ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นบดบังผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA

AUD/USD ร่วงลง 0.48% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยหนุนจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของออสเตรเลีย
ดุลการค้าของออสเตรเลียเกินดุลลดลงสู่ 495 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ โดยได้แรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ AUD/USD ปรับตัวลงมาอยู่แถว 0.6910 ในวันพฤหัสบดี ลดลง 0.48% ในวันดังกล่าว ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) แม้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 4.6% เมื่อวันอังคาร นับเป็นการปรับขึ้น 25 bps ครั้งที่สี่ในปีนี้ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA ยังส่งสัญญาณเปิดทางสำหรับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม เนื่องจากธนาคารกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะดึงเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2%

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการค้าที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีส่งสัญญาณที่น่ากังวลน้อยลงสำหรับเศรษฐกิจออสเตรเลีย ดุลการค้าเกินดุลของออสเตรเลียหดตัวลงอย่างมากสู่ 495 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จาก 1.351 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม การนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.8% หลังจากลดลง 2.4% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 3.7% หลังจากหดตัว 3.6%

แรงกดดันด้านลบต่อ AUD/USD ส่วนใหญ่มาจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างมากของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอ้างอิง ซื้อขายอยู่แถว 5.24% ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว หลังจากแตะ 5.34% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

ข้อมูลล่าสุดของสหรัฐยังตอกย้ำความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ 197K ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน จาก 198K ก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 201K ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องก็ลดลง 11K สู่ 1.701M

ตัวเลขเหล่านี้ต่อเนื่องจากรายงาน Automatic Data Processing (ADP) เมื่อวันพุธ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนของสหรัฐเพิ่มการจ้างงาน 90K ตำแหน่งในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 70K และเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 36K ตำแหน่งที่บันทึกไว้ในเดือนสิงหาคม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในไตรมาส 2 ยังถูกปรับทบทวนเพิ่มขึ้นเป็นอัตราขยายตัวรายปีที่ 2.2% จาก 1.5% ก่อนหน้า

กิจกรรมภาคการผลิตยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของสถาบัน Institute for Supply Management (ISM) ลดลงเล็กน้อยสู่ 54.5 ในเดือนกันยายน จาก 54.6 ในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 55 อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบพื้นฐานของรายงานยังคงแข็งแกร่ง โดยดัชนีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสู่ 52.7 และดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ไต่ขึ้นสู่ 55.3 ขณะที่ดัชนีราคาที่จ่ายก็พุ่งขึ้นสู่ 77.9 จาก 71.1 ก่อนหน้า ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่

การผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ทำให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีพื้นที่ในการคงจุดยืนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้ อย่างไรก็ดี ความคาดหวังต่อการคุมเข้มเพิ่มเติมได้ผ่อนคลายลงหลังข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐาน Personal Consumption Expenditures (PCE) ที่อ่อนตัวกว่าคาดในวันพุธ ตามเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสราว 36% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม

ดังนั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง และความคาดหวังว่าเฟดอาจคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้นานขึ้น จึงยังคงหนุนดอลลาร์สหรัฐและกดดัน AUD/USD แม้ RBA จะเพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดก็ตาม

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6910 โดยขยายโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากคู่เงินยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.6988 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7030 อย่างชัดเจน การกระจุกตัวของเส้น SMA ระยะยาวเหล่านี้เหนือระดับราคาบ่งชี้ถึงแรงกดดันฝั่งขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 29 บ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอ แต่ยังไม่สามารถพลิกกลับอคติขาลงได้ในตอนนี้

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.6907 ก่อนถึงฐานแนวนอนที่ต่ำกว่าที่ 0.6883 ส่วนด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.6955 ตามด้วย 0.6980 และเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.6988 ก่อนที่ระดับ 0.7005 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7030 จะเสริมเป็นโซนอุปทานในภาพกว้าง สูงขึ้นไปอีก ระดับ 0.7045, 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 เป็นแนวต้านต่อเนื่องที่คู่เงินจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนให้ได้ เพื่อบรรเทาโครงสร้างขาลงในปัจจุบัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

บทความถัดไป