คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ให้ผลการดำเนินงานเหนือกว่าหุ้นสหรัฐและทองคำตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม

• Bitcoin ขยายการปรับตัวขึ้น โดยซื้อขายเหนือระดับ $86,000 ในวันพุธ หลังพุ่งขึ้นมากกว่า 6% แล้วในสัปดาห์นี้
• Spot ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐมีเงินทุนไหลเข้า 714 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร ต่อเนื่องจากเงินทุนไหลเข้าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า
• มูลค่าตลาดของ Bitcoin เพิ่มขึ้น 36% นับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม โดยปรับตัวได้ดีกว่า S&P 500 และทองคำอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาเดียวกัน

Bitcoin (BTC) เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อ โดยซื้อขายเหนือระดับ $86,000 ณ เวลาที่เขียนในวันพุธ หลังปรับขึ้นมากกว่า 6% แล้วในสัปดาห์นี้ อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากสถาบันกำลังหนุนการเคลื่อนไหวของราคา BTC ในเชิงขาขึ้น โดยกองทุน Exchange Traded Funds (ETFs) แบบสปอตมีเงินทุนไหลเข้ามากกว่า 714 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร หลังจากมีเงินทุนไหลเข้าบวกเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า 

นอกจากนี้ รายงานยังชี้ว่า BTC ให้ผลการดำเนินงานดีกว่า S&P 500 และทองคำ (XAU) นับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อราชาแห่งคริปโตเมื่อเทียบกับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม

อุปสงค์จากสถาบันผลักดัน BTC สู่ระดับที่สูงขึ้น

ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า Spot Bitcoin ETFs มีเงินทุนไหลเข้า 714.75 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร หลังจากมีเงินทุนไหลเข้า 998.95 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า กระแสเงินทุนไหลเข้าบวกในวันอังคารนับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันของการไหลเข้า นับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์จากนักลงทุนที่แข็งแกร่ง หากกระแสเงินทุนไหลเข้านี้ยังคงต่อเนื่องและเร่งตัวขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ BTC อาจขยายการปรับตัวขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่ต่อไป

ดังที่อธิบายไว้ในรายงานก่อนหน้า “Why Bitcoin’s over 30% rebound doesn’t mean the bear market cycle is done” ขณะนี้ BTC ได้ปิดเหนืออุปสรรคทางเทคนิคสำคัญแล้ว ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน ที่ปัจจุบันอยู่บริเวณ $80,500 การยืนเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องช่วยเสริมมุมมองทางเทคนิคเชิงขาขึ้น ขณะที่อุปสงค์ในตลาดสปอตที่กลับมาและกระแสเงินทุนจากสถาบันที่แข็งแกร่งขึ้น ยิ่งยืนยันว่าการปรับตัวขึ้นของราชาแห่งคริปโตกำลังเร่งโมเมนตัม

Bitcoin ให้ผลการดำเนินงานดีกว่าหุ้นและทองคำ

Santiment รายงานเมื่อวันพุธว่า “Crypto no longer living in Equities’ shadow” โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่าง Bitcoin และสินทรัพย์แบบดั้งเดิม

ตามรายงาน มูลค่าตลาดของ BTC เพิ่มขึ้น 36% นับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งสูงกว่าการปรับขึ้น 0.8% ของ S&P 500 และการลดลง 1.5% ของทองคำอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาเดียวกัน

“การทะลุกรอบเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ถือครองรายย่อยที่ถือ 0.1–10 BTC ยอมตัดขาดทุนในช่วงกลางเดือนสิงหาคม” นักวิเคราะห์ระบุ

นับจากนั้น มีหลายปัจจัยที่สนับสนุนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของ Bitcoin สภาพคล่องปรับตัวดีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวเป็นสองเท่าโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ขณะที่อุปสงค์ใหม่จาก Spot ETF และการบีบสถานะชอร์ตซ้ำๆ ได้เพิ่มแรงซื้อเพิ่มเติมเมื่อ BTC ทะลุแนวต้านสำคัญ

ความแตกต่างตลอดห้าสัปดาห์บ่งชี้ว่า Bitcoin ตอบสนองต่อปัจจัยกระตุ้นเฉพาะของคริปโตมากขึ้น แทนที่จะเคลื่อนไหวตามผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกัน หุ้นยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่เผชิญกับอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงและการมีส่วนร่วมของตลาดที่ไม่ทั่วถึง ขณะที่ทองคำอ่อนตัวลงเนื่องจากตลาดกำลังสะท้อนการคงนโยบายการเงินที่ตึงตัวไว้นานขึ้น

“จากจุดนี้ Bitcoin ยังสามารถให้ผลการดำเนินงานดีกว่าต่อไปได้ หากอุปสงค์จาก ETF สภาพคล่อง และการมีส่วนร่วมของสถาบันยังคงอยู่ แม้ว่าเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นและภาวะคึกคักเกินจริงของฝูงชนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการสลัดฐานในระยะสั้น หุ้นจำเป็นต้องมีความแข็งแกร่งด้านกำไรเพื่อเอาชนะอัตราผลตอบแทนที่สูง ขณะที่ทองคำมีแนวโน้มต้องอาศัยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลงหรืออุปสงค์เชิงป้องกันที่กลับมาเพื่อทวงตำแหน่งผู้นำคืน” นักวิเคราะห์สรุป

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: ฝั่งกระทิง BTC ยังคุมเกม

ราคา Bitcoin ซื้อขายที่ $86,408 ในวันพุธ หลังพุ่งขึ้นมากกว่า 6% แล้วในสัปดาห์นี้ ราชาแห่งคริปโตกำลังขยายการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) สำคัญ โดย EMA 50 วันที่ $75,883, EMA 100 วันที่ $72,891 และ EMA 200 วันที่ $73,763 ต่างอยู่ต่ำกว่าราคาสปอตอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงภาพรวมเชิงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ขณะที่การทะลุกรอบล่าสุดพบแนวรับทันทีที่บริเวณแนวกั้นแนวนอนเดิมใกล้ $85,000 

ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 72 บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวก ซึ่งส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่เริ่มยืดตัวมากขึ้น

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ $85,000 ตามด้วยฐานแนวรับแบบไดนามิกที่กระจุกตัวกันของ EMA 50 วันที่ $75,883 และแนวรับของแนวโน้มในวงกว้างจาก EMA 200 วันที่ $73,763 และ EMA 100 วันที่ $72,891

หากมีการย่อตัวลึกกว่านี้ มีแนวโน้มที่จะดึงดูดแรงซื้อบริเวณระดับโครงสร้างก่อนหน้าที่ $66,500 และ $62,300 ขณะเดียวกัน การไม่มีแนวต้านด้านบนที่อยู่ใกล้ในกราฟนี้บ่งชี้ว่า หาก BTC ทำจุดสูงใหม่เหนือราคาปัจจุบัน ก็อาจเปิดทางให้รักษาการปรับขึ้นต่อไปสู่ระดับ $100,000

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)