ดอลลาร์ออสเตรเลียยังทรงตัวได้ดี ท่ามกลางท่าทีเข้มงวดของเฟดและการคาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• Aussie ทรงตัวใกล้ 0.7120 แม้ถ้อยแถลงของเฟดจะมีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น
• โอกาสที่ RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแตะ 94% ตอกย้ำแรงหนุนด้านนโยบายของออสเตรเลีย
• การประชุมสุดยอด Trump-Xi และสุนทรพจน์ของ Bullock เป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดสำคัญที่ต้องจับตา

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังทรงตัวแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวใกล้ 0.7119 ขณะที่ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงเป็นบวก แม้เจ้าหน้าที่เฟดจะมีท่าทีเข้มงวดมากกว่าที่คาด ก่อนการประชุมสุดยอด Trump-Xi ในสหรัฐฯ ช่วงปลายสัปดาห์นี้

AUD/USD ยังทรงตัวแข็งแกร่ง ขณะที่ความต้องการรับความเสี่ยงช่วยชดเชยแรงกดดันจากการคุมเข้มนโยบายของเฟดที่กลับมาอีกครั้ง

สัปดาห์ที่แล้ว เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 3.75%-4% โดยประธานเฟด Warsh กล่าวว่า พวกเขากำลังลดระดับ “การผ่อนคลาย” ลง หลังการตัดสินใจดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้น หลัง dot plot บ่งชี้ว่ายังคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้ง

บรรยากาศของตลาดยังดีขึ้นจากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump เปิดกว้างต่อการพบกับประธานาธิบดีอิหร่าน Pezeshkian ที่การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ข่าวดังกล่าวกดดันราคาน้ำมัน โดย WTI ปรับลดลงมากกว่า 3.60%

กำหนดการเศรษฐกิจของสหรัฐค่อนข้างเบาบาง โดยเจ้าหน้าที่เฟดเป็นประเด็นหลักในหน้าข่าว Susan Collins จากเฟดสาขาบอสตันกล่าวว่าเธอสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากการกลับมาของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปี

Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า เงินเฟ้อน่าจะยังคงอยู่เหนือ 2% ในอีก 18 เดือนข้างหน้า หากไม่มีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม และจำเป็นต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

Austan Goolsbee จากเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่า พวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อแรงกระแทกด้านอุปทานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และต้องตอบสนอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยากลำบาก เขาระบุว่าการดึงเงินเฟ้อกลับสู่ 2% อาจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยปราศจากความเจ็บปวด

ในออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลีย ANZ-Roy Morgan โดยนักลงทุนจับตาสุนทรพจน์ของ Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย

เมื่อไม่นานมานี้ Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ระบุว่า คณะกรรมการนโยบายของธนาคารกลางกังวลว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงนานเกินไป และเสี่ยงที่จะฝังตัวอยู่ในพฤติกรรมการกำหนดราคา

ตลาดการเงินคาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมวันที่ 29 กันยายน โดยมีความน่าจะเป็นอยู่ที่ 94% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7119 โดยยังยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายชุดล่าสุดบริเวณ 0.7088 และกลุ่มแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่หนาแน่น การจัดวางลักษณะนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นบวก แม้ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น 50 เล็กน้อยที่ 47.3 จะสะท้อนว่าโมเมนตัมเริ่มชะลอลง ทำให้คู่เงินนี้เสี่ยงต่อการย่อตัวลึกขึ้น หากแรงซื้อไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ 0.7198 ซึ่งจำกัดการฟื้นตัวล่าสุด และจำเป็นต้องทะลุผ่านอย่างชัดเจนเพื่อเปิดทางกลับไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในระยะกลาง ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50-100-200 วันรวมกันบริเวณ 0.7088 โดยมีชุดของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มจากช่วงกลางของระดับ 0.68 เป็นแรงหนุนเพิ่มเติม; การปิดรายวันต่ำกว่าฐานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นอ่อนแอลง และเปิดความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ช่วงปรับฐานในวงกว้างมากขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)