ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดของเดือนมิถุนายน เหนือ 0.7150 ก่อนการคว่ำบาตรอิหร่านที่ตลาดคาดการณ์ไว้

• AUD/USD เข้าสู่ช่วงสะสมตัวในแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์รอพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเติม
• ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงทำให้พรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทอยู่ ซึ่งหนุน USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลงจำกัดการแข็งค่าของ USD และช่วยพยุงคู่นี้ก่อนการประกาศรายงานเงินเฟ้อสำคัญในสัปดาห์นี้

คู่ AUD/USD ขยายการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวสะสมใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ และทรงตัวเหนือบริเวณกลาง 0.7100 ตลอดช่วงต้นการซื้อขายยุโรป ฝั่งกระทิงดูเหมือนจะเริ่มลังเลและเลือกที่จะรอความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่เขาเรียกว่าเข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ในการแถลงข่าวช่วงปลายวันจันทร์นี้ โมห์เซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ตอบโต้ด้วยการเตือนว่าสาธารณรัฐอิสลามจะระงับการส่งออกน้ำมันทั้งหมดผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่อื่นใดในอ่าวเปอร์เซีย หากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไป เรซาอียังเสริมว่า ประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จะถือว่าเป็นการกระทำสงครามต่ออิหร่าน ปัจจัยนี้ทำให้พรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ ซึ่งช่วยหนุน US Dollar (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และเป็นแรงกดดันต่อคู่ AUD/USD

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของ USD อย่างมีนัยสำคัญยังดูเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมที่ชะลอลงได้ลดความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินในระยะใกล้โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี้ แผนสนับสนุนการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังฉุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ให้ลดลง ซึ่งยิ่งจำกัดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์ยังคงให้น้ำหนักความเป็นไปได้มากกว่า 70% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ผันผวน ดังนั้น จุดสนใจจะอยู่ที่การประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ และสุนทรพจน์ของประธานเฟด เควิน วอร์ช ที่งาน Jackson Hole Symposium

นักลงทุนจะมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดพลวัตราคาของ USD ในระยะใกล้ นอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียซึ่งมีกำหนดประกาศในวันพุธเช่นกัน น่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่มีนัยสำคัญต่อคู่ AUD/USD อย่างไรก็ดี ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นยังคงเอนเอียงไปในทางสนับสนุนฝั่งกระทิง ซึ่งบ่งชี้ว่าการย่อตัวเพื่อปรับฐานใด ๆ มีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาและถูกจำกัดไว้

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD ยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะใกล้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 0.7072 และระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการปรับลงในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนที่ 0.7113 การปรับขึ้นเพิ่มเติมอาจเผชิญแนวต้านทันทีที่ระดับ Fibo. retracement 78.6% ที่ 0.7183 ก่อนถึงจุดสูงสุดของรอบที่ 0.7272 ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 61.8% ที่ 0.7113 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 0.7072 และระดับ retracement 50% ที่ 0.7064 โดยมีแนวรับลึกลงไปที่ 0.7015 และ 0.6955 ก่อนถึงฐานโครงสร้างบริเวณ 0.6857

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)