Apakah RSI, Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index)

Sorotan Utama (Penunjuk RSI)

• RSI adalah penunjuk momentum yang menunjukkan bila aset terbeli atau terjual berlebihan.

• Ia membantu mengenal pasti pembalikan arah, kekuatan tren, dan titik masuk/keluar .

• Penggunaan terbaik adalah bersama alat seperti purata bergerak, tahap Fibonacci, MACD, dan garis tren.

• Pedagang harus sentiasa mempertimbangkan konteks pasaran dan mengaplikasikan pengurusan risiko.

• RSI berfungsi dengan baik merentasi pasaran forex, saham, dan komoditi, menjadikannya alat serbaguna untuk semua pedagang.

Cara Penunjuk RSI Berfungsi

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah osilator momentum yang banyak digunakan yang mengukur kelajuan dan magnitud pergerakan harga. Ia beroperasi dengan membandingkan keuntungan terkini dengan kerugian terkini dalam tempoh masa tertentu, biasanya 14 tempoh. Penunjuk yang ringkas tetapi berkuasa ini membantu pedagang mengenal pasti keadaan terbeli dan terjual berlebihan, potensi pembalikan, dan isyarat pengesahan tren.

Berikut’ adalah cara ia berfungsi:

Formula RSI:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
Di mana RS (Kekuatan Relatif) = Purata Keuntungan dalam N tempoh / Purata Kerugian dalam N tempoh

Pengiraan ini menghasilkan nilai antara 0 hingga 100:

• Lebih 70: Menunjukkan bahawa aset mungkin terbeli dan mungkin akan mengalami penurunan harga.

• Kurang 30: Menunjukkan aset mungkin terjual berlebihan, yang berpotensi untuk pembetulan kenaikan harga.

• Antara 30–70: Zon neutral. Pedagang biasanya menunggu isyarat pengesahan tambahan dalam julat ini.

Contoh: Jika RSI saham melebihi 70, ia mungkin dianggap terbeli, meningkatkan kemungkinan harga menurun. Sebaliknya, jika RSI jatuh di bawah 30, ia mungkin terjual berlebihan dan bersedia untuk pemulihan.

Penunjuk RSI dalam Forex, Saham, dan Komoditi 

Penunjuk RSI berkesan merentasi pelbagai kelas aset:

Perdagangan Forex:

• Pasaran perdagangan forex mengalami turun naik harga yang berterusan. RSI membantu mengenal pasti bila pasangan mata wang terbeli (melebihi 70) atau terjual berlebihan (kurang 30).

• Contoh: Jika RSI EUR/USD naik melebihi 70, pedagang mungkin bersedia untuk potensi pembalikan atau fasa konsolidasi.

Perdagangan Saham:

• RSI membantu mengenal pasti saham yang terlebih beli atau undervalued berdasarkan tindakan harga terkini. Jika RSI saham sentiasa melebihi 70, ia mungkin menunjukkan keadaan terlalu panas. Kurang 30 boleh menunjukkan undervalued dan minat beli.

• Perdagangan Komoditi:

  • Komoditi seperti perdagangan emas, perdagangan minyak mentah brent, dan perdagangan perak mengikuti kitaran yang kuat. RSI mendedahkan bila kitaran ini mungkin berubah.

  • Contoh: RSI melebihi 70 semasa rally emas boleh menunjukkan masa yang baik untuk merealisasikan keuntungan.

  
  

  Mengesahkan Tren dengan Penunjuk RSI

  RSI bukan sahaja berguna untuk menentukan masa masuk dan keluar, tetapi juga untuk mengesahkan kekuatan tren.

  • Dalam Tren Naik: RSI cenderung kekal di atas 50, mengukuhkan sentimen bullish.

  • Dalam Tren Turun: RSI sering kekal di bawah 50, mengesahkan momentum bearish.

  Contoh: Semasa rally EUR/USD yang berterusan, jika RSI kekal di atas 50, ia menyokong idea untuk mengekalkan posisi panjang.

  
  

  Divergensi RSI: Isyarat Berkuasa

  Divergensi antara tindakan harga dan RSI boleh menunjukkan tren yang melemah atau pembalikan yang akan datang.

  • Divergensi Bearish: Harga membuat paras tinggi lebih tinggi, tetapi RSI membuat paras tinggi lebih rendah. Ini memberi amaran momentum melemah dan potensi jualan besar.

  • Divergensi Bullish: Harga membuat paras rendah lebih rendah manakala RSI membuat paras rendah lebih tinggi. Ini menunjukkan momentum bearish mungkin semakin pudar, dan pembalikan mungkin hampir tiba.

  Contoh: Jika GBP/USD mencipta paras rendah baru tetapi RSI tidak, pedagang mungkin mencari setup pembalikan bullish.

  Menggabungkan Penunjuk RSI dengan Penunjuk Lain

  Bagaimana menggabungkan Penunjuk RSI dengan penunjuk lain?

  RSI menjadi lebih berkuasa apabila digabungkan dengan alat pelengkap.

  • RSI + Purata Bergerak: Isyarat terbeli RSI berhampiran tahap rintangan purata bergerak 200 hari boleh menguatkan alasan untuk posisi jual.

  • RSI + Fibonacci Retracement: Jika RSI terjual berlebihan pada tahap retracement fibonacci 61.8% , ia boleh menjadi zon beli berkemungkinan tinggi.

  • RSI + Garis Tren: Sahkan isyarat RSI dengan pantulan atau pecahan garis tren yang jelas .

  • RSI + Bollinger Bands: Kenal pasti pengembangan atau pengecutan volatiliti bersama tahap RSI.

  • RSI + MACD: Gunakan RSI untuk menilai kekuatan momentum, dan MACD (Moving Average Convergence Divergence) untuk pengesahan crossover.

  
  

  
  

  

   

  Kesilapan Lazim Penunjuk RSI yang Perlu Dielakkan

  Terlalu bergantung pada RSI:

  Pedagang yang hanya bergantung pada RSI mungkin terperangkap. RSI harus menjadi sebahagian daripada strategi yang lebih luas termasuk analisis tren, tahap sokongan/rintangan, dan pengesahan volum.

  Mengabaikan Konteks Pasaran:

  Dalam pasaran tren yang kuat, RSI boleh kekal dalam zon terbeli atau terjual berlebihan untuk tempoh yang panjang. Konteks adalah kunci— jangan’ menjual secara membuta tuli hanya kerana RSI melintasi 70 dalam tren menaik.

  Pengurusan Risiko yang Lemah:

  Isyarat RSI bukan jaminan. Sentiasa gunakan stop-loss dan saiz posisi. Contoh: RSI terbeli + posisi jual = sertakan stop di atas paras tinggi terkini.

  
  Penunjuk RSI dalam Pasaran Berbeza: Forex, Saham dan Komoditi 

  RSI’ sangat serbaguna dan boleh digunakan dalam pelbagai pasaran selain forex. Berikut adalah cara penggunaannya yang berkesan dalam perdagangan saham dan komoditi: 

  Perdagangan Saham:

  • Gunakan RSI untuk mengukur keletihan semasa rally pendapatan atau jualan panik.

  • Divergensi semasa musim pendapatan boleh memberikan isyarat pembalikan awal.
    

  Perdagangan Komoditi: 
  

  • RSI membantu mengemudi turun naik komoditi yang tajam yang dipacu oleh kejutan bekalan atau berita geopolitik.

  • Contoh: Divergensi RSI semasa lonjakan minyak mungkin menunjukkan puncak spekulatif

   

  Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah alat penting untuk pedagang. Ia menawarkan cara yang jelas dan mudah untuk menilai momentum pasaran dan potensi pembalikan harga. Disebabkan kesederhanaan dan keberkesanannya dalam pelbagai pasaran, termasuk forex, saham, dan komoditi, ia sangat bernilai untuk pemula.  

  

   

  Penggunaan Penunjuk RSI pada Platform TMGM’

  Berdagang dengan TMGM, salah satu penyedia CFD  terkemuka di dunia, menawarkan pelbagai kelebihan, terutamanya untuk pedagang pemula yang ingin menggunakan penunjuk teknikal seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Platform TMGM direka untuk mesra pengguna, memberikan pengalaman lancar sama ada anda berdagang forex, saham, atau komoditi.’

   

  Menggunakan RSI pada Platform Perdagangan TMGM:

  Mengaplikasikan penunjuk RSI pada TMGM adalah mudah dan berkesan. Sama ada anda menggunakan versi web atau desktop, penunjuk RSI boleh disediakan hanya dengan beberapa klik untuk menyokong sebarang strategi perdagangan yang kompleks. Sama ada strategi dagangan harian atau strategi dagangan swing  merentasi forex, saham, atau komoditi, penunjuk RSI sememangnya salah satu penunjuk terkuat untuk dikuasai.

  Berikut’ adalah bagaimana TMGM meningkatkan perdagangan berasaskan RSI:

  • Sesuaikan Tempoh RSI: Pendekkan tempoh RSI untuk strategi scalping atau panjangkan untuk perdagangan swing.—TMGM membolehkan anda menyesuaikan tetapan mengikut gaya anda.
    
    

  • Gabungkan dengan Penunjuk Lain: Gabungkan RSI dengan purata bergerak, Bollinger Bands, atau MACD untuk mengesahkan tren menggunakan alat carta canggih TMGM’.
    
    

  • Pemantauan RSI Masa Nyata: Bertindak cepat terhadap isyarat terbeli atau terjual berlebihan berkat infrastruktur latensi rendah TMGM dan pelaksanaan pesanan yang pantas.

  • Belajar Semasa Berdagang: TMGM menawarkan tutorial, webinar, dan artikel untuk membantu anda menguasai RSI dan mengintegrasikannya ke dalam strategi teknikal penuh.

   

  Sumber Pendidikan:

  Pedagang baru boleh mengakses tutorial langkah demi langkah, webinar, dan contoh dagangan langsung untuk belajar cara mentafsir bacaan RSI dan menggabungkannya dengan alat teknikal lain secara berkesan.

  
  Dioptimumkan untuk Pemula 

  Platform TMGM’ direka untuk memenuhi keperluan pedagang di semua peringkat, tetapi ia amat menguntungkan untuk pemula. Kemudahan penggunaan platform dan sumber pendidikan yang komprehensif menjadikannya pilihan terbaik untuk mereka yang baru dalam perdagangan. Dengan menggunakan RSI di TMGM, pemula boleh membina asas yang kukuh dalam analisis teknikal sambil mendapat manfaat daripada persekitaran perdagangan yang menyokong dan cekap. 

   

  Bersedia untuk mula berdagang dengan platform yang menawarkan alat berkuasa seperti RSI dan banyak lagi? Lawati TMGM  hari ini untuk meneroka platform mereka dan tingkatkan perdagangan anda ke tahap seterusnya. Sama ada anda baru bermula atau ingin memperhalusi strategi anda, TMGM menyediakan alat dan sokongan yang anda perlukan untuk berjaya dalam pasaran.