คาดการณ์ราคา Bitcoin: อุปสงค์ ETF ที่แข็งแกร่งช่วยหนุน BTC ขณะที่การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ยังอยู่ในระดับสูงจำกัดการปรับขึ้นต่อ

• ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวสะสมกำลังใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดบริเวณ $79,500 ในวันจันทร์ หลังปรับตัวขึ้นมากกว่า 3.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว
• Spot ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐบันทึกกระแสเงินไหลเข้าสุทธิ 986.85 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว นับเป็นสัปดาห์ที่สามของกระแสเงินไหลเข้าจำนวนมาก
• ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ประกอบกับตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังแข็งแกร่ง ทำให้คาดการณ์การคุมเข้มนโยบายของเฟดยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกดดัน BTC

Bitcoin (BTC) ซื้อขายใกล้ระดับ $79,500 ณ เวลาที่เขียนในวันจันทร์ โดยเคลื่อนไหวสะสมกำลังใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดหลังจากปรับตัวขึ้นมากกว่า 3.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว อุปสงค์จากสถาบันที่แข็งแกร่งยังคงหนุน BTC ต่อเนื่อง โดย Spot Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) ที่จดทะเบียนในสหรัฐมีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์เป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ประกอบกับตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังยืดหยุ่น ทำให้คาดการณ์การคุมเข้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงอยู่ในระดับสูง และอาจกดดัน BTC

กระแสเงินไหลเข้าระดับหลายพันล้านดอลลาร์

อุปสงค์จากสถาบันสำหรับ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า spot ETFs มีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์ 986.85 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นสัปดาห์ที่สามของกระแสเงินไหลเข้าจำนวนมาก หากกระแสเงินไหลเข้าเหล่านี้ยังคงต่อเนื่องและเร่งตัวขึ้น BTC อาจได้รับแรงหนุนให้ปรับตัวขึ้นต่อ

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งจำกัดการปรับขึ้นของ BTC

บรรยากาศการลงทุนในตลาดยังคงระมัดระวัง ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านจากการเผชิญหน้าในช่องแคบฮอร์มุซ จากพัฒนาการล่าสุด กองกำลังสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 3 ลำในวันเสาร์ ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ 6 ลำเพื่อตอบโต้ การโจมตีตอบโต้กันไปมานี้ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการขนส่งผ่านเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าว และทำให้ความกังวลต่อการหยุดชะงักของอุปทานจากตะวันออกกลางเป็นเวลานานรุนแรงขึ้น ซึ่งหนุนราคาน้ำมันและกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ

ยิ่งเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อเข้าไปอีก รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ล่าสุดของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง เศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มการจ้างงานใหม่ 162K ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 56K มาก รายละเอียดอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% ตามคาด ขณะที่เงินเฟ้อค่าจ้างรายปี ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ลดลงสู่ 3.1% จาก 3.2% 

ราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และทำให้คาดการณ์การคุมเข้มนโยบายของเฟดยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด

ราชาแห่งคริปโทซื้อขายต่ำกว่าระดับ $79,500 เล็กน้อย ณ เวลาที่เขียนในวันจันทร์ หลังปรับตัวขึ้น 3.42% ในสัปดาห์ที่แล้ว และปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 สัปดาห์ (SMA) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2025 ที่ระดับ $79,718

หาก BTC พบแนวรับบริเวณเส้น SMA 50 สัปดาห์ที่ $79,718 บนกรอบรายสัปดาห์ ก็อาจขยายการปรับขึ้นไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ $87,599 (วัดจากจุดต่ำสุดเดือนสิงหาคม 2024 ที่ $49,000 ไปยังจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เดือนตุลาคม 2025 ที่ $126,199) ตามด้วยเส้น SMA 100 สัปดาห์ที่ $89,175

โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งและแสดงสัญญาณเชิงบวก บนกราฟรายสัปดาห์ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่เหนือระดับเป็นกลางที่ 50 อย่างมั่นคง โดยอยู่ที่ 57 ในวันจันทร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังปรับดีขึ้น นอกจากนี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกเป็นสัญญาณตัดขึ้นเชิงบวกตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและยังคงอยู่ โดยแท่งฮิสโตแกรมสีเขียวที่สูงขึ้นสนับสนุนมุมมองเชิงบวก

ในทางกลับกัน หาก BTC ปรับฐานและเส้น SMA 50 วันที่ $79,718 ไม่สามารถรับราคาไว้ได้ ราชาแห่งคริปโทอาจขยายการปรับลงไปสู่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $70,000

บนกราฟรายวัน BTC ยังคงมีอคติเชิงบวก เนื่องจากราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $70,300 ถึง $73,000 การยืนเหนือแนวรับแบบไดนามิกเหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างยังคงไม่เสีย แม้ RSI รายวันจะอ่อนตัวลงจากระดับสุดขั้วก่อนหน้าเข้าสู่ช่วงกลาง 60 และ MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงกดดันจากการปรับฐานที่ยังคงอยู่ภายในโครงสร้างโดยรวมที่ยังเป็นบวก

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 200 วันใกล้ $73,043 โดยมีเส้น EMA 50 วันบริเวณ $72,080 และเส้น EMA 100 วันใกล้ $70,284 ช่วยเสริม ก่อนจะมีแนวรับแนวนอนที่แข็งแกร่งกว่าที่ $66,500 และถัดไปที่ $62,300

ในด้านขาขึ้น อุปสรรคสำคัญถัดไปอยู่ที่โซนแนวต้านแนวนอนบริเวณ $85,000 ซึ่งหากปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้อย่างชัดเจน ก็มีแนวโน้มจะเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ คู่เงินอาจหมุนกลับลงมาทดสอบแถบแนวรับของ EMA

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)