Perspectivas para Bitcoin e ouro: tendência de baixa do BTC ganha força, XAU reduz perdas com alta do PPI dos EUA

• Vendedores de Bitcoin ampliam seu domínio enquanto o BTC tenta recuperar o nível de US$ 70.000 na sexta-feira.
• O ouro sobe ligeiramente para acima de US$ 3.900 após três dias consecutivos de queda, mas sua recuperação pode perder força enquanto permanecer abaixo dos principais indicadores técnicos.
• O PPI dos EUA mostra que a inflação geral ao produtor subiu 0,3% em outubro e 6,5% em relação ao ano anterior, a maior taxa anual desde novembro de 2022.

O Bitcoin (BTC) é negociado sob pressão, refletindo o sentimento negativo no mercado de criptomoedas em geral na sexta-feira. A maior criptomoeda oscila em torno de US$ 69.000, enquanto os compradores tentam estabilizar o mercado após uma correção acentuada, impulsionada principalmente pela aversão ao risco após a renúncia de Jensen Huang, cofundador e CEO da Nvidia.

O ouro (XAU/USD), por sua vez, oscila ligeiramente acima de US$ 3.900 após passar por uma correção de três dias até mínimas em torno de US$ 3.852. O metal reduz suas perdas no momento e pode ganhar impulso de recuperação em direção ao nível crucial de US$ 4.000.

PPI dos EUA sobe em outubro

A inflação ao produtor nos Estados Unidos (EUA), medida pela variação do Índice de Preços ao Produtor (PPI), subiu 0,3% em outubro, com ajuste sazonal, segundo o relatório divulgado na sexta-feira pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS). O resultado veio após a alta final de 1,4% (revisada de 1,3%) registrada em setembro.

Na comparação anual, a inflação ao produtor subiu para 6,5% em outubro, ante 6,3% em setembro. Essa é a maior taxa desde novembro de 2022 e ficou abaixo da expectativa do mercado, de 6,6%.

O PPI, excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 0,3% na comparação mensal e 5% na anual, em linha com as estimativas dos analistas.

O ouro mantém sua alta gradual após os dados do PPI, enquanto o Bitcoin enfrenta dificuldades para ganhar impulso acima de US$ 69.000. O retorno do ouro acima de US$ 4.000 e uma possível retomada do Bitcoin acima de US$ 70.000 poderiam melhorar as perspectivas de recuperação de curto prazo para ambos os ativos.

No entanto, o apetite por ativos digitais continua bastante contido, como mostra o Índice de Medo & Ganância, que marca 20 pontos na zona de Medo Extremo na sexta-feira, ante 28 pontos na zona de Medo no dia anterior.

De modo geral, os investidores parecem estar adotando uma postura de espera e reposicionando suas carteiras antes da reunião do Federal Reserve (Fed) em dezembro. A expectativa predominante entre os participantes do mercado é de que o Fed eleve os juros para a faixa de 4,00% a 4,25%, após mantê-los inalterados em outubro, um fator que pode continuar pesando sobre o sentimento do mercado.

Análise técnica: Bitcoin tenta encontrar um piso

O Bitcoin é negociado a US$ 69.232, prolongando uma fase de baixa ao permanecer bem abaixo de todas as principais médias móveis exponenciais (EMAs) e da linha do SuperTrend. A EMA de 50 dias em US$ 78.245, a EMA de 100 dias em US$ 77.208 e a EMA de 200 dias em US$ 76,6417 estão todas acima do preço, sugerindo que a tendência mais ampla continua sob pressão de baixa, enquanto o SuperTrend em US$ 77.026 reforça a limitação dos avanços.

O impulso é fraco, com o indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) abaixo de zero e o Índice de Força Relativa (RSI) próximo de 26, em território de sobrevenda, sugerindo que os vendedores estão no controle.

A resistência inicial está na EMA de 200 dias, perto de US$ 76.641, seguida pela barreira do SuperTrend em US$ 77.026 e pela EMA de 100 dias em US$ 77.208, com a EMA de 50 dias em US$ 78.245 atuando como um patamar de resistência mais elevado. Seria necessário um fechamento diário acima desse conjunto de médias móveis para aliviar o atual viés de baixa e abrir caminho para um cenário mais favorável.

Na direção de baixa, o gráfico não mostra níveis de suporte próximos identificados, deixando o preço exposto a novas quedas até que surja uma nova demanda.

Análise técnica: Ouro busca retorno acima de US$ 4.000

O ouro é negociado a US$ 3.905, enquanto os compradores tentam retomar o controle. Apesar da leve recuperação, o metal mantém um viés de baixa no curto prazo, já que o preço permanece abaixo das EMAs de 50, 100 e 200 dias, em US$ 4.123, US$ 4.211 e US$ 4.246, respectivamente. A linha do SuperTrend em US$ 4.163 reforça a oferta persistente em níveis superiores, enquanto o impulso continua frágil, com o MACD abaixo de sua linha zero e o RSI oscilando perto de 40, sinalizando uma pressão de baixa fraca, mas ainda sem condições de sobrevenda.

A resistência inicial coincide com a EMA de 50 dias em US$ 4.123, antes de uma barreira mais forte no nível do SuperTrend, perto de US$ 4.163. Mais acima, a EMA de 100 dias em US$ 4.211 e a EMA de 200 dias em US$ 4.246 limitam o potencial de uma recuperação mais ampla, e o viés de baixa provavelmente persistirá enquanto o XAU/USD permanecer abaixo desse conjunto de resistências.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)