada mana-mana jangka masa, ia sangat popular di kalangan pedagang hari yang mencari peluang jangka pendek.

1. Strategi Perdagangan Berasaskan Julat

Pasaran biasanya mempamerkan dua corak tingkah laku: tren (bergerak naik atau turun) atau julat (bergerak sisi). Tren yang kuat sering melambat menjadi julat atau konsolidasi.

Ramai pedagang mengkhusus dalam berdagang konsolidasi ini dengan menunggu harga mencapai salah satu ekstrem julat—batas atas atau bawah.

Harga cryptocurrency sering "sweep" atau "menyimpang" melebihi batas julat' sebelum berputar kembali ke dalam. Urutan tindakan harga ini sering berlaku kerana pedagang terkejut, memegang posisi rugi selepas harga keluar seketika dari julat. Ramai pedagang julat khususnya menyasarkan corak penyimpangan ini untuk peluang masuk.

Rajah 7: Contoh perdagangan julat menunjukkan konsolidasi harga antara tahap sokongan dan rintangan, dengan titik masuk pada batas julat.

2. Fibonacci Retracement untuk Perdagangan Hari Crypto

Ramai pedagang crypto menggunakan alat Fibonacci retracement (berasal dari urutan Fibonacci) untuk mengenal pasti zon pembalikan potensi pada carta harga. Dengan menandakan paras tinggi dan rendah yang signifikan, pedagang boleh meletakkan tahap retracement Fibonacci untuk menyerlahkan kawasan di mana pasaran mungkin membalik arah.

Tahap retracement yang paling biasa digunakan ialah 23.6%, 38.2%, 61.8%, dan 78.6%, dengan ramai pedagang memberi perhatian khusus kepada tahap "nisbah emas" 61.8%.

Rajah 8: Tahap Fibonacci retracement digunakan pada carta Bitcoin, menunjukkan zon pembalikan potensi pada tahap Fibonacci utama.

3. Peluang Arbitrage dalam Pasaran Crypto

Arbitrage crypto mengeksploitasi perbezaan harga aset digital yang sama di pelbagai bursa cryptocurrency. Berbeza dengan strategi berasaskan tindakan harga, arbitrage memerlukan pemantauan harga aset di pelbagai tempat dagangan.

Contohnya, jika Solana (SOL) didagangkan pada $100 di Bursa A tetapi $120 di Bursa B, seorang pedagang dengan dana di Bursa A boleh membeli Solana, memindahkannya ke Bursa B, dan menjualnya di sana—berpotensi mendapat keuntungan selepas mengambil kira yuran pemindahan dan transaksi.

Walaupun secara konsep mudah, arbitrage yang berjaya memerlukan mengatasi pelbagai cabaran praktikal, termasuk masa pemindahan, sekatan pengeluaran, dan perbezaan harga yang berubah dengan cepat.

4. Strategi Flip Sokongan dan Rintangan

Pepatah perdagangan biasa menyatakan bahawa "rintangan lama menjadi sokongan masa depan," bermakna apabila harga cryptocurrency menembusi tahap utama, tahap itu boleh bertindak sebagai sokongan—sekurang-kurangnya sehingga sentimen pasaran berubah lagi.

Fenomena ini mewujudkan peluang untuk pedagang hari. Harga sering menguji tahap berulang kali sebelum menembusinya. Selepas penembusan, harga kerap kembali untuk menguji semula rintangan lama sebagai sokongan baru, menghasilkan pembalikan. Corak ini dikenali sebagai "S/R Flip" kerana perubahan dari rintangan ke sokongan.

Ramai pedagang menganggap zon flip S/R ini antara setup dagangan dengan kebarangkalian tertinggi dalam pasaran cryptocurrency.

Rajah 9: Contoh flip sokongan dan rintangan pada carta Ethereum, menunjukkan bagaimana rintangan sebelumnya menjadi sokongan selepas penembusan.

5. Perdagangan Berasaskan Garis Tren dan Momentum

Strategi perdagangan tren bertujuan memanfaatkan tren pasaran yang telah terbentuk, biasanya menangkap bahagian besar pergerakan harga berarah. Aplikasi biasa menggunakan garis tren pada carta harga dan tindakan harga untuk menentukan parameter risiko dan ganjaran bagi setup dagangan.

Pedagang tren sering menggunakan ungkapan "tren adalah kawan anda," mengakui bahawa berdagang selari dengan arah pasaran yang dominan biasanya menawarkan peluang kebarangkalian lebih tinggi berbanding pendekatan bertentangan tren.

 Rajah 10: Contoh perdagangan tren menunjukkan tren menaik Bitcoin dengan pelbagai titik masuk sepanjang garis tren menaik.

Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Hari Aset Crypto

Kelebihan Perdagangan Hari Crypto

Jadual Terstruktur: Perdagangan hari membolehkan pengamal menumpukan aktiviti perdagangan mereka pada waktu tertentu, serupa dengan jadual kerja konvensional. Struktur ini mungkin menarik terutamanya kepada individu dengan komitmen keluarga atau lain-lain.

Potensi Pertumbuhan Akaun Pantas: Pedagang hari yang mahir boleh mengembangkan akaun mereka dengan cepat melalui pelbagai dagangan harian. Digabungkan dengan kesan pengkompaunan, pendekatan kekerapan tinggi ini membolehkan pertumbuhan akaun secara eksponen apabila dilaksanakan dengan berjaya.

Kekurangan Perdagangan Hari Crypto

Tekanan Psikologi: Ramai individu mendapati melaksanakan dan mengurus pelbagai dagangan dalam satu hari sangat menekan, menyebabkan keletihan membuat keputusan dan kemungkinan keletihan mental.

Tuntutan Mental dan Fizikal: Perdagangan hari memerlukan tumpuan intensif dan berterusan pada pelbagai pemboleh ubah (sering merentas beberapa skrin), yang boleh menyebabkan tekanan mental dan fizikal yang ketara dari masa ke masa.

Kadar Kegagalan Tinggi: Kesukaran luar biasa untuk mengekalkan keuntungan konsisten dalam tempoh panjang menyebabkan ramai pedagang hari akhirnya kehilangan wang. Individu ini mungkin mencapai hasil lebih baik melalui pelaburan jangka panjang atau strategi yang dilaksanakan pada jangka masa lebih tinggi.

Kesimpulan: Patutkah Anda Mula Perdagangan Hari Crypto?

Perdagangan hari crypto merupakan salah satu pendekatan paling mencabar untuk menjana keuntungan daripada pasaran cryptocurrency, seperti yang dibuktikan oleh kadar kegagalan yang sangat tinggi dalam pasaran tradisional dan aset digital.

Kesedaran tentang risiko yang berkaitan adalah penting bagi mereka yang mempertimbangkan gaya perdagangan ini. Sebelum mengikat modal yang signifikan, latihan meluas menggunakan akaun demo boleh membantu menentukan sama ada perdagangan hari sesuai dengan kemahiran, personaliti, dan objektif kewangan anda.

Walaupun ganjaran potensi perdagangan hari yang berjaya adalah besar, jalan menuju keuntungan konsisten adalah sukar dan tidak sesuai untuk semua orang. Ramai pelabur cryptocurrency yang berjaya mencapai hasil mengagumkan melalui pendekatan jangka panjang yang memerlukan masa kurang, mengurangkan tekanan, dan meminimumkan pendedahan kepada bunyi pasaran jangka pendek.

Apa jua pendekatan yang anda pilih, ingat bahawa pendidikan, latihan, dan pengurusan risiko yang berdisiplin merupakan asas kepada mana-mana perjalanan perdagangan yang berjaya.

Mengambil Langkah Seterusnya dalam Perjalanan Perdagangan Crypto Anda

Rajah 11: Antara muka perdagangan cryptocurrency TMGM memaparkan peluang perdagangan untuk lima pasangan cryptocurrency utama: BTC/USD, ETH/USD, BNB/USD, DOGE/USD, dan DOT/USD.

Alami platform perdagangan maju TMGM' dengan alat carta komprehensif dan data pasaran masa nyata.

Dapatkan akses kepada Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency utama lain melalui perdagangan CFD dengan spread kompetitif, leverage, dan data pasaran masa nyata. TMGM menawarkan syarat perdagangan profesional, alat carta maju, dan ciri pengurusan risiko yang kukuh untuk menyokong strategi perdagangan crypto.

Buka akaun hari ini dan alami perbezaan TMGM:

• Platform perdagangan pemenang anugerah

• Sokongan pelanggan berdedikasi 24/7

• Sumber pendidikan untuk pedagang di semua peringkat

• Spread kompetitif dan yuran transaksi rendah