ภาพรวม Bitcoin เทียบกับทองคำ: XAU ทดสอบการทะลุกรอบ ขณะที่ BTC ปรับตัวลงหลัง Trump อ้างว่ามีการเจรจากับอิหร่าน

• ประธานาธิบดี Trump ของสหรัฐฯ กล่าวว่าเขากำลัง “เจรจาแบบกึ่งๆ” กับอิหร่าน ขณะที่แรงกดดันทางเศรษฐกิจยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $65,000 หลังหลุดต่ำกว่า EMA 50 วัน ซึ่งจำกัดอัพไซด์ในระยะสั้น
• ทองคำดูมีแนวโน้มพร้อมขยายการเบรกเอาต์เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณ MACD เชิงบวก

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเริ่มส่งสัญญาณลดทอนกำไรที่สะสมไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Bitcoin (BTC) ร่วงต่ำกว่า $65,000 ณ เวลาที่เขียนในวันจันทร์ ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก โดยเคลื่อนไหวอยู่เหนือ $4,350

Trump อ้างว่ามีการเจรจากับอิหร่าน ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ประธานาธิบดี Donald Trump แห่งสหรัฐอเมริกา (US) กล่าวว่าเขากำลัง “เจรจาแบบกึ่งๆ” กับอิหร่าน และจะปล่อยให้แรงกดดันทางเศรษฐกิจถาโถมต่อประเทศดังกล่าว ตามรายงานของ CBS News อย่างไรก็ตาม เตหะรานยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจากับสหรัฐฯ อย่างจริงจังในขณะนี้

ราคาน้ำมันยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่อง โดยทะลุเหนือ $80 ต่อบาร์เรลของน้ำมันดิบตามการกำหนดราคาของ West Texas Intermediate (WTI) อิหร่านเน้นย้ำว่าการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์กับโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะไม่เพียงพอ เว้นแต่สหรัฐฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ รวมถึงการชดเชยความเสียหายจากสงคราม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin สะดุดเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้น

Bitcoin ซื้อขายที่ $64,482 โดยยังคงมีอคติเชิงลบเล็กน้อย เนื่องจากยังถูกกดไว้ต่ำกว่า Exponential Moving Average (EMA) 50 วันที่ $64,674, EMA 100 วันที่ $66,869 และ EMA 200 วันที่ $72,359 ทั้งนี้ คู่ดังกล่าวยังคงยืนเหนือแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นจาก $57,828 ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างในภาพรวมยังเป็นการสะสมกำลังมากกว่าจะเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจน ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 51 และค่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่เป็นบวกเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังทรงตัว แต่ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเร่งตัว

แนวต้านในทันทีอยู่ที่ EMA 50 วัน ตามด้วย EMA 100 วัน และถัดไปคือ EMA 200 วันที่อยู่ไกลกว่า ซึ่งรวมกันเป็นโซนอุปทานด้านบนที่หนาแน่น ซึ่งฝั่งกระทิงจำเป็นต้องยึดคืนให้ได้เพื่อฟื้นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ในด้านลบ แนวรับสำคัญแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ $63,332

หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางให้ลงไปทดสอบระดับที่ต่ำกว่า และตอกย้ำโทนเชิงลบในปัจจุบัน แม้ตัวชี้วัดโมเมนตัมจะยังคงอยู่ในระดับเป็นกลาง

“การที่ Bitcoin กดดันระดับ $65,000 ใกล้ด้านบนของกรอบที่แทบไม่หลุดออกมาตลอดหนึ่งเดือน ไม่ใช่เหตุการณ์เงียบๆ ที่น่าเบื่ออย่างที่เห็น ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ช่วงแกว่งจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดอยู่ที่เพียง 9.3% ซึ่งแคบที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 และเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งในทศวรรษนี้ ตลาดจะไม่คงสภาพบีบตัวเช่นนี้ไปตลอด คำถามสำคัญไม่ใช่ว่ากรอบจะถูกเบรกหรือไม่ แต่เป็นจะเบรกไปทางไหน” Yusuf Fakhro, Partner at ARP Digital กล่าว

ผู้ซื้อทองคำคุมเกมแน่นขึ้นเมื่อแนวรับที่สูงขึ้นยังคงยืนได้

ทองคำซื้อขายอยู่แถว $3,350 โดยยืนเหนือ EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน มุมมองนี้ตอกย้ำอคติเชิงบวกในระยะสั้นหลังกลับมายืนเหนือมาตรวัดแนวโน้มเหล่านี้ได้อีกครั้ง เส้นแนวต้านขาลงที่ลากจากจุดสูงสุด $5,602 ยังคงกดอยู่ด้านบน โดยระดับเบรกของเส้นนี้ที่ราว $4,453 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไป

โมเมนตัมยังเป็นบวก โดย RSI เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกลางของระดับ 60 และ MACD ยังคงเป็นบวกอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ แม้จะต้องยอมรับว่าราคาอยู่ใกล้เขตซื้อมากเกินไป

ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่โซนเบรกของเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ $4,453 และหากราคาปิดรายวันเหนือแนวกั้นนี้ได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ปรับขึ้นต่อไปยังจุดสูงสุดใหม่ที่ยังไม่เคยทดสอบ ส่วนด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่จุดกลับตัวล่าสุดบริเวณ $4,350 โดยมีแรงซื้อเพิ่มเติมที่ EMA 100 วันใกล้ $4,318 และ EMA 200 วันราว $4,284 การย่อตัวลึกลงมาที่ EMA 50 วันใกล้ $4,201 จะยังคงทำให้แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมไม่เสียหาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสเป็นโซนเข้าซื้อที่ต่ำลงสำหรับผู้ที่รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว

“ความเสี่ยงหลักคือการกลับมาของแรงกระแทกด้านเงินเฟ้อ ซึ่งจะผลักให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอีกครั้ง และส่งให้ดอลลาร์กับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงปรับตัวขึ้น นอกเหนือจากนั้น ผมคิดว่าการเคลื่อนไหวรอบนี้ยังไปต่อได้ และหุ้นเหมืองคือจุดที่ผมคาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แข็งแกร่งที่สุด หากทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อ” Shawn Young, MEXC Research Chief Analyst กล่าว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)