ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นก่อนการประกาศ CPI ที่สำคัญ

• AUD/USD พลิกกลับลงจาก 0.7223 หลัง PPI รายปีที่ร้อนแรงหนุนดอลลาร์
• น้ำมันเหนือ $100 ซ้ำเติมความกังวลเงินเฟ้อและการคาดการณ์ว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายมากขึ้น
• CPI วันศุกร์อาจเป็นตัวตัดสินว่าการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะยังคงอยู่หรือไม่

ดอลลาร์ออสเตรเลียปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีด้วยการปรับตัวลง 0.80% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ต่อท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7159 หลังจากขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 0.7223

การปรับขึ้นของ AUD/USD แผ่วลง ขณะที่นักลงทุนคาดเฟดจะมีท่าทีเข้มงวดจาก PPI ที่ร้อนแรง

ข้อมูล PPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐอยู่ที่ 0.4% MoM ตามคาด โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน เมื่อหักรายการที่ผันผวนออกแล้ว ตัวเลขพื้นฐานที่เรียกว่า core ออกมาต่ำกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 0.2% MoM จุดที่โดดเด่นคือ PPI พาดหัวรายปี ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 5.3% โดยออกมาที่ 5.4%

จนถึงขณะนี้ ตลาดการเงินให้น้ำหนัก 71% ที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐที่ประกาศในเวลาเดียวกัน ยืนยันคำกล่าวของประธานเฟด Warsh ว่าตลาดแรงงาน “สอดคล้องกับการจ้างงานเต็มศักยภาพ” และเพิ่มขึ้น 205K สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าตัวเลขสัปดาห์ก่อนที่ 206K

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างมาก หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีใกล้ระดับ 99.09 โดย DXY ซึ่งติดตามผลการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ปิดวันด้วยการปรับขึ้นเกือบ 0.30%

อัตราผลตอบแทนยังพุ่งขึ้นเพื่อตอบรับการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบอ้างอิง Brent และ WTI ปรับขึ้นเหนือระดับ $100 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ขณะเดียวกัน The Wall Street Journal รายงานว่า ที่ปรึกษาทำเนียบขาวได้แจ้งต่อประธานาธิบดี Trump ว่าความขัดแย้งนี้อาจยืดเยื้อไปตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวาระ

ในออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจวันศุกร์ไม่มีข้อมูลสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ RBA ทำให้เทรดเดอร์เพิ่มการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์ภายในช่วงปลายปี 2027 สู่ระดับ 4.85% ซึ่งจะเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008

ตัวเลข PPI ประกอบกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมสัปดาห์หน้า โดยตลาดการเงินมองว่ามีโอกาสเกือบ 70% ที่จะมีการปรับขึ้น ตาม CME FedWatch Tool

เทรดเดอร์กำลังจับตารายงาน CPI ในวันศุกร์ นักวิเคราะห์คาดว่า CPI เดือนสิงหาคมจะเพิ่มขึ้นจาก 0.1% เป็น 0.4% MoM ขณะที่อัตรารายปีจะทรงตัวที่ 3.4% ส่วน Core CPI คาดว่าจะทรงตัวที่ 0.2% MoM และชะลอลงเล็กน้อยจาก 2.5% เป็น 2.4% YoY

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7161 โดยยังคงอคติเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50/100/200 วันซึ่งกระจุกตัวอยู่บริเวณ 0.7062 ได้อย่างชัดเจน และยังคงเคารพแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่ลากต่อเนื่องมาจากบริเวณกึ่งกลางโซน 0.68/0.69 ดัชนี Relative Strength Index (14) อ่อนตัวกลับลงมาบริเวณกลางช่วง 50 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมอยู่ในภาวะพักฐานมากกว่าจะหมดแรง ขณะที่คู่เงินค่อย ๆ ไต่ขึ้นสู่แนวต้านด้านบนในระยะใกล้

ด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่บริเวณแนวนอนแถว 0.7198 ซึ่งหากทะลุผ่านได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ปรับขึ้นต่อไปสู่จุดสูงสุดรายวันที่สูงขึ้น ขณะที่ด้านล่าง คาดว่าจะมีแรงซื้อเริ่มต้นใกล้บริเวณ 0.7161 ตามแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด โดยแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่กลุ่มเส้น SMA บริเวณ 0.7062 ซึ่งหากหลุดลงต่ำกว่านี้จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันอ่อนแอลง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)