ดอลลาร์ออสเตรเลียติดอยู่ท่ามกลางท่าทีเข้มงวดของ RBA และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับแรงหนุนจากท่าทีสายเหยี่ยวของธนาคารกลางออสเตรเลีย
เงินเฟ้อสหรัฐที่ชะลอตัวลงลดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อผ่านราคาพลังงาน ซึ่งจำกัดการปรับขึ้นของคู่นี้

ณ เวลาที่เขียนในวันพฤหัสบดี AUD/USD เคลื่อนไหวบริเวณ 0.7055 แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า โดยคู่เงินอยู่ในช่วงพักฐานหลังจากทะลุ 0.7090 ในวันพุธ ท่ามกลางแรงหนุนต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) จากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ยังคงระมัดระวังต่อเงินเฟ้อ และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

RBA คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.35% ในการประชุมเมื่อวันอังคาร พร้อมคงมุมมองสายเหยี่ยวไว้ ธนาคารกลางเชื่อว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น และพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากแรงกดดันด้านราคาไม่ผ่อนคลายลงเพียงพอ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA ยังระบุด้วยว่าคณะกรรมการได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยตามข้อมูลจาก Prime Terminal ตลาดให้น้ำหนัก 79% ที่ RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 29 กันยายน เทียบกับโอกาส 21% ของการปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์

ในสหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดได้ลดการคาดการณ์ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) โดยเงินเฟ้อรายปีชะลอลงสู่ 3.4% ในเดือนกรกฎาคม จากเดิม 3.5% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานลดลงสู่ 2.5% จาก 2.4% โดยตัวเลขทั้งสองออกมาตามคาด ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักราว 60% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool หลังจากก่อนหน้านี้เคยสะท้อนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในระดับใกล้เคียงกัน

การลดลงของการคาดการณ์การคุมเข้มของเฟดในทางทฤษฎีจำกัดโอกาสการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และช่วยหนุน AUD/USD เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและเตหะรานทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อซับซ้อนขึ้น ความผันผวนของราคาน้ำมันและความเสี่ยงของการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซอาจจุดชนวนแรงกดดันด้านราคาพลังงานขึ้นอีกครั้ง และทำให้เกิดข้อกังขาต่อการดำเนินต่อไปของกระบวนการชะลอเงินเฟ้อของสหรัฐ

ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump กล่าวว่า สหรัฐมีอำนาจควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมด ขณะที่อิหร่านก็อ้างว่าควบคุมเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้เช่นกัน ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวยังคงหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงดอลลาร์สหรัฐ และจำกัดการฟื้นตัวของดอลลาร์ออสเตรเลีย

ความสนใจหันไปที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายราย ปัจจัยเหล่านี้อาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด และช่วยให้ AUD/USD หลุดออกจากช่วงพักฐานในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7054 โดยยังคงมีอคติขาลงเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7057 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.7064 ทั้งนี้ คู่เงินยังคงอยู่เหนือ SMA 200 ช่วงที่ 0.7045 ซึ่งบ่งชี้ถึงการพักฐานในภาพกว้างมากกว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 45 ยืนยันการขาดแรงส่งฝั่งขาขึ้นที่แข็งแกร่งหลังการย่อตัวล่าสุด

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ SMA 100 ช่วงที่ 0.7057 โดยมีเส้นแนวโน้มแนวรับเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านบริเวณ 0.7064 เป็นด่านถัดไปหากผู้ซื้อพยายามรีบาวด์ ส่วนด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่ SMA 200 ช่วงใกล้ 0.7045 ตามด้วยฐานแนวนอนที่ 0.7040; หากแรงขายขยายตัวมากขึ้น จะเปิดทางไปสู่แนวรับแนวนอนที่ลึกลงไปบริเวณ 0.7020

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป