Dólar australiano recua levemente para perto de 0,6850 após dados robustos de emprego nos EUA

• AUD/USD registra perdas moderadas perto de 0,6860 no início da sessão asiática de segunda-feira.
• EUA criam 165.000 empregos fora do setor agrícola em outubro, acima do consenso do mercado.
• RBA eleva a taxa básica de juros ao maior nível em 18 anos na semana passada.

O par AUD/USD opera em leve queda, ao redor de 0,6860, no início da sessão asiática de segunda-feira. Os dados de emprego dos EUA mais fortes do que o esperado oferecem algum suporte ao dólar americano (USD) frente ao dólar australiano (AUD). Os operadores se preparam para a divulgação do relatório de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da China, prevista para mais tarde no dia.

Dados divulgados na sexta-feira pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) mostraram a criação de 165.000 empregos fora do setor agrícola (NFP) em outubro. O resultado veio após um aumento de 60.000 em setembro (revisado de 29.000) e superou a expectativa do mercado de 65.000. Enquanto isso, a taxa de desemprego caiu de 4,2% em setembro para 4,1% em outubro.

Os operadores ampliam as apostas em uma nova alta de um quarto de ponto percentual na reunião de política monetária de dezembro. A probabilidade subiu para 79,6%, segundo a ferramenta CME FedWatch, embora o indicador apontasse para apenas mais um aumento depois disso.

Na Austrália, o Banco da Reserva da Austrália (RBA) decidiu elevar a taxa básica de juros (OCR) em 25 pontos-base, de 4,60% para 4,85%. A decisão levou a taxa ao maior nível registrado no país desde 2008.

Em seu comunicado de política monetária, o banco central australiano afirmou que a inflação permanece elevada e deve continuar assim durante boa parte de 2027. O ministro do Tesouro, Jim Chalmers, reconheceu que o governo “ainda tem trabalho a fazer” para ajudar a reduzir a inflação.

Dólar australiano recua sob pressão da liquidação de ativos de risco e de preocupações com a credibilidade do RBA

Estrategistas do Societe Generale destacam que o AUD/USD foi negociado em uma “faixa de 0,6862 a 0,6954 durante a noite”, com a cotação à vista “caindo abaixo de 0,69 pela primeira vez desde o início de julho” e agora “a caminho do menor fechamento semanal desde janeiro”. Eles apontam níveis próximos de “suporte em 0,6865 e resistência em 0,7080” e observam que o movimento foi intensificado por preocupações com a política monetária, após Hauser “alertar que a confiança do público na capacidade do RBA de combater a inflação está em risco”. Segundo o Societe Generale, de forma mais ampla, “os efeitos da liquidação de ações sobre o câmbio se manifestaram no AUD, na SEK e no NZD entre as moedas do G10”, enquanto “o KRW e o MXN estão entre os piores desempenhos nos mercados emergentes”.

Daly sinaliza mais aperto monetário, enquanto dados fortes de emprego mantêm o Fed focado na inflação

Daly, do Fed, adotou um tom claramente mais favorável ao aperto monetário, com uma pontuação de 8/10 no FXS Speechtracker, ante a referência estabelecida de 6,4/10, ressaltando que “os salários reais estão caindo”, embora o relatório de emprego seja uma “boa notícia” e o crescimento salarial “não esteja disparando”. A ênfase de que a inflação está “alta há tempo demais”, deve continuar sendo a “prioridade número 1” e de que a política monetária “terá de se tornar ainda mais restritiva”, enquanto o mercado de trabalho forte dá ao Fed “margem de manobra”, reforça o viés de novas altas de juros, ainda que de forma “deliberada” e dependente dos dados. De modo geral, a mensagem aponta para o risco de mais aperto monetário, com preocupação apenas limitada quanto a uma desaceleração substancial do crescimento e algum reconhecimento de que a reprecificação relacionada à IA e o arrefecimento da demanda poderiam moderar ligeiramente a atividade.

O Índice de Sentimento do Fed da FXS subiu 0,95 ponto, para 143,10, firmemente em território favorável ao aperto monetário e em linha com a leitura do FXS Speechtracker acima da referência. Esse movimento indica que os mercados devem interpretar as declarações de Daly como um reforço gradual do viés favorável ao dólar, mantendo em foco a probabilidade elevada de mais aperto monetário.

Análise técnica: AUD/USD mantém viés de baixa abaixo da média móvel simples de 100 dias

No gráfico diário, o AUD/USD amplia sua queda com um claro viés baixista, já que a cotação à vista permanece abaixo de todas as principais médias móveis e de todo o envelope das Bandas de Bollinger. A média móvel simples (SMA) de 20 períodos das Bandas de Bollinger e a SMA de 100 dias reforçam a resistência à alta, enquanto o Índice de Força Relativa (14), próximo de 33, sugere pressão baixista persistente, embora esteja se aproximando da região de sobrevenda.

No cenário de alta, a resistência inicial surge na banda inferior de Bollinger, ao redor de 0,6875, com a linha central das bandas em 0,6985 atuando como o próximo obstáculo, antes da SMA de 100 dias, perto de 0,7025, e da banda superior de Bollinger, em 0,7090. Como não há níveis de suporte relevantes evidentes abaixo do preço atual nessa configuração, um retorno sustentado acima de 0,6875 seria o primeiro sinal de que os vendedores estão perdendo o controle imediato, enquanto a incapacidade de superar esse nível mantém espaço para novas quedas.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)