ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงใกล้ระดับ 0.7150 ขณะที่ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ

• AUD/USD อ่อนตัวลงสู่บริเวณ 0.7155 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์
• เทรดเดอร์เพิ่มการเดิมพันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในเดือนกันยายน หลังข้อมูล PPI ของสหรัฐออกมาร้อนแรงกว่าคาด ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
• ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ RBA ได้กระตุ้นคาดการณ์ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนกันยายน

คู่ AUD/USD ขยับลงเล็กน้อยมาอยู่แถว 0.7155 ในช่วงต้นการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังมีสัญญาณว่าเงินเฟ้อในสหรัฐ (US) ร้อนแรงขึ้น ตลาดจะจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมของสหรัฐในช่วงต่อไปของวันศุกร์

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรวัดราคาขายส่งและแรงกดดันด้านต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม จาก 4.8% ก่อนหน้า ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เมื่อวันพฤหัสบดี ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.3% 

ในรายเดือน PPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งอ่อนกว่าที่คาดเล็กน้อย

หลังการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ร้อนแรงกว่าคาดเมื่อวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์ ได้เพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นมากกว่า 73% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME 

เทรดเดอร์จะมองหาสัญญาณเพิ่มเติมจากข้อมูล CPI ของสหรัฐในช่วงต่อไปของวัน รายงานนี้จะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของภาพเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะได้รับก่อนตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่า CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4% ในช่วงเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ดี น้ำเสียงเชิงเข้มงวดจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าของ Aussie ได้ ซาราห์ ฮันเตอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้ ซึ่งยังคงเปิดโอกาสต่อการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายน 

ขณะเดียวกัน รองผู้ว่าการ RBA แอนดรูว์ เฮาเซอร์ ระบุว่า เงินเฟ้อเป็น “ปัญหาใหญ่ประการหนึ่ง” ที่เศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงเผชิญอยู่ พร้อมเสริมว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเห็นว่ามีความจำเป็น

ขณะนี้ตลาดกำลังให้น้ำหนักเกือบ 72% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Official Cash Rate (OCR) สู่ระดับ 4.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป ตามข้อมูลจาก RBA Rate Tracker 

การพลิกสู่ท่าทีเข้มงวดของ RBA สอดคล้องกับแนวนโยบายที่สหรัฐต้องการ

Rabobank ชี้ว่า ท่าทีเชิงนโยบายของ RBA ได้เปลี่ยนไปในทางเข้มงวดมากขึ้น หลังจาก “Hauser [กล่าว] สุนทรพจน์เชิงเข้มงวด ซึ่งทำให้ตลาดคาดถึงการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายน” ธนาคารเสริมว่า แนวทางการคุมเข้มนโยบายที่อาจเกิดขึ้นนี้ “เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังสหรัฐอยากเห็นอย่างมาก — และรวมถึงการดำเนินการเพิ่มเติมอีกมากในภาคส่วนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของเศรษฐกิจ” ซึ่งตอกย้ำความสอดคล้องระหว่างสัญญาณเชิงนโยบายของออสเตรเลียกับความต้องการของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ต้องการการคุมเข้มมากขึ้นนอกเหนือจากภาคที่อยู่อาศัย

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีโทนเชิงบวกเหนือ SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีอคติเชิงบวกเล็กน้อย เนื่องจากซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน โดยการย่อตัวล่าสุดยังคงอยู่ภายในกรอบของ Bollinger Bands ราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 20 ช่วงของ Bollinger เล็กน้อย ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 53.7 ยังอยู่ในโซนเป็นกลางถึงเชิงบวก บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังคงสม่ำเสมอแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 20 ช่วงของ Bollinger ใกล้ระดับ 0.7165 ตามด้วยแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ขอบบนของ Bollinger Band บริเวณ 0.7238 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ฐานราคาใกล้เคียงบริเวณ 0.7158 ก่อนถึงแนวรับสำคัญมากขึ้นที่ขอบล่างของ Bollinger Band ใกล้ 0.7092 โดยมีเส้น SMA 100 วันที่ 0.7080 ช่วยเสริมโซนอุปสงค์ในภาพกว้าง และตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือระดับดังกล่าว โทนเชิงบวกมีแนวโน้มจะยังคงอยู่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)