Prospek Bitcoin berbanding Emas: Aliran menurun BTC semakin kukuh, XAU mengurangkan kerugian ketika PPI AS meningkat

• Penjual Bitcoin mengukuhkan penguasaan ketika BTC bergelut untuk kembali melepasi paras $70,000 pada Jumaat.
• Emas meningkat sedikit melepasi $3,900 selepas merosot tiga hari berturut-turut, namun pemulihannya mungkin terbantut selagi harga kekal di bawah penunjuk teknikal utama.
• PPI AS menunjukkan inflasi pengeluar keseluruhan meningkat 0.3% pada Oktober dan 6.5% tahun ke tahun, kadar tahunan tertinggi sejak November 2022.

Bitcoin (BTC) didagangkan dalam keadaan tertekan, mencerminkan sentimen lemah dalam pasaran mata wang kripto secara keseluruhan pada Jumaat. Raja mata wang kripto itu berlegar sekitar $69,000 ketika pembeli bergelut untuk menstabilkan keadaan selepas pembetulan mendadak, yang sebahagian besarnya didorong oleh sentimen mengelak risiko susulan peletakan jawatan Jensen Huang, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia.

Sementara itu, emas (XAU/USD) berlegar sedikit di atas $3,900 selepas melalui pembetulan selama tiga hari ke paras terendah sekitar $3,852. Logam itu kini mengurangkan kerugian dan mungkin membina momentum pemulihan ke arah paras penting $4,000.

PPI AS meningkat pada Oktober

Inflasi pengeluar Amerika Syarikat (AS), yang diukur melalui perubahan Indeks Harga Pengeluar (PPI), meningkat 0.3% pada Oktober selepas pelarasan bermusim, menurut laporan Biro Statistik Buruh (BLS) yang dikeluarkan pada Jumaat. Bacaan ini menyusuli kenaikan muktamad sebanyak 1.4% (disemak daripada 1.3%) yang dicatatkan pada September.

Pada asas tahunan, inflasi pengeluar meningkat kepada 6.5% pada Oktober, daripada 6.3% pada September. Ini merupakan kadar tertinggi sejak November 2022, namun lebih rendah daripada jangkaan pasaran sebanyak 6.6%.

PPI, tidak termasuk harga makanan dan tenaga yang tidak menentu, meningkat masing-masing 0.3% pada asas bulanan dan 5% pada asas tahunan, sejajar dengan anggaran penganalisis.

Emas meneruskan kenaikan beransur-ansur selepas data PPI, manakala Bitcoin bergelut untuk meraih momentum di atas $69,000. Kembalinya emas ke atas $4,000 dan potensi Bitcoin untuk kembali melepasi $70,000 boleh meningkatkan prospek pemulihan jangka pendek bagi kedua-dua aset.

Walau bagaimanapun, minat terhadap aset digital kekal amat lemah, seperti yang dicerminkan oleh Indeks Ketakutan & Ketamakan yang berada pada 20 dalam zon Ketakutan Melampau pada Jumaat, turun daripada 28 dalam zon Ketakutan sehari sebelumnya.

Dalam konteks yang lebih luas, pelabur nampaknya memilih untuk menunggu di luar pasaran sambil menyusun semula portfolio menjelang mesyuarat Rizab Persekutuan (Fed) pada Disember. Peserta pasaran secara meluas menjangkakan Fed akan menaikkan kadar faedah ke julat 4.00-4.25% selepas mengekalkannya pada Oktober, satu faktor yang boleh terus menekan sentimen pasaran.

Analisis teknikal: Bitcoin bergelut mencari paras dasar

Bitcoin didagangkan pada $69,232, melanjutkan fasa penurunan apabila kekal jauh di bawah semua Purata Bergerak Eksponen (EMA) utama dan garisan SuperTrend. EMA 50 hari pada $78,245, EMA 100 hari pada $77,208 dan EMA 200 hari pada $76,6417 semuanya berada di atas harga semasa, menunjukkan bahawa trend keseluruhan masih berdepan tekanan penurunan, manakala SuperTrend pada $77,026 mengukuhkan gambaran bahawa kenaikan harga kekal terbatas.

Momentum lemah, dengan penunjuk Penumpuan dan Pencapahan Purata Bergerak (MACD) berada di bawah sifar dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menghampiri 26 dalam zon terlebih jual, menunjukkan penjual menguasai pasaran.

Rintangan awal terletak pada EMA 200 hari berhampiran $76,641, diikuti halangan SuperTrend pada $77,026 dan EMA 100 hari pada $77,208, dengan EMA 50 hari pada $78,245 bertindak sebagai ambang rintangan yang lebih tinggi. Penutupan harian di atas gugusan purata bergerak berlapis ini diperlukan untuk meredakan kecenderungan menurun semasa dan membuka laluan kepada prospek yang lebih positif.

Dari sudut penurunan, carta tidak menunjukkan sebarang paras sokongan berhampiran yang dikenal pasti, menyebabkan pergerakan harga terdedah kepada penurunan selanjutnya sehingga permintaan baharu muncul.

Analisis teknikal: Emas sasar kembali melepasi $4,000

Emas didagangkan pada $3,905 ketika pembeli berusaha untuk kembali menguasai pasaran. Walaupun mencatatkan pemulihan sederhana, logam itu masih menunjukkan kecenderungan menurun dalam jangka terdekat kerana harga kekal di bawah EMA 50 hari, 100 hari dan 200 hari, masing-masing pada $4,123, $4,211 dan $4,246. Garisan SuperTrend pada $4,163 mengukuhkan tekanan jualan yang berterusan pada paras lebih tinggi, manakala momentum kekal rapuh, dengan MACD berada di bawah garisan sifar dan RSI berlegar berhampiran 40, menandakan tekanan penurunan yang lemah tetapi belum mencapai keadaan terlebih jual.

Rintangan awal sejajar dengan EMA 50 hari pada $4,123, sebelum halangan yang lebih kukuh pada paras SuperTrend berhampiran $4,163. Pada paras lebih tinggi, EMA 100 hari pada $4,211 dan EMA 200 hari pada $4,246 mengehadkan ruang pemulihan yang lebih luas, dan kecenderungan menurun berkemungkinan berterusan selagi XAU/USD kekal di bawah gugusan rintangan berlapis ini.

(Analisis teknikal artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)