Dólar australiano recua pressionado pela alta dos rendimentos dos títulos dos EUA e pela perspectiva de aperto monetário do Fed

• O dólar australiano amplia sua queda nesta sexta-feira, pressionado pela alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.
• A inflação persistente nos EUA reforça as expectativas de novas altas dos juros pelo Federal Reserve.
• A divergência entre as perspectivas de política monetária dos Estados Unidos e da Austrália pesa sobre a moeda australiana.

O AUD/USD amplia sua queda nesta sexta-feira, sendo negociado em torno de 0,6775, com recuo de 0,43% no dia no momento da redação. O dólar australiano (AUD) permanece sob pressão frente ao dólar americano (USD), já que a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA reduz o apetite dos investidores por moedas sensíveis ao risco.

O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para cerca de 5,14%, seu nível mais alto em três semanas, após dados de inflação nos EUA acima do esperado. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) mostrou que o núcleo da inflação avançou 0,3% em outubro na comparação mensal, superando a expectativa de 0,2% e registrando o terceiro aumento mensal consecutivo de 0,3%.

Segundo estrategistas do Deutsche Bank, os dados mais recentes elevam o ritmo anualizado do núcleo da inflação nos últimos três meses para 3,75%, o mais elevado desde abril de 2024. Essa persistência da inflação está levando os investidores a reavaliar as perspectivas de política monetária do Federal Reserve (Fed).

Enquanto isso, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, alertou nesta sexta-feira que a inflação está se disseminando para além dos setores ligados à energia, ressaltando que o banco central ainda tem trabalho a fazer para restabelecer a estabilidade de preços. Ele acrescentou que uma piora nos dados de inflação poderia justificar uma resposta mais agressiva de política monetária.

A leitura mais recente do Índice de Preços ao Produtor (PPI) mostrou alta de 0,3% em outubro na comparação mensal, abaixo da expectativa de 0,4%, embora a inflação anual ao produtor tenha acelerado de 6,3% para 6,5%. Os números pouco contribuíram para reduzir as expectativas de um aperto monetário adicional.

Do lado australiano, o Banco da Reserva da Austrália (RBA) parece ter concluído seu ciclo de aperto monetário. Essa divergência nas expectativas de política monetária favorece o dólar americano, já que os rendimentos mais altos nos EUA tornam os ativos denominados em dólares mais atraentes, mantendo a pressão de baixa sobre o AUD/USD.

Análise técnica do AUD/USD

No gráfico diário, o AUD/USD é negociado a 0,6778, ampliando seu recuo e permanecendo abaixo da média móvel simples (MMS) de 100 dias, em 0,7025, e da MMS de 200 dias, em 0,7053, o que mantém o viés de baixa no curto prazo. O par tenta se estabilizar logo acima do suporte horizontal em 0,6766, enquanto o Índice de Força Relativa (14), em torno de 30,7, se mantém próximo da região de sobrevenda, sugerindo um movimento de baixa esticado, mas ainda sem sinalizar uma reversão clara.

Na alta, a resistência inicial aparece em 0,6834, com outras barreiras concentradas em 0,6865 e 0,6894, antes dos limites impostos à tendência mais ampla pela MMS de 100 dias, em 0,7025, e pela MMS de 200 dias, em 0,7053. Na baixa, um fechamento diário abaixo de 0,6766 abriria espaço para um teste do próximo suporte em 0,6663, onde os compradores poderiam tentar conter o movimento de queda.

(A análise técnica desta notícia foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)