ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัว หลังการประกาศข้อมูลดุลการค้าของจีน

• AUD/USD เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย หลังดุลการค้าของจีนในเดือนสิงหาคมออกมาที่ 119.09 พันล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์ที่ 119.1 พันล้านดอลลาร์
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ลดลง 5.2% ในเดือนกันยายน จากการพุ่งขึ้น 6% ในเดือนสิงหาคม
• ดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับแรงหนุนท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

AUD/USD ยุติสถิติปรับตัวขึ้นติดต่อกันสี่วัน โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 0.7210 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันอังคาร คู่เงินนี้ทรงตัวหลังการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าของจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญของออสเตรเลีย

ดุลการค้าของจีนในรูปดอลลาร์สหรัฐ (USD) อยู่ที่ 119.09 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ใกล้เคียงกับประมาณการที่ 119.1 พันล้านดอลลาร์ แต่สูงกว่าตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ 112.5 พันล้านดอลลาร์ การส่งออกพุ่งขึ้น 25% เมื่อเทียบรายปี (YoY) ในเดือนสิงหาคม ตามคาด และเร่งตัวจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 23.9% ขณะที่การนำเข้าของประเทศเพิ่มขึ้น 28.2% YoY ในช่วงเดียวกัน ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 30% โดยในเดือนกรกฎาคม การนำเข้าเพิ่มขึ้น 27.5%

อย่างไรก็ตาม คู่ AUD/USD อ่อนค่าลง เนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เผชิญแรงกดดันจากการลดลงอย่างมากของความเชื่อมั่นผู้บริโภคภายในประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ลดลง 5.2% สู่ระดับ 84.4 ในเดือนกันยายน พลิกกลับจากการพุ่งขึ้น 6% สู่ 88.9 ในเดือนสิงหาคม

Matthew Hassan หัวหน้าฝ่ายคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคออสเตรเลียของ Westpac ชี้ว่า ภาวะชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัยกำลังกดดันความเชื่อมั่นของเจ้าของบ้านมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้ผู้บริโภคเกือบสองในสามคาดว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะปรับสูงขึ้น ขณะที่ความไม่มั่นคงในการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและการบริการ ยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อไป

อย่างไรก็ดี การอ่อนตัวเพิ่มเติมของคู่ AUD/USD อาจถูกจำกัดจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้าง HSBC เพิ่มน้ำเสียงระมัดระวังต่อการทรงตัวล่าสุดของดอลลาร์ โดยเตือนว่าปัญหาเชิงโครงสร้างในวงกว้างยังไม่ได้หายไป นักวิเคราะห์ของธนาคารเน้นย้ำว่า พวกเขา “ยังคงระมัดระวังต่อความกังวลเชิงโครงสร้างในวงกว้าง โดยเฉพาะเรื่องความยั่งยืนทางการคลังของสหรัฐ” และเตือนว่าความกังวลเหล่านี้ “ยังอาจกลับมาและกดดันดอลลาร์อีกครั้ง” แม้ว่าอารมณ์ตลาดระยะสั้นจะปรับดีขึ้นก็ตาม

แม้จะอ่อนค่าลงเมื่อไม่นานมานี้ แต่ดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับแรงหนุน เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดกำลังให้น้ำหนักโอกาสมากกว่า 60% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังรายงานการจ้างงานสหรัฐเดือนสิงหาคมออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัว ความสนใจของตลาดขณะนี้หันไปที่รายงานเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7210 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกแบบสร้างสรรค์ เนื่องจากยืนเหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 50 วัน โครงสร้างนี้ ซึ่งราคายืนอยู่เหนือเครื่องมือวัดแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลาง บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังคงควบคุมตลาด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน บริเวณ 66 ชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป สะท้อนว่ายังมีโอกาสปรับขึ้นต่อได้ก่อนเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 9 วัน ใกล้ 0.7187 โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อเพิ่มเติมบริเวณ EMA 50 วันที่ 0.7094 หากเกิดการย่อตัวลึกลงไป จากนั้น แนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ไกลออกไปอยู่ที่ 0.6688, 0.6434 และ 0.6348 ซึ่งจะกลับมาเป็นจุดสนใจก็ต่อเมื่อโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันคลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)