Apakah Swing Trading & Bagaimana Ia Berfungsi?

Sorotan Utama

• Swing trading mensasarkan beberapa hari hingga minggu' ayunan harga untuk mengikuti tren dengan masa skrin yang lebih singkat, dan sering kali ayunan harga yang lebih besar berbanding dagangan harian, mengimbangi fleksibiliti dengan kawalan risiko yang terstruktur.
• Kunci kejayaan & swing trading yang menguntungkan bergantung pada kesabaran untuk membiarkan setup berkembang dan disiplin untuk mengikuti keluar yang telah ditetapkan, mengurangkan dagangan impulsif dan reaksi emosi yang berlebihan.
• Berbanding dengan scalping, dagangan harian, dan dagangan posisi, swing trading menggunakan carta sekurang-kurangnya 4 jam hingga harian untuk mencari pergerakan yang lebih besar dengan pemantauan dan kekerapan dagangan yang lebih rendah.
• Kelebihan Swing Trading termasuk kecekapan masa, kos yang lebih rendah, dan menangkap pergerakan harga yang lebih besar, manakala kekurangannya termasuk risiko gap, modal yang terikat, dan kepekaan strategi terhadap rejim pasaran.
• Strategi mesra pemula termasuk corak bull flag, pantulan sokongan/rintangan, persilangan purata bergerak, pullback Fibonacci, dan breakout yang disahkan oleh struktur julat dan volum.
• Kawalan risiko tertumpu pada saiz posisi (sering 1–2% setiap dagangan), henti berdasarkan ATR atau tahap, nisbah ganjaran-ke-risiko yang menguntungkan, serta pengambilan keuntungan separa atau henti mengikut jejak.
• Penunjuk Terbaik untuk Swing Trading termasuk alat volum (OBV, Profil Volum, Chaikin), osilator momentum (RSI, Stochastic, MACD), dan pengukur tren (EMA, ADX, Ichimoku).
• Pelan swing trading yang baik mendefinisikan tren pasaran, jangka masa, peraturan masuk/keluar, saiz posisi, dan kekerapan semakan, disokong oleh metrik backtesting dan jurnal dagangan terperinci untuk penambahbaikan berterusan.
• Memulakan di platform broker seperti TMGM bermakna berlatih di akaun demo, menggunakan kawalan risiko dan alat pendidikan, serta menerapkan peraturan swing secara konsisten sebelum beralih ke dagangan sebenar.

Apakah Swing Trading? Penjelasan Maksud Swing Trading

Rajah 1: Menjelaskan swing trading sebagai strategi dagangan di mana pedagang memegang aset selama beberapa hari, minggu, atau bulan, memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek hingga sederhana

Swing trading adalah satu gaya dagangan yang bertujuan untuk menangkap keuntungan dalam sekuriti selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Berbeza dengan strategi dagangan harian, di mana gaya dagangan menetapkan posisi dibuka dan ditutup dalam hari dagangan yang sama, swing trading membenarkan pegangan posisi semalaman dan hujung minggu. Namun, berbeza dengan dagangan posisi atau pelaburan, ia' tidak melibatkan pegangan aset selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Jangka masa terbaik untuk swing trade adalah antara 2 hari hingga beberapa minggu. Ini adalah pendekatan ideal bagi pedagang yang' tidak dapat memantau pasaran secara berterusan tetapi masih ingin memanfaatkan pergerakan pasaran dan manfaatkan ayunan pasaran sambil menapis gangguan turun naik intrahari. 

Pedagang swing mengikuti momentum tren (sering sehingga 20-30%) untuk sebahagian besar tempohnya, bukannya hanya sebahagian kecil daripadanya. Ayunan ini memerlukan masa untuk terbentuk, biasanya datang  dalam gelombang dengan konsolidasi dan retracement.

Psikologi Di Sebalik Swing Trading

Swing trading yang berjaya memerlukan pendekatan psikologi yang seimbang, serupa dengan disiplin yang diperlukan dalam dagangan margin. Di satu pihak, pedagang swing perlu bersabar membiarkan dagangan berkembang mengikut analisis mereka. Di pihak lain, mereka mesti cukup berdisiplin untuk mengambil keuntungan atau memotong kerugian mengikut tahap yang telah ditetapkan.

Kelebihan psikologi swing trading adalah ia mengurangkan tekanan membuat keputusan dalam sekelip mata. Dengan lebih masa untuk menganalisis setup dan mengurus posisi, pedagang dapat berfikir dengan lebih jelas dan mengelakkan perangkap emosi yang sering menimpa pedagang harian, seperti revenge trading atau overtrading.

Rajah 2: Menyorot faktor psikologi dan disiplin utama yang diperlukan untuk kejayaan swing trading

Swing Trading vs. Gaya Dagangan Lain

Untuk memahami swing trading dengan lebih baik, ia membantu untuk membandingkannya dengan gaya dagangan popular lain:

Rajah 3: Carta perbandingan sisi ke sisi gaya dagangan, pemantauan, modal, dan pendekatan pasaran

Swing Trading vs Day Trading:

• Pedagang harian membuka dan menutup posisi dalam hari yang sama

• Pedagang swing memegang posisi selama beberapa hari atau minggu

• Dagangan harian memerlukan pemantauan pasaran berterusan; swing trading memerlukan pemeriksaan berkala

• Pedagang harian biasanya menggunakan carta 1 minit hingga 1 jam; pedagang swing menggunakan carta 4 jam hingga harian

Dagangan Posisi vs Swing Trading:

• Pedagang posisi memegang dagangan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun

• Pedagang swing keluar dari posisi setelah ayunan selesai (beberapa hari hingga minggu)

• Pedagang posisi lebih fokus pada analisis fundamental; pedagang swing lebih bergantung pada analisis teknikal

• Dagangan posisi memerlukan pemantauan yang kurang kerap berbanding swing trading

Scalping vs Swing Trading:

• Scalper bertujuan mendapat keuntungan daripada pergerakan harga yang sangat kecil, sering memegang posisi selama beberapa saat hingga minit

• Pedagang swing menangkap pergerakan pasaran yang lebih besar

• Scalper mungkin membuat puluhan dagangan harian; pedagang swing membuat dagangan yang lebih sedikit dan terpilih

• Scalping memerlukan fokus intensif dan alat pelaksanaan khusus; swing trading boleh dilakukan dengan platform dagangan standard

Kelebihan dan Kekurangan Swing Trading

Kelebihan Swing Trading

1. Kecekapan Masa
 Swing trading memerlukan komitmen masa yang lebih sedikit berbanding dagangan harian. Dokumen asal menekankan bahawa "Pedagang swing boleh mencapai pulangan yang agak serupa dengan pedagang harian dalam masa yang lebih singkat. Kerana dagangan mereka mengambil masa beberapa hari untuk berkembang, mereka' tidak perlu duduk di depan skrin, memerhati setiap pergerakan harga." Kecekapan masa ini menjadikan swing trading sesuai untuk mereka yang mengimbangi dagangan dengan komitmen lain. Anda 'tidak perlu memantau carta setiap pergerakan kecil, yang mewujudkan keseimbangan kerja-hidup yang lebih sihat dan mengurangkan risiko keletihan yang dialami oleh banyak pedagang harian.

2. Risiko Overtrading Berkurang
Dengan masa skrin yang lebih sedikit, pedagang swing kurang tergoda untuk overtrade. Teks asal menyatakan, "Kerana menghabiskan masa yang kurang memerhati pasaran, pedagang swing cenderung kurang tergoda untuk overtrade. Mereka' tidak sentiasa memikirkan dagangan mereka sepanjang hari seperti pedagang harian, dan sesetengah pedagang harian menjadi ketagih berada dalam dagangan dan akan mengambil dagangan yang kurang optimum hanya untuk 'berada dalam dagangan.'" Kelebihan psikologi ini membantu mengekalkan disiplin dan mengelakkan keputusan dagangan emosi yang sering membawa kepada kerugian.

3. Kos Transaksi Lebih Rendah
 Pedagang swing melaksanakan dagangan yang lebih sedikit, menghasilkan kos komisen yang lebih rendah dan mengurangkan kesan slippage berbanding gaya dagangan yang lebih kerap. Sumber asal mengesahkan, "Pedagang swing juga membayar komisen, yuran, dan slippage yang lebih sedikit, dan yuran ini memberi kesan yang lebih kecil pada dagangan mereka kerana keuntungan mereka lebih besar setiap dagangan." Dari masa ke masa, penjimatan kos ini boleh memberi impak yang signifikan pada keuntungan keseluruhan, terutamanya bagi pedagang dengan akaun yang lebih kecil.

4. Keseimbangan Kerja-Hidup Lebih Baik–  
 Berbeza dengan dagangan harian yang boleh mengambil masa sepanjang hari, swing trading membenarkan gaya hidup yang lebih seimbang. Pedagang boleh mengekalkan pekerjaan sepenuh masa, meluangkan masa dengan keluarga, atau mengejar minat lain sambil masih aktif dalam pasaran. Kelestarian ini menjadikan swing trading pendekatan jangka panjang yang sesuai bagi ramai pedagang.

5. Menangkap Pergerakan Pasaran yang Signifikan
 Swing trading direka untuk menangkap pergerakan harga yang bermakna. Seperti yang dinyatakan dalam dokumen, "Manakala pedagang harian biasanya mencari untuk menangkap sebahagian kecil dari pergerakan yang lebih besar, pedagang swing cuba menangkap keseluruhan kaki atau ayunan ke atas/bawah." Pendekatan ini membolehkan pedagang mendapat manfaat dari inti pergerakan harga, bukan hanya serpihan kecil.

Kekurangan Swing Trading

1. Risiko Pegangan Semalaman 
Pedagang swing terdedah kepada risiko semalaman dan hujung minggu, termasuk pembukaan gap disebabkan berita atau peristiwa tidak dijangka yang berlaku ketika pasaran ditutup. Teks asal menekankan perkara ini: "Anda yang berdagang pasaran semasa pandemik Coronavirus ini tahu betapa seriusnya risiko semalaman sekarang, di kedua-dua sisi panjang dan pendek. Pedagang swing tidak dapat mengurangkan kesan risiko semalaman, sekurang-kurangnya dalam saham individu. Pedagang harian boleh segera menutup posisi mereka pada bila-bila masa." Risiko ini memerlukan pertimbangan pengurusan risiko tambahan, kadang-kadang menyebabkan kerugian melebihi tahap henti yang dimaksudkan.

2. Kehilangan Peluang Intrahari
 Manakala pedagang harian boleh memanfaatkan pelbagai peluang dalam satu hari dagangan, pedagang swing mungkin terlepas pergerakan jangka pendek ini. “Hari tren pasaran”—sesi yang dicirikan oleh pergerakan arah yang berterusan dan yakin tinggi— berlaku secara berkala. Dalam tempoh ini, pedagang swing yang selari dengan tren semasa sering menangkap keuntungan besar, manakala pedagang harian boleh mengeksploitasi pelbagai peluang intrahari menggunakan strategi dagangan harian yang terbukti seperti scalping dan dagangan momentum. Had ini bermakna kehilangan peluang dagangan jangka pendek yang menguntungkan yang tidak berkembang menjadi pergerakan yang lebih besar.

3. Memerlukan Kesabaran dan Disiplin
 Swing trading menuntut kesabaran untuk membiarkan dagangan berkembang selama beberapa hari atau minggu, yang boleh menjadi cabaran bagi pedagang yang biasa dengan maklum balas segera dari dagangan harian. Tekanan psikologi memegang posisi melalui penurunan dan menunggu tahap sasaran memerlukan disiplin emosi yang tinggi.

4. Modal Terikat Lebih Lama
 Kerana posisi dipegang lebih lama, modal terikat dalam lebih sedikit dagangan. Kecekapan modal yang berkurang ini boleh mengehadkan peluang, terutamanya bagi pedagang dengan akaun kecil yang mungkin tidak dapat memasuki posisi baru semasa menunggu dagangan sedia ada berkembang.

5. Bergantung pada Persekitaran Pasaran
 Strategi swing trading berprestasi berbeza dalam pelbagai persekitaran pasaran. Pendekatan mengikuti tren berkesan dalam pasaran yang trending tetapi mungkin menghasilkan isyarat palsu dalam keadaan pasaran yang bergelora dan berjangka. Kebolehsuaian adalah penting, kerana strategi yang berkesan dalam rejim pasaran sebelumnya mungkin kurang berprestasi dalam keadaan baru.

Strategi Swing Trading Penting untuk Pemula

Corak Bull Flag

Bull flag adalah salah satu corak carta yang paling boleh dipercayai dalam strategi' swing trading . Seperti namanya, corak ini menyerupai bendera pada tiang apabila diplot pada carta. Corak ini mewakili jeda singkat dalam tren menaik yang kuat, membolehkan pedagang masuk sebelum kaki seterusnya naik.

Rajah 4: Carta candlestick dari TradingView menggambarkan corak bull flag, corak kesinambungan biasa yang digunakan dalam swing trading corak kesinambungan biasa yang digunakan dalam swing trading

Ciri-ciri Utama Swing Trading:

• Pergerakan naik yang tajam (tiang bendera) dengan volum tinggi, biasanya kenaikan harga 30-100%

• Tempoh konsolidasi dengan sedikit penurunan (bendera), biasanya retrace 1/3 hingga 1/2 tiang bendera

• Volum lebih rendah semasa fasa konsolidasi (idealnya 50% atau kurang daripada volum tiang)

• Breakout di atas corak bendera, menandakan kemasukan

• Corak ini biasanya terbentuk dalam 1-4 minggu

Dokumen asal menyatakan, "Bull flag adalah setup pullback tren. Setup ini dinamakan kerana ia kelihatan seperti bendera apabila anda menjejaki aksi harga. Corak ini adalah salah satu corak dagangan yang lebih konservatif. Pullback tren, walaupun mungkin jenis corak yang paling mudah untuk didagangkan dan mempunyai peluang kesinambungan terbaik, 'bukanlah dagangan yang paling menarik. Ia biasanya retracement dari swing tinggi terkini."

Dagangan Corak Bull Flag:

1. Kenal Pasti Setup: Cari pergerakan naik yang kuat diikuti oleh tempoh konsolidasi

2. Sahkan Corak Volum: Volum tinggi pada tiang, volum rendah pada bendera

3. Kemasukan: Masuk pada breakout di atas garis tren atas bendera dengan volum meningkat

4. Henti Rugi: Letakkan stop loss di bawah titik terendah bendera

5. Sasaran: Ukur panjang tiang bendera dan proyeksikan dari titik breakout

Dokumen asal menekankan ciri utama: "Corak bull flag yang paling berjaya cenderung mempunyai ciri yang serupa, iaitu: Pergerakan impuls tajam ke atas dengan volum tinggi, membentuk tiang bendera; Saham menarik balik sedikit, dengan cara yang kurang agresif berbanding penurunan tiang'; Break bendera adalah isyarat untuk memasuki posisi panjang."

Setup bull flag terbaik biasanya muncul dalam:

• Saham yang baru-baru ini melaporkan pendapatan kuat (kejutan 20% ke atas)

• Saham utama dalam sektor kuat (mengatasi sektor lebih 10%+)

• Pemimpin pasaran seperti Apple atau Microsoft dalam pasaran bull terkini

• Saham yang mencapai paras tertinggi 52 minggu baru

Setiap hari dagangan muncul ratusan corak bull flag, jadi penting untuk menumpukan pada setup dengan kebarangkalian tertinggi. Dagangan bull flag yang paling menguntungkan menggabungkan volum dan momentum yang kuat semasa lonjakan awal, diikuti oleh volum dan momentum yang lemah semasa pullback. Untuk memperhalusi strategi dagangan bull flag anda, utamakan:

• Saham yang melaporkan kejutan pendapatan yang signifikan
  

• Syarikat dalam sektor utama yang mengatasi rakan sebaya
  

• Pemimpin pasaran—contoh terkini termasuk gergasi teknologi seperti Apple dan Microsoft

Strategi Dagangan Sokongan & Rintangan & Teknik

Tahap sokongan dan rintangan menawarkan titik masuk yang baik untuk pedagang swing, terutamanya apabila berdagang mengikut arah tren semasa. Tahap harga psikologi ini mewakili kawasan di mana tekanan beli atau jual sebelum ini menghentikan pergerakan harga.

Rajah 5: Menyorot tahap sokongan dan rintangan dalam dagangan, konsep utama dalam analisis teknikal yang membantu pedagang mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi

Jenis Tahap Sokongan & Rintangan:

Jenis Sokongan dan Rintangan:

• Tahap Sokongan & Rintangan Mendatar: Titik harga di mana pasaran berulang kali berbalik arah

• Garis Sokongan & Rintangan Dinamik: Purata bergerak yang bertindak sebagai sokongan/rintangan terapung

• Tahap Harga Psikologi: Nombor bulat (contoh: $50, $100) yang mempengaruhi keputusan dagangan

• Tahap Retracement Fibonacci: Tahap retracement matematik berdasarkan pergerakan sebelumnya

Prasyarat untuk Dagangan Sokongan/Rintangan Berkesan:

1. Saham mesti berada dalam tren yang jelas (tren menaik untuk beli di sokongan, tren menurun untuk jual di rintangan)

2. Tahap sokongan atau rintangan harus jelas dengan beberapa sentuhan

3. Volum harus mengesahkan kepentingan tahap' (volum lebih tinggi pada pantulan)

Tips Pelaksanaan:

• Fokus pada saham utama dalam sektor utama

• Cari saham yang menunjukkan paras tinggi dan rendah yang lebih tinggi (untuk tren menaik)

• Perhatikan penunjuk momentum – elakkan membeli apabila momentum membuat paras rendah baru

• Pertimbangkan meletakkan buy stops di atas paras julat selepas pullback momentum rendah ke sokongan

• Lebih banyak kali tahap diuji, lebih penting tahap itu menjadi

• Cari kesepaduan beberapa faktor sokongan/rintangan pada tahap harga yang sama

Tips Pengurusan Risiko:

• Masuk dagangan apabila harga menghampiri sokongan (dalam tren menaik) atau rintangan (dalam tren menurun)

• Letakkan stop loss di luar tahap sokongan/rintangan (memberi sedikit "ruang gerak")

• Ambil keuntungan separa di tahap rintangan seterusnya (apabila beli di sokongan)

Persilangan Purata Bergerak

Persilangan purata bergerak adalah strategi asas swing trading yang membantu mengenal pasti perubahan momentum pasaran dan arah tren. Pendekatan ini menggunakan dua atau lebih purata bergerak dari tempoh yang berbeza untuk menghasilkan isyarat beli dan jual.

Rajah 6: Memperlihatkan Purata Bergerak Mudah 50-hari (SMA), penunjuk mengikuti tren yang digunakan secara meluas dalam dagangan

Gabungan Purata Bergerak Popular:

• EMA 10 dan 20 hari (sistem persilangan pantas)

• EMA 20 dan 50 hari (isyarat jangka sederhana)

• SMA 50 dan 200 hari (terkenal sebagai "Golden Cross" dan "Death Cross")

Peraturan Dagangan:

1. Isyarat Beli: Apabila MA jangka pendek melintasi di atas MA jangka panjang

2. Isyarat Jual: Apabila MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang

3. Pengesahan: Cari peningkatan volum dan corak candlestick untuk mengesahkan persilangan

Teknik Swing Trading Lanjutan:

• Gunakan tiga purata bergerak (contoh: 5, 10, dan 20 hari) untuk pengesahan lebih kukuh

• Tambah MA jangka panjang (contoh: 200 hari) untuk mengenal pasti arah tren utama

• Cari "pemampatan" purata bergerak (MAs menghampiri satu sama lain) sebelum pergerakan breakout

Tahap Retracement Fibonacci

Tahap retracement  Fibonacci membantu pedagang swing mengenal pasti titik pembalikan potensi semasa pembetulan harga. Tahap ini (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 78.6%) berdasarkan urutan Fibonacci dan sering bertindak sebagai sokongan atau rintangan.

Rajah 7: Memperlihatkan tahap retracement Fibonacci, penunjuk teknikal yang digunakan secara meluas untuk mengenal pasti zon sokongan dan rintangan dalam dagangan

Cara Menggunakan Retracement Fibonacci:

1. Kenal pasti pergerakan harga yang signifikan (swing rendah ke swing tinggi untuk tren menaik)

2. Lukis alat retracement Fibonacci dari permulaan hingga akhir pergerakan

3. Perhatikan reaksi harga di tahap retracement utama

4. Masuk dagangan apabila harga memantul dari tahap retracement mengikut arah tren asal

Amalan Terbaik:

• Tahap 38.2% dan 61.8% sering kali merupakan tahap retracement yang paling boleh dipercayai

• Cari kesepaduan dengan penunjuk teknikal lain (purata bergerak, garis tren)

• Gunakan corak candlestick di tahap retracement untuk mengesahkan pembalikan

• Gabungkan dengan penunjuk momentum untuk mengukur kekuatan retracement

Strategi Dagangan Breakout

Dagangan breakout melibatkan memasuki posisi apabila harga menembusi tahap sokongan atau rintangan yang signifikan, memanfaatkan momentum yang sering mengikuti. Strategi ini biasa digunakan dalam pasaran yang volatile di mana konsolidasi harga membawa kepada pergerakan arah yang kuat.

Corak Breakout Utama

Beberapa formasi breakout yang paling dikenali termasuk:

• Corak Segi Empat: Harga bergerak dalam julat mendatar sebelum breakout.

• Corak Segitiga: Segitiga menaik, menurun, atau simetri menunjukkan potensi breakout mengikut arah tren.

• Corak Head and Shoulders: Corak pembalikan bearish yang menandakan potensi breakout ke bawah.

• Corak Cup and Handle: Corak kesinambungan bullish yang sering membawa kepada breakout ke atas.

Pendekatan Dagangan Breakout

Untuk berdagang breakout dengan berkesan, pedagang harus:

1. Kenal pasti corak konsolidasi yang jelas, memastikan tahap breakout jelas.

2. Pantau volum, kerana peningkatan volum boleh mengesahkan momentum kuat.

3. Masuk dagangan apabila harga menembusi rintangan (untuk posisi panjang) atau sokongan (untuk posisi pendek) dengan keyakinan.

4. Letakkan pesanan stop-loss di bawah tahap breakout (untuk dagangan panjang) untuk mengehadkan risiko.

5. Tetapkan sasaran keuntungan di tahap rintangan signifikan seterusnya atau dengan mengukur julat harga sebelumnya.

Mengelakkan Breakout Palsu

Breakout palsu berlaku apabila harga bergerak melepasi tahap utama tetapi cepat berbalik. Untuk mengurangkan risiko ini:

• Tunggu pengesahan, pastikan harga ditutup melepasi tahap breakout.

• Periksa volum melebihi purata untuk mengesahkan kekuatan breakout’.

• Gunakan peraturan 2%, pastikan harga bergerak sekurang-kurangnya 2% melepasi tahap breakout sebelum masuk.

• Berdagang mengikut tren, elakkan breakout bertentangan dengan arah pasaran yang lebih luas.

Dengan menggabungkan pengesahan teknikal dengan pengurusan risiko yang baik, pedagang breakout boleh meningkatkan kebarangkalian kejayaan sambil mengelakkan perangkap biasa.

Pengurusan Risiko untuk Pedagang Swing

Pengurusan risiko yang berkesan adalah penting untuk kejayaan jangka panjang dalam swing trading. Walaupun strategi terbaik akan mengalami kerugian, melindungi modal anda semasa penurunan yang tidak dapat dielakkan membezakan pedagang berjaya daripada mereka yang kehilangan akaun.

Strategi Saiz Posisi

Saiz posisi menentukan berapa banyak modal yang anda alokasikan untuk setiap dagangan, dan ia' adalah salah satu aspek terpenting dalam pengurusan risiko.

Pendekatan Saiz Posisi Utama:

• Model Risiko Peratusan Tetap: Risiko peratusan tetap (biasanya 1-2%) dari jumlah modal dagangan anda pada setiap dagangan

• Saiz Posisi Berdasarkan Volatiliti: Laraskan saiz posisi berdasarkan volatiliti instrumen (posisi lebih kecil untuk volatiliti lebih tinggi)

• Kaedah Saiz Posisi Bertingkat: Alokasikan peratusan berbeza berdasarkan tahap keyakinan (contoh: 0.5% untuk keyakinan sederhana, 1% untuk keyakinan tinggi)

Contoh Pengiraan: Jika anda mempunyai akaun $10,000 dan ingin mengambil risiko 1% setiap dagangan:

1. Risiko maksimum setiap dagangan = $100

2. Jika stop loss anda $0.50 dari harga masuk pada saham, anda boleh membeli 200 saham ($100 ÷ $0.50)

3. Apabila akaun anda bertambah atau berkurang, laraskan saiz posisi anda dengan sewajarnya

Penetapan Stop Loss

Stop loss melindungi modal anda dengan keluar automatik dari dagangan apabila ia bergerak bertentangan dengan anda melebihi titik yang telah ditetapkan.

Penempatan Stop Loss Berkesan:

• Pesanan Stop-Loss Teknikal: Letakkan stop di bawah tahap sokongan penting (untuk posisi panjang) atau di atas rintangan (untuk posisi pendek)

• Pesanan Stop-Loss Berdasarkan Volatiliti: Gunakan Average True Range (ATR) untuk menetapkan stop berdasarkan volatiliti pasaran (contoh: 2 × ATR di bawah harga masuk)

• Pesanan Stop-Loss Berdasarkan Masa: Keluar dari dagangan yang tidak berprestasi seperti dijangka dalam tempoh masa tertentu

Amalan Terbaik Stop-Loss:

Pengurusan stop-loss yang berkesan penting untuk mengawal risiko dan meningkatkan konsistensi dagangan. Mengikuti amalan terbaik ini boleh membantu pedagang melindungi modal dan meningkatkan pelaksanaan dagangan:

• Sentiasa tetapkan stop pada masa masuk: Meletakkan stop loss segera memastikan disiplin dan mengelakkan keputusan emosi semasa keadaan pasaran yang volatile.

• Elakkan tahap stop yang jelas: Menetapkan stop pada tahap sokongan atau rintangan yang diketahui boleh menjadikannya terdedah kepada "stop hunts", di mana harga bergerak sementara untuk mencetuskan pesanan sebelum berbalik. Pertimbangkan meletakkan stop sedikit di luar tahap ini untuk mengurangkan risiko keluar awal.

• Gunakan stop mental dalam pasaran yang sangat volatile: Dalam pasaran yang sangat volatile, menggunakan stop mental berbanding pesanan stop-loss tetap boleh membantu mengelakkan "terhenti" akibat lonjakan harga sementara. Namun, ini memerlukan disiplin kuat dan pemantauan masa nyata.

• Jangan sesekali menggerakkan stop lebih jauh: Stop-loss harus bertindak sebagai pelindung, bukan sasaran bergerak. Pedagang hanya harus melaraskan stop untuk mengunci keuntungan, bukan untuk meningkatkan risiko.

Dengan mengikuti amalan terbaik ini, pedagang dapat mengekalkan pengurusan risiko yang terstruktur sambil menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran.

Teknik Sasaran Keuntungan untuk Swing Trading

Menetapkan sasaran keuntungan yang telah ditentukan membantu mengekalkan disiplin dan mengelakkan perangkap emosi dalam mengurus dagangan yang menguntungkan.

Kaedah Sasaran Keuntungan:

• Tahap Carta Teknikal: Keluar pada tahap rintangan utama (untuk posisi panjang) atau tahap sokongan (untuk posisi pendek)

• Nisbah Risiko Ganjaran: Tetapkan sasaran pada nisbah 2:1 atau 3:1 jarak dari kemasukan berbanding stop loss

• Teknik Stop-Loss Mengikut Jejak: Gunakan trailing stops untuk mengunci keuntungan sambil membenarkan dagangan menang berjalan (contoh: trailing stop 2 × ATR)

• Strategi Pengambilan Keuntungan Sebahagian: Keluar sebahagian posisi dengan mengambil keuntungan pada tahap berbeza

Penunjuk Teknikal untuk Swing Trading

Walaupun aksi harga harus menjadi asas analisis anda, penunjuk teknikal boleh memberikan pandangan tambahan yang bernilai untuk keputusan swing trading.

Penunjuk Volum Penting

Volum mengesahkan pergerakan harga dan boleh membantu mengenal pasti kekuatan di sebalik tren dan pembalikan.

Penunjuk Volum Penting:

• Analisis Bar Volum: Perwakilan volum asas yang menunjukkan aktiviti dagangan

• Penunjuk On-Balance Volume (OBV): Penunjuk kumulatif yang menambah atau menolak volum berdasarkan arah harga

• Analisis Profil Volum: Menunjukkan taburan volum pada tahap harga berbeza

• Penunjuk Aliran Wang Chaikin: Mengukur tekanan beli dan jual sepanjang tempoh tertentu

Cara Menggunakan Volum:

Volum adalah penunjuk teknikal utama yang memberikan pandangan tentang kekuatan dan kelestarian pergerakan harga. Memahami tren volum boleh membantu pedagang mengesahkan breakout, mengenal pasti pembalikan potensi, dan menjangka perubahan tren.

• Mengesahkan Isyarat Breakout: Peningkatan volum pada breakout menunjukkan penyertaan kuat dan kemungkinan kesinambungan tren yang lebih tinggi. Breakout dengan volum rendah mungkin kurang yakin dan lebih mudah gagal.

• Mengelakkan Breakout Palsu Volum Rendah: Pergerakan harga dengan volum menurun boleh menunjukkan momentum lemah, mencadangkan tren mungkin kehilangan kekuatan atau bersedia untuk pembalikan.

• Mengenal Pasti Lonjakan Volum: Lonjakan volum tiba-tiba sering menandakan keletihan pasaran, di mana tren semasa mencapai tahap ekstrem. Ini boleh membawa kepada pembalikan potensi atau pembetulan jangka pendek apabila tekanan beli atau jual berkurangan.

• Mengesan Divergensi Harga-Volum: Jika harga membuat paras tinggi atau rendah baru manakala volum menurun, ini mungkin menunjukkan kekuatan tren yang melemah dan pembalikan tren yang berpotensi.

Dengan menggabungkan analisis volum dalam strategi dagangan, pedagang boleh meningkatkan pembuatan keputusan dan mengurangkan kemungkinan isyarat palsu.

Osilator Momentum

Osilator momentum membantu mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual, pembalikan potensi, dan kekuatan tren.

Penunjuk Momentum Utama:

• Penunjuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah penunjuk momentum yang digunakan dalam analisis teknikal untuk menilai keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam pasaran kewangan dengan mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga pada skala 0-100

• Osilator Stochastic: Membandingkan harga penutupan sekuriti dengan julat harganya dalam tempoh tertentu

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD adalah penunjuk teknikal yang membantu pelabur mengenal pasti tren harga, mengukur momentum tren, dan mengenal pasti titik masuk untuk membeli atau menjual.

• Penunjuk Kadar Perubahan (ROC): Mengukur peratusan perubahan harga dalam tempoh tertentu

Aplikasi Dagangan:

• Cari divergensi antara harga dan penunjuk momentum (harga membuat paras tinggi baru manakala RSI membuat paras tinggi lebih rendah)

• Gunakan bacaan terlebih jual (RSI di bawah 30) untuk mencari peluang beli dalam tren menaik.

• Gunakan bacaan terlebih beli (RSI di atas 70) untuk mencari peluang jual dalam tren menurun.

• Sahkan perubahan tren dengan persilangan (garis MACD melintasi garis isyarat)

Penunjuk Mengikuti Tren

Penunjuk mengikuti tren membantu mengenal pasti arah dan kekuatan tren pasaran semasa.

Penunjuk Tren Popular:

• Purata Bergerak (SMA & EMA): Menunjukkan harga purata dalam tempoh tertentu

• ADX (Average Directional Index): Mengukur kekuatan tren tanpa mengira arah

• Penunjuk Parabolic SAR: Mengenal pasti potensi pembalikan arah harga

• Gambaran Keseluruhan Ichimoku Cloud: Penunjuk komprehensif yang menyediakan sokongan/rintangan, arah tren, dan momentum

Strategi Pelaksanaan Penunjuk:

• Gunakan EMA 20 dan 50 hari untuk mengenal pasti tren jangka sederhana

• Pertimbangkan bacaan ADX di atas 25 sebagai isyarat tren kuat

• Cari harga yang kekal konsisten di atas/bawah purata bergerak utama

• Gunakan Ichimoku Cloud untuk isyarat pengesahan berganda

Mewujudkan Pelan Swing Trading Anda

Mewujudkan pelan swing trading yang terstruktur adalah penting untuk mengekalkan konsistensi dan menghapuskan keputusan emosi. Strategi yang jelas harus merangkumi komponen utama seperti pemilihan pasaran, jangka masa, kriteria masuk dan keluar, saiz posisi, dan waktu dagangan. Pedagang mesti memutuskan pasaran atau instrumen mana yang akan difokuskan, jangka masa carta untuk analisis, dan syarat khusus yang diperlukan untuk memasuki dan keluar dagangan.

Contoh Strategi Swing Trading:

Sebagai contoh, seorang pedagang mungkin menumpukan pada saham S&P 500 dengan kapitalisasi pasaran melebihi $10 bilion, menggunakan carta harian untuk mengenal pasti tren dan carta 4 jam untuk masa masuk yang tepat. Strategi yang mungkin melibatkan masuk dagangan pada pullback ke EMA 20 hari dalam tren menaik yang kuat sambil menggunakan nisbah ganjaran-ke-risiko 2:1 atau trailing stop yang ditetapkan pada dua kali ATR. 

Saiz posisi harus selaras dengan prinsip pengurusan risiko, seperti mengehadkan risiko kepada 1% akaun setiap dagangan. Selain itu, menetapkan rutin terstruktur— seperti menyemak senarai pantauan hujung minggu dan menganalisis setup potensi setiap malam— memastikan pedagang sentiasa bersedia dan berdisiplin dalam melaksanakan pelan mereka.

Backtesting Pendekatan Anda

Backtesting membolehkan pedagang menguji strategi mereka pada data sejarah sebelum melaburkan modal sebenar. Dengan mensimulasikan dagangan di bawah keadaan pasaran lalu, pedagang boleh menilai keberkesanan, mengenal pasti kelemahan, dan memperhalusi pendekatan mereka.

Proses ini melibatkan mendefinisikan peraturan strategi yang jelas, mengumpul data pasaran sejarah, dan menerapkan strategi pada pergerakan harga lalu. Metrik utama yang perlu dijejak termasuk kadar kemenangan, faktor keuntungan, penurunan maksimum, dan pulangan disesuaikan risiko (nisbah Sharpe). Menganalisis keputusan ini membantu memperhalusi strategi sambil mengelakkan overfitting, yang boleh membawa kepada jangkaan tidak realistik dalam dagangan langsung.

Dengan melakukan backtesting secara sistematik, pedagang boleh meningkatkan keyakinan, memperbaiki pengurusan risiko, dan meningkatkan pembuatan keputusan sebelum melaksanakan dagangan dalam keadaan pasaran sebenar.

Mengekalkan Jurnal Swing Trading

Mengekalkan jurnal dagangan adalah penting untuk menjejaki prestasi, serupa dengan amalan yang diterangkan dalam panduan kami tentang cara berdagang cryptocurrency.

Apa yang Perlu Direkod dalam Jurnal Swing Trading Anda

Setiap dagangan harus didokumentasikan dengan butiran utama, termasuk harga masuk dan keluar, saiz posisi, dan keadaan pasaran semasa pelaksanaan. Pedagang juga harus menangkap tangkapan skrin setup dagangan, mencatat alasan masuk, dan merekodkan emosi yang dialami semasa dagangan. Menilai apa yang berjaya dan apa yang salah membantu mengenal pasti corak tingkah laku dan memperhalusi pembuatan keputusan.

Proses Semakan:

Proses semakan yang terstruktur meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan— ini termasuk semakan mingguan semua dagangan, penilaian prestasi bulanan, dan pelarasan strategi suku tahunan berdasarkan pandangan dari jurnal. Dengan mengekalkan dan menganalisis jurnal dagangan secara konsisten, pedagang boleh membangunkan disiplin yang lebih tinggi, memperbaiki pelaksanaan, dan meningkatkan keuntungan jangka panjang.

Memulakan Swing Trading di TMGM

Kursus Swing Trading Percuma & Sumber

Menjadi pedagang yang berjaya memerlukan kemahiran, pengetahuan, dan latihan. TMGM menyediakan kursus dagangan dan webinar yang komprehensif untuk membantu anda membangunkan kepakaran. Akaun demo percuma  dengan dana maya US$100,000 membolehkan anda berlatih berdagang dalam persekitaran tanpa risiko dan memperhalusi strategi anda.

TMGM juga menawarkan pandangan strategi dagangan, Berita Pasaran TMGM & Analisis  dan alat proprietari seperti Acuity, Kalendar Ekonomi dan banyak lagi, disesuaikan untuk pedagang dari semua tahap pengalaman.