ดอลลาร์ออสเตรเลียทำผลงานได้ดีกว่าสกุลเงินอื่น ๆ จากการคาดการณ์ว่า RBA จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้น
- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่เทียบ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bps ในสัปดาห์หน้า
- Kashkari จากเฟดเตือนว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงเกินไปในทุกภาคส่วน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซื้อขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ยกเว้นดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ โดยสกุลเงินออสเตรเลียอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ระดับ 0.7120 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงการซื้อขายยุโรป
ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.13% | 0.09% | 0.24% | -0.01% | 0.10% | 0.14% | |
| EUR | -0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | -0.12% | -0.03% | 0.04% | |
| GBP | -0.13% | -0.02% | -0.02% | 0.11% | -0.12% | -0.06% | 0.04% | |
| JPY | -0.09% | -0.02% | 0.02% | 0.14% | -0.14% | 0.00% | 0.08% | |
| CAD | -0.24% | -0.12% | -0.11% | -0.14% | -0.28% | -0.16% | -0.07% | |
| AUD | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.28% | 0.11% | 0.18% | |
| NZD | -0.10% | 0.03% | 0.06% | -0.01% | 0.16% | -0.11% | 0.07% | |
| CHF | -0.14% | -0.04% | -0.04% | -0.08% | 0.07% | -0.18% | -0.07% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)
ตลาดการเงินมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่า Reserve Bank of Australia (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า ซึ่งช่วยหนุนสกุลเงินออสเตรเลีย โดย RBA ได้ปรับขึ้น Official Cash Rate (OCR) แล้ว 75 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 4.35% ในปีนี้
นักวิเคราะห์ของ Commerzbank ระบุในบันทึกว่า ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากผู้ว่าการ RBA ได้เปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเสริมว่า “ขณะนี้ตลาด OIS ของ RBA กำลังสะท้อนโอกาส 85% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย 25bp ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสัปดาห์หน้า”
สัปดาห์ที่แล้ว Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA เตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้นต่อหน้าคณะกรรมาธิการการคลังของรัฐสภา พร้อมกล่าวเสริมว่า “คำถามสำคัญคือ การคุมเข้มนโยบายการเงินจนถึงขณะนี้จะเพียงพอหรือไม่ในการดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม”
ผู้ว่าการ RBA Bullock มีกำหนดกล่าวอีกครั้งในการสนทนาแบบ fireside chat ที่ซิดนีย์ในวันอังคาร
ในฝั่งดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินนี้ทำผลงานได้ดีกว่า เนื่องจากคาดว่า Federal Reserve (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้นของสหรัฐอเมริกา (US)
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขามินนิอาโปลิส กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับรายการ Sunday Morning Futures ของ Fox News ว่า เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นความกังวลสำคัญของผู้กำหนดนโยบาย พร้อมเสริมว่าแรงกดดันด้านราคาที่ร้อนแรงไม่ได้เกิดจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงเพียงอย่างเดียว “เงินเฟ้อสูงเกินไปในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐ ไม่ใช่แค่จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น” Kashkari กล่าว
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7125 โดยยังคงมีโทนเชิงลบเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 0.7141 เล็กน้อย การอ่อนตัวกลับลงมาต่ำกว่าตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้นนี้บ่งชี้ว่าแรงรีบาวด์ยังถูกจำกัดไว้ในขณะนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 48 สะท้อนโมเมนตัมที่เป็นกลางถึงอ่อนตัว มากกว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนทิศทางที่ชัดเจน
ด้านบน แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 0.7141 และจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบันและเปิดทางกลับไปสู่ระดับที่สูงขึ้น จนกว่าจะเกิดขึ้น การที่ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ EMA ระยะสั้นได้ ทำให้คู่เงินนี้ยังเสี่ยงต่อการอ่อนค่าต่อ โดยมีแนวโน้มที่เทรดเดอร์จะขายเมื่อราคารีบาวด์ ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญเส้นนี้
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA
Reserve Bank of Australia (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจต่าง ๆ ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเพิ่มเติมตามความจำเป็น พันธกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ
แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาที่พักเงินที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสซี่
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนมักต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าประเทศที่เปราะบางและกำลังหดตัว กระแสเงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ Reserve Bank of Australia ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุน AUD ด้วย
Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ Reserve Bank of Australia (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน จากสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่ระบบ โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
Quantitative tightening (QT) คือกระบวนการตรงกันข้ามกับ QE โดยจะดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ขณะที่ใน QE นั้น Reserve Bank of Australia (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง แต่ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถืออยู่ไปลงทุนต่อ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเป็นขาขึ้น) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
