ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังรายงาน CPI ออกมาร้อนแรง; จับตาระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนก่อนการประกาศ PCE ของสหรัฐฯ

• AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน
• CPI ของออสเตรเลียยังคงทำให้การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA มีน้ำหนักอยู่ และช่วยหนุน AUD เล็กน้อย
• USD เคลื่อนไหวในกรอบจากความหวังด้านการทูตกับอิหร่านและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับลดลง ก่อนการประกาศ US PCE

คู่เงิน AUD/USD ดึงดูดแรงซื้อเป็นวันที่สองติดต่อกัน และไต่ขึ้นสู่บริเวณ 0.7170 หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียในช่วงเซสชันเอเชียวันพุธ ราคาสปอตยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่ขณะนี้นักลงทุนจับตาดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ เพื่อหาแรงขับเคลื่อนใหม่

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปี (YoY) ในเดือนกรกฎาคม ชะลอลงจากการเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.2% และยังเปิดช่องให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เดินหน้าคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินออสซี่เล็กน้อย

ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังเผชิญแรงซื้อที่มีนัยสำคัญได้ยาก ท่ามกลางโอกาสที่ลดลงสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลง และความหวังด้านการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน อย่างไรก็ดี นักลงทุนอาจเลือกที่จะรอการประกาศ US PCE เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของเฟด ก่อนวางเดิมพันเชิงทิศทางรอบใหม่ต่อ USD และคู่เงิน AUD/USD

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเดือนกรกฎาคมที่ชะลอลงได้เปลี่ยนความคาดหวังของตลาดไปสู่การคงนโยบายไว้ในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายน นอกจากนี้ รายงานของ CNBC เมื่อวันจันทร์ระบุว่า กระทรวงการคลังสหรัฐอาจใช้เงินเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสนับสนุนการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อีกทั้งราคาน้ำมันที่ลดลงยังช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงต่อเนื่อง และกดดัน USD

ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นดูเอนเอียงอย่างชัดเจนไปในทางบวกต่อฝั่งกระทิงของ AUD/USD และสนับสนุนมุมมองต่อการปรับแข็งค่าต่อในระยะใกล้ ขณะเดียวกัน การย่อตัวเพื่อปรับฐานใด ๆ มีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามารองรับและจำกัดการอ่อนตัวไว้

กราฟ 4 ชั่วโมงของ AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

AUD/USD ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง ที่ระดับ 0.7085 ซึ่งบ่งชี้ถึงอคติเชิงบวกในระยะใกล้ ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 ช่วงเวลาใกล้ 0.7085 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้าปกป้องแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง คู่เงินนี้มีแนวโน้มที่จะยังได้รับแรงซื้อหนุนตราบใดที่ยังทรงตัวเหนือ 0.7085 ได้ โดยยังคงให้น้ำหนักกับการต่อเนื่องของรอบฟื้นตัวในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)