การคาดการณ์ราคา AUD/USD: การคาดการณ์ว่า RBA จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 0.7275
- AUD/USD ขยายการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสู่บริเวณ 0.7185 ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งกว่าสกุลเงินคู่แข่ง
- การเพิ่มขึ้นรอบใหม่ของการคาดการณ์เชิงเข้มงวดต่อ RBA ได้หนุนสกุลเงินออสเตรเลีย
- รายงานเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมที่ยังอยู่ในระดับสูงได้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับขึ้น 0.2% สู่บริเวณ 0.7185 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี คู่เงินออสซี่แข็งค่าขึ้นหลังข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียประจำเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งกระตุ้นมุมมองว่า Reserve Bank of Australia (RBA) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้น
ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.06% | -0.20% | 0.01% | 0.03% | |
| EUR | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 0.07% | -0.17% | -0.06% | 0.06% | |
| GBP | -0.03% | -0.06% | 0.00% | -0.00% | -0.21% | -0.11% | -0.01% | |
| JPY | -0.02% | -0.04% | 0.00% | 0.02% | -0.20% | -0.13% | 0.01% | |
| CAD | -0.06% | -0.07% | 0.00% | -0.02% | -0.23% | -0.14% | -0.00% | |
| AUD | 0.20% | 0.17% | 0.21% | 0.20% | 0.23% | 0.10% | 0.22% | |
| NZD | -0.01% | 0.06% | 0.11% | 0.13% | 0.14% | -0.10% | 0.15% | |
| CHF | -0.03% | -0.06% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.22% | -0.15% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)
AUD พุ่งขึ้นหลังข้อมูล CPI ออสเตรเลียร้อนแรง หนุนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ RBA
Brown Brothers Harriman ระบุว่าดอลลาร์ออสเตรเลีย “กำลังทำผลงานได้ดีกว่า” หลังข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าคาดและ “ร้อนแรงจนหนุนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย” โดยธนาคารชี้ว่า CPI ทั่วไป “เพิ่มขึ้น 1.0% m/m (คาดการณ์: 0.9%) เทียบกับ -0.1% ในเดือนมิถุนายน โดยได้แรงหนุนบางส่วนจากเชื้อเพลิงยานยนต์และเสื้อผ้า” ขณะที่ในรายปี CPI ทั่วไป “ชะลอลงน้อยกว่าที่คาดสู่ 3.5% (คาดการณ์: 3.3%) จาก 3.8% ในเดือนมิถุนายน”
BBH เสริมว่าแนวโน้มพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง โดย “CPI เฉลี่ยตัดปลายยังคงอยู่ที่ 3.6% (คาดการณ์: 3.5%) เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน และยังสูงกว่าคาดการณ์ของ RBA ณ สิ้นเดือนธันวาคมที่ 3.3%” เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว ธนาคารระบุว่า “สัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ RBA ขณะนี้เกือบสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ย 25bps สู่ 4.60% ภายในสิ้นปีเต็มจำนวนแล้ว จากเดิม 60% ก่อนการประกาศข้อมูล CPI เดือนกรกฎาคม”
ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษากำไรจากวันก่อนหน้าไว้ได้ โดยนักลงทุนรอถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธาน Federal Reserve (Fed) ในงาน Jackson Hole Symposium วันศุกร์นี้
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังการเปิดเผยรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐอเมริกา (US) ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคายังคงเหนียวแน่น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7185 โดยคู่เงินยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 0.7100 ทำให้การปรับขึ้นล่าสุดยังคงได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ตามแนวโน้มพื้นฐาน
Relative Strength Index (14) ที่ 69.2 เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไปเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่ก็อาจเริ่มตึงตัวหลังการปรับขึ้นรอบล่าสุด
ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 0.7100 ซึ่งเป็นฐานรองรับการย่อตัวที่ใกล้ที่สุด หากผู้ซื้อเริ่มทำกำไรหรือโมเมนตัมชะลอลง ในด้านบน คู่เงินมีเป้าหมายปรับขึ้นต่อไปยังจุดสูงสุดในรอบสี่ปีที่ 0.7276
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA
Reserve Bank of Australia (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุมปีละ 11 ครั้ง และมีการประชุมฉุกเฉินเพิ่มเติมตามความจำเป็น พันธกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ
แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับการพักเงิน สิ่งนี้ทำให้อุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจ และสามารถส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนมักต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว เงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ Reserve Bank of Australia ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุน AUD เช่นกัน
Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ Reserve Bank of Australia (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์ — โดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน — จากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
Quantitative tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงข้ามกับ QE โดยจะดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ในขณะที่ภายใต้ QE นั้น Reserve Bank of Australia (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง แต่ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถืออยู่แล้วกลับไปลงทุนใหม่ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเป็นขาขึ้น) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
