การคาดการณ์ราคา AUD/USD: โมเมนตัมเชิงบวกบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไป

AUD/USD ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันสำคัญได้
ตัวชี้วัด RSI และ MACD บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่อยู่ในภาวะยืดตัวมากเกินไป
บริเวณ 0.7150-0.7200 เป็นโซนแนวต้านสำคัญก่อนถึงจุดสูงสุดของปี

AUD/USD ทรงตัวแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนครึ่งในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้าง ขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ไปสู่การปรับขึ้นต่อ ณ เวลาที่เขียน คู่เงินนี้ซื้อขายอยู่แถว 0.7118 เพิ่มขึ้น 0.43% ในวันดังกล่าว หลังแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 0.7129

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ใกล้ 98.90 ลดลง 0.75% ในวันดังกล่าว และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม

นักกลยุทธ์ของ Rabobank ระบุว่า “ยังคงมองเห็นโอกาสที่ AUD/USD จะปรับตัวขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไปจนถึงปีหน้า” โดยคาดว่าการปรับขึ้นดังกล่าวจะ “ได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน” และมีปัจจัยสนับสนุนจากมุมมองของ Rabobank ที่ว่า “เฟดจะหลีกเลี่ยงการคุมเข้มนโยบายในปีนี้”

รายงานการจ้างงานของออสเตรเลียซึ่งมีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดี อาจให้ทิศทางใหม่แก่คู่เงินนี้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะเพิ่มการจ้างงาน 15K ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 76.3K ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.4%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

AUD/USD ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน, 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ 0.6946 ถึง 0.7065

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายวันอยู่ใกล้ระดับ 65 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป ขณะที่ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวกเล็กน้อย สะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคงควบคุมทิศทางระยะสั้น ขณะที่คู่เงินขยับเข้าใกล้แนวต้านด้านบน

ในด้านขาขึ้น บริเวณ 0.7150-0.7200 เป็นโซนแนวต้านสำคัญ การทะลุผ่านบริเวณนี้อย่างชัดเจนอาจเปิดทางไปสู่การทดสอบจุดสูงสุดของปีนี้อีกครั้งใกล้ 0.7270

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับปิดล่าสุดบริเวณ 0.7118 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 0.7065 และเส้น SMA 21 วันที่ 0.7036 ก่อนที่แรงซื้อในระดับลึกกว่าจะคาดว่าจะอยู่บริเวณเส้น SMA 50 วันที่ 0.6996 และเส้น SMA 200 วันในระยะยาวที่ 0.6946

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก ภาวะของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด — ไม่ว่านักลงทุนจะเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) — ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อได้ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD

ภาวะของเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่ง จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางกลับกันจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันจะเกิดขึ้นหากราคาแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ขณะที่หากดุลการค้าเป็นลบก็จะให้ผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป